云鋁股份:關(guān)于使用募集資金置換已預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的公告
云鋁股份 證券代碼：000807 股票簡稱：云鋁股份 公告編號：2020-039 云南鋁業(yè)股份有限公司關(guān)于使用募集資金置換 已預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 云南鋁業(yè)股份有限公司（以下簡稱“云鋁股份”或“公司”）于 2020 年 6 月 18 日召開 第七屆董事會第三十七次會議，會議審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換已預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金置換已預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金，置換資金總額為人民幣 99,547.333207 萬元。現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下： 一、募集資金基本情況概述 經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)云南鋁業(yè)股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可�z2019�{1928 號）核準(zhǔn)，公司采用非公開方式發(fā)行人民幣普通股（A 股） 521,367,759 股，發(fā)行價格為每股 4.10 元，募集資金總額為 2,137,607,811.90 元，扣除各 項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金凈額為 2,105,925,675.12 元。上述募集資金已于 2019 年 12 月 23 日全部匯入公司在銀行開立的募集資金專用賬戶中，瑞華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）進(jìn)行了驗(yàn)資，并出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（瑞華驗(yàn)字[2019]53100001 號）。 二、募集資金投資項(xiàng)目情況 公司于 2018 年 11 月 17 日披露的《云南鋁業(yè)股份有限公司非公開發(fā)行股票預(yù)案》（修訂 稿）中，募集資金投向情況如下： 單位：萬元 序號 項(xiàng)目 建設(shè)投資總額 擬使用募集資金投入金額 1 魯?shù)?6.5 級地震災(zāi)后恢復(fù)重建水電鋁項(xiàng)目 605,770.29 210,000.00 2 文山中低品位鋁土礦綜合利用項(xiàng)目 60,366.21 50,000.00 2.1 歪山頭礦山洗選項(xiàng)目 19,662.01 15,000.00 2.2 300 萬噸/年選礦項(xiàng)目 40,704.20 35,000.00 合計(jì) 666,136.50 260,000.00 若本次非公開發(fā)行股票實(shí)際募集資金凈額少于上述項(xiàng)目擬投入募集資金總額，不足部分由公司通過自籌資金或者其他方式解決。本次發(fā)行募集資金到位之前，公司可根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展 國家環(huán)境友好企業(yè) 云鋁股份？中國綠色鋁 云鋁股份 情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后，按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定予以置換。 三、自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目及置換情況 在本次募集資金到位之前，為不影響項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金 投資項(xiàng)目。截至 2020 年 3 月 31 日，公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際投資 金額為人民幣 99,547.333207 萬元，本次擬置換金額為人民幣 99,547.333207 萬元，具體情況如下： 單位：萬元 募集資金投資項(xiàng)目 建設(shè)投資總額 募集資金承諾投 截止 2020年 3月 31日 擬置換金額 資金額 自籌資金已投入金額 魯?shù)?6.5級地震災(zāi)后恢 605,770.29 210,000.00 99,547.333207 99,547.333207 復(fù)重建水電鋁項(xiàng)目 總計(jì) 605,770.29 210,000.00 99,547.333207 99,547.333207 四、使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的實(shí)施 根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號――上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《深 圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)規(guī)定，公司以募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目自籌資金，須經(jīng)公司董事會審議通過，會計(jì)師事務(wù)所出具鑒證報(bào)告及獨(dú)立董事、監(jiān)事會、保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表明確同意意見，并履行信息披露義務(wù)后方可實(shí)施。本次實(shí)施募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目自籌資金符合發(fā)行申請文件的內(nèi)容，且募集資金置換時間距離募集資金到賬時間未超過 6 個月。 五、審核、審批程序及專項(xiàng)意見 （一）董事會審議情況 公司第七屆董事會第三十七次會議審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換已預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》，同意使用募集資金人民幣 99,547.333207 萬元對預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金進(jìn)行置換。 （二）監(jiān)事會審核意見 監(jiān)事會認(rèn)為：公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金事項(xiàng)符合中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司監(jiān)管指引第 2 號――上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及深圳證券交易所《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等規(guī)定，符合募投項(xiàng)目的需要，不存在損害全體股東利益的情形，不存在違規(guī)使用募集資金的行為。同意公司使用募集資金人民幣 99,547.333207 萬元置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金。 （三）獨(dú)立董事意見 國家環(huán)境友好企業(yè) 云鋁股份？中國綠色鋁 云鋁股份 獨(dú)立董事認(rèn)為：公司以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金，履行了必要的審批程序，公司募集資金置換的時間距離募集資金到賬時間未超過 6 個月，募集資金的使用與發(fā)行申請文件中的募集資金投向一致，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，也不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號――上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》以及《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)規(guī)定。同意公司以募集資金人民幣 99,547.333207 萬元置換已預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金。 （四）會計(jì)師鑒證意見 瑞華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司募集資金投資項(xiàng)目預(yù)先投入自籌資金的實(shí)際投資情況進(jìn)行了審核，并出具了《云南鋁業(yè)股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況報(bào)告的鑒證報(bào)告》（瑞華核字[2020]53100002 號），認(rèn)為：公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況報(bào)告在所有重大方面按照深圳證券交易所頒布的《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)要求編制。 （五）保薦機(jī)構(gòu)核查意見 經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次將募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金事項(xiàng)，已經(jīng)公司第七屆董事會第三十七次會議審議通過，已經(jīng)監(jiān)事會、獨(dú)立董事發(fā)表明確同意意見，并經(jīng)瑞華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）進(jìn)行了專項(xiàng)審核，并出具相關(guān)鑒證報(bào)告，履行了必要的法律程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號――上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》以及《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)法規(guī)的要求。募集資金的使用與發(fā)行申請文件中的募集資金投向一致，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，且置換時間距離募集資金到賬時間不超過 6 個月。因此，保薦機(jī)構(gòu)同意公司實(shí)施本次募集資金置換事項(xiàng)。 六、備查文件 （一）第七屆董事會第三十七次會議決議； （二）監(jiān)事會審核意見； （三）獨(dú)立董事意見； （四）會計(jì)師鑒證報(bào)告； （五）保薦機(jī)構(gòu)核查意見。 云南鋁業(yè)股份有限公司董事會 2020 年 6 月 18 日 國家環(huán)境友好企業(yè) 云鋁股份？中國綠色鋁
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