北方華創(chuàng):對(duì)外擔(dān)保的公告
證券代碼：002371 證券簡稱：北方華創(chuàng) 公告編號(hào)：2017-039 北方華創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司 對(duì)外擔(dān)保的公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛 假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 一、擔(dān)保情況概述 （一）擔(dān)保事項(xiàng)的基本情況 1、北方華創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”，“北方華創(chuàng)”） 全資子公司北京北方華創(chuàng)微電子裝備有限公司 （以下簡稱“北方華創(chuàng)電子”） 擬 向中國進(jìn)出口銀行北京分行申請(qǐng)綜合授信業(yè)務(wù)，最高授信額度為人民幣 20,000 萬元整。 （1）額度有效期：2 年； （2）擔(dān)保方式：北方華創(chuàng)微電子使用綜合授信額度時(shí)，由北方華創(chuàng)提供保 證擔(dān)保。 2、北方華創(chuàng)擬向中國工商銀行北京望京支行申請(qǐng)綜合授信業(yè)務(wù)，授信額度 人民幣 5,000 萬元，并由全資子公司北京北方華創(chuàng)新能源鋰電裝備技術(shù)有限公司 （以下簡稱“北方華創(chuàng)新能源”）使用上述授信額度， （1）授信額度有效期：1 年； （2）額度可循環(huán)使用。 （3）擔(dān)保方式：北方華創(chuàng)為信用，北方華創(chuàng)新能源使用授信額度時(shí)由北方 華創(chuàng)提供保證擔(dān)保。 （二）擔(dān)保事項(xiàng)的審批情況 本次擔(dān)保事項(xiàng)已經(jīng)由公司六屆董事會(huì)七次會(huì)議審議批準(zhǔn)。本次擔(dān)保事項(xiàng)為對(duì) 公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的全資子公司提供擔(dān)保，無需獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意 見。 二、被擔(dān)保人的基本情況 （一）北方華創(chuàng)微電子 名稱：北京北方華創(chuàng)微電子裝備有限公司 成立日期：2001-10-25 注冊(cè)地點(diǎn)：北京市北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)文昌大道 8 號(hào) 法定代表人：張勁松 注冊(cè)資本：24484.76 萬元 主營業(yè)務(wù)：生產(chǎn)太陽能電池片、 LED 襯底片、刻蝕機(jī)；技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、 技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢；銷售電子產(chǎn)品、機(jī)械設(shè)備（小汽車除外）、五金交電；自 有廠房出租；貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口。 北方華創(chuàng)微電子為公司全資子公司，截至 2016 年 12 月 31 日，北方華創(chuàng) 微電子總資產(chǎn)為 1,667,597,739.42 元；負(fù)債總額為 712,092,115.24 元；凈資產(chǎn) 為 955,505,624.18 元。2016 年度營業(yè)收入 513,270,411.72 元，凈利潤為 66,820,070.36 元（以上數(shù)據(jù)經(jīng)審計(jì)）。 截至 2017 年 3 月 31 日，北方華創(chuàng)微電子總資產(chǎn)為 3,507,002,293.43 元； 負(fù)債總額為 2,057,130,835.94 元；凈資產(chǎn)為 1,449,871,457.49 元。 2017 年 1-3 月，營業(yè)收入 141,804,258.11 元，凈利潤為-9,060,038.84 元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng) 審計(jì)）。 （二）北方華創(chuàng)新能源 名稱：北京北方華創(chuàng)新能源鋰電裝備技術(shù)有限公司 成立日期：2017-01-10 注冊(cè)地點(diǎn)：北京市北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)文昌大道 8 號(hào) 1 幢 511 室 法定代表人：金路 注冊(cè)資本：10000 萬元 主營業(yè)務(wù)：技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；銷售機(jī)械設(shè)備、電 氣設(shè)備；技術(shù)進(jìn)出口、貨物進(jìn)出口；經(jīng)濟(jì)貿(mào)易咨詢；生產(chǎn)電池設(shè)備、生產(chǎn)攪拌設(shè) 備、涂布設(shè)備、輥壓設(shè)備、分切設(shè)備。 北方華創(chuàng)新能源為公司全資子公司，于 2017 年 1 月成立，截至 2017 年 3 月 31 日 北方華創(chuàng)新能源 總資產(chǎn)為 295,351,396.41 元 ； 負(fù) 債 總 額 為 98,036,096.49 元；凈資產(chǎn)為 197,315,299.92 元。2017 年 1-3 月，營業(yè)收入 0 元，凈利潤為-2,570,515.10 元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。 三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容 （一）北方華創(chuàng)全資子公司北方華創(chuàng)微電子向中國進(jìn)出口銀行北京分行申請(qǐng) 綜合授信業(yè)務(wù)，最高授信額度為人民幣 20,000 萬元整。 （1）額度有效期：2 年； （2）擔(dān)保方式：北方華創(chuàng)微電子使用綜合授信額度時(shí)，由北方華創(chuàng)提供保 證擔(dān)保。 （二）北方華創(chuàng)向中國工商銀行北京望京支行申請(qǐng)綜合授信業(yè)務(wù)，授信額度 人民幣 5,000 萬元，并由全資子公司北方華創(chuàng)新能源使用上述授信額度， （1）授信額度有效期：1 年； （2）額度可循環(huán)使用。 （3）擔(dān)保方式：北方華創(chuàng)為信用，北方華創(chuàng)新能源使用授信額度時(shí)由北方 華創(chuàng)提供保證擔(dān)保。 四、董事會(huì)意見 2017 年 6 月 28 日，公司第六屆董事會(huì)第七次會(huì)議通過了《關(guān)于為全資子公 司提供擔(dān)保的議案》 。董事會(huì)認(rèn)為北方華創(chuàng)微電子及北方華創(chuàng)新能源均為公司全 資子公司，經(jīng)營情況良好，有能力償還該筆貸款。公司為其提供擔(dān)保的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 處于公司可控制的范圍之內(nèi)，不會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生不利影響。 上述行為不存在與中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)發(fā)[2003]56 號(hào)《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān) 聯(lián)方資金往來及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問題的通知》及證監(jiān)發(fā)[2005]120 號(hào)文 《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》 相違背的情況，有利于支持公司的經(jīng) 營和業(yè)務(wù)持續(xù)健康發(fā)展。 董事會(huì)同意上述擔(dān)保行為。 五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量 本次擔(dān)保金額占公司 2016 年度經(jīng)審計(jì)上市公司凈資產(chǎn)的 7.43%，截至公告 日，本公司及控股子公司不存在對(duì)外擔(dān)保， 本公司對(duì)控股子公司提供的擔(dān)保累計(jì) 金額為人民幣 5,503 萬元 （不含本次擔(dān)保），占本公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 1.64%，本公司及控股子公司的擔(dān)保均不存在逾期擔(dān)保、涉及訴訟的擔(dān)保及因擔(dān) 保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失的情況。 六、備查文件 1、第六屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議 特此公告。 北方華創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì) 二○一七年六月二十八日
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