滄州明珠:2017年半年度報(bào)告
滄州明珠塑料股份有限公司
2017 年半年度報(bào)告
2017年08月
第一節(jié) 重要提示、目錄和釋義
公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證半年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
公司負(fù)責(zé)人陳宏偉、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人胡慶亮及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)李文章聲明：保證本半年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
所有董事均已出席了審議本報(bào)告的董事會(huì)會(huì)議。
本報(bào)告中所涉及的未來計(jì)劃等前瞻性描述，不代表公司盈利預(yù)測，不構(gòu)成公司對投資者的實(shí)質(zhì)承諾，投資者及相關(guān)人士均應(yīng)對此保持足夠的風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)識(shí)，并且應(yīng)當(dāng)理解計(jì)劃、預(yù)測與承諾之間的差異。請投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
一、市場競爭加劇的風(fēng)險(xiǎn)
公司所處塑料加工行業(yè)競爭充分，規(guī)模化生產(chǎn)企業(yè)日趨增多，產(chǎn)品市場化明顯。目前，公司PE塑料管道產(chǎn)品和BOPA薄膜制品均處于同行業(yè)龍頭位置，鋰離子電池隔膜產(chǎn)品經(jīng)過快速發(fā)展也處于同行業(yè)的前列，但隨著新增產(chǎn)能的擴(kuò)大，市場競爭將會(huì)進(jìn)一步加劇。
為降低上述風(fēng)險(xiǎn)，公司一是將依靠規(guī)模、質(zhì)量、技術(shù)、品牌、客戶等綜合優(yōu)勢，把提高市場占有率放在第一位，繼續(xù)占據(jù)行業(yè)競爭制高點(diǎn)；二是積極與高端優(yōu)質(zhì)客戶展開產(chǎn)品和技術(shù)的交流與合作，提升公司綜合競爭力；三是在維護(hù)好老客戶關(guān)系的基礎(chǔ)上，積極開發(fā)新客戶；四是進(jìn)一步加大國外營銷網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，積極開拓國際市場。
二、原材料價(jià)格變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)
公司生產(chǎn)所用的主要原材料，屬于石油化工行業(yè)下游產(chǎn)品，其價(jià)格受國際原油市場價(jià)格波動(dòng)影響較大，由于公司產(chǎn)品成本中原材料成本占比較高，因此原材料價(jià)格變動(dòng)將直接影響到公司的經(jīng)營業(yè)績。
為降低上述風(fēng)險(xiǎn)，公司將繼續(xù)加強(qiáng)對原材料的科學(xué)管理，時(shí)刻關(guān)注原材料的價(jià)格變動(dòng)走勢，保持與原材料供應(yīng)商的密切溝通，及時(shí)了解市場的供求關(guān)系，在保證公司正常生產(chǎn)需要的前提下，通過及時(shí)調(diào)整原材料的庫存，降低因原材料價(jià)格變動(dòng)而帶來的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。
三、匯率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)
公司生產(chǎn)所用的原材料中進(jìn)口原材料占比較高，進(jìn)口原材料的結(jié)算主要以美元作為結(jié)算貨幣，因此匯率的波動(dòng)會(huì)直接影響到公司的盈利能力。
為降低上述風(fēng)險(xiǎn)，公司將持續(xù)關(guān)注國際金融市場動(dòng)態(tài)和外匯市場走勢，充分學(xué)習(xí)和靈活運(yùn)用金融市場工具，適當(dāng)利用外匯市場的遠(yuǎn)期結(jié)售匯等避險(xiǎn)產(chǎn)品，鎖定匯率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。
公司計(jì)劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。
目錄
2017半年度報(bào)告 ...... 1
第一節(jié)重要提示、釋義...... 2
第二節(jié)公司簡介和主要財(cái)務(wù)指標(biāo)...... 6
第三節(jié)公司業(yè)務(wù)概要...... 9
第四節(jié)經(jīng)營情況討論與分析......11
第五節(jié)重要事項(xiàng)...... 23
第六節(jié)股份變動(dòng)及股東情況...... 30
第七節(jié)優(yōu)先股相關(guān)情況...... 34
第八節(jié)董事、監(jiān)事、高級管理人員情況 ...... 35
第九節(jié)公司債相關(guān)情況...... 36
第十節(jié)財(cái)務(wù)報(bào)告...... 37
第十一節(jié)備查文件目錄......111
釋義
釋義項(xiàng) 指 釋義內(nèi)容
滄州明珠、公司、本公司 指 滄州明珠塑料股份有限公司
中國證監(jiān)會(huì) 指 中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)
河北證監(jiān)局 指 中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)河北監(jiān)管局
深交所 指 深圳證券交易所
公司法 指 中華人民共和國公司法
證券法 指 中華人民共和國證券法
公司章程 指 滄州明珠塑料股份有限公司章程
中喜所 指 中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
保薦人（承銷商）、長江證券 指 長江證券承銷保薦有限公司
控股股東、第一大股東、東塑集團(tuán) 指 河北滄州東塑集團(tuán)股份有限公司，系本公司控股股東
滄州東鴻包裝 指 滄州東鴻包裝材料有限公司，系本公司全資子公司
滄州東鴻制膜 指 滄州東鴻制膜科技有限公司，系本公司全資子公司
滄州隔膜科技 指 滄州明珠隔膜科技有限公司，系本公司全資子公司
滄州鋰電隔膜 指 滄州明珠鋰電隔膜有限公司，系本公司控股子公司
德州東鴻制膜 指 德州東鴻制膜科技有限公司，系本公司全資子公司
德州東鴻薄膜 指 德州東鴻薄膜科技有限公司，系本公司全資子公司
蕪湖明珠 指 蕪湖明珠塑料有限責(zé)任公司，系本公司全資子公司
重慶明珠 指 重慶明珠塑料有限公司，系本公司全資子公司
滄州銀行 指 滄州銀行股份有限公司，系本公司參股公司
本報(bào)告 指 滄州明珠塑料股份有限公司2017年半年度報(bào)告
本報(bào)告期、報(bào)告期 指 2017年1月1日至2017年6月30日
第二節(jié) 公司簡介和主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
一、公司簡介
股票簡稱 滄州明珠 股票代碼 002108
股票上市證券交易所 深圳證券交易所
公司的中文名稱 滄州明珠塑料股份有限公司
公司的中文簡稱（如有） 滄州明珠
公司的外文名稱（如有） CangzhouMingzhuPlasticCo.,Ltd.
公司的外文名稱縮寫（如有）CangzhouMingzhu
公司的法定代表人 陳宏偉
二、聯(lián)系人和聯(lián)系方式
董事會(huì)秘書 證券事務(wù)代表
姓名 李繁聯(lián) ――
聯(lián)系地址 滄州市吉林大道與永濟(jì)西路交叉口處明珠大廈 ――
電話 0317-2075318、0317-2075245 ――
傳真 0317-2075246 ――
電子信箱 lifanlian999@126.com ――
三、其他情況
1、公司聯(lián)系方式
公司注冊地址，公司辦公地址及其郵政編碼，公司網(wǎng)址、電子信箱在報(bào)告期是否變化
□適用√不適用
公司注冊地址，公司辦公地址及其郵政編碼，公司網(wǎng)址、電子信箱報(bào)告期無變化，具體可參見2016年年報(bào)。
2、信息披露及備置地點(diǎn)
信息披露及備置地點(diǎn)在報(bào)告期是否變化
□適用√不適用
公司選定的信息披露報(bào)紙的名稱，登載半年度報(bào)告的中國證監(jiān)會(huì)指定網(wǎng)站的網(wǎng)址，公司半年度報(bào)告?zhèn)渲玫貓?bào)告期無變化，具體可參見2016年年報(bào)。
四、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
□是√否
本報(bào)告期 上年同期 本報(bào)告期比上年同期增減
營業(yè)收入（元） 1,634,927,409.46 1,215,948,903.46 34.46%
歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 284,933,701.97 256,762,302.62 10.97%
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損
益的凈利潤（元） 275,715,218.30 251,801,230.36 9.50%
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元） 57,807,120.60 122,233,876.81 -52.71%
基本每股收益（元/股） 0.26 0.24 8.33%
稀釋每股收益（元/股） 0.26 0.24 8.33%
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 9.98% 13.49% -3.51%
本報(bào)告期末 上年度末 本報(bào)告期末比上年度末增減
總資產(chǎn)（元） 4,148,768,818.88 3,631,394,771.56 14.25%
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)（元） 2,896,131,479.79 2,713,852,923.58 6.72%
五、境內(nèi)外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)差異
1、同時(shí)按照國際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與按照中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則披露的財(cái)務(wù)報(bào)告中凈利潤和凈資產(chǎn)差異情況
□適用√不適用
公司報(bào)告期不存在按照國際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與按照中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則披露的財(cái)務(wù)報(bào)告中凈利潤和凈資產(chǎn)差異情況。
2、同時(shí)按照境外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與按照中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則披露的財(cái)務(wù)報(bào)告中凈利潤和凈資產(chǎn)差異情況
□適用√不適用
公司報(bào)告期不存在按照境外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與按照中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則披露的財(cái)務(wù)報(bào)告中凈利潤和凈資產(chǎn)差異情況。
六、非經(jīng)常性損益項(xiàng)目及金額
√適用□不適用
單位：元
項(xiàng)目 金額 說明
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益（包括已計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷部分） -19,588.14
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國家統(tǒng) 主要是報(bào)告期內(nèi)確認(rèn)與資產(chǎn)/收
一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外） 9,074,147.73益相關(guān)的政府補(bǔ)貼所致。
除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 營業(yè)外收支主要系報(bào)告期接受
2,268,855.00原料捐贈(zèng)款和收違約金所致。
減：所得稅影響額 2,087,721.25
少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） 17,209.67
合計(jì) 9,218,483.67 --
對公司根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號――非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目，以及把《公
開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號――非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目，應(yīng)
說明原因
□適用√不適用
公司報(bào)告期不存在將根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號――非經(jīng)常性損益》定義、列舉的非經(jīng)常性損益
項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。
第三節(jié) 公司業(yè)務(wù)概要
一、報(bào)告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務(wù)
公司是否需要遵守特殊行業(yè)的披露要求
否
公司所處行業(yè)為橡膠和塑料制品業(yè)，主要產(chǎn)品是PE管道、BOPA薄膜和鋰離子電池隔膜產(chǎn)品。PE管道產(chǎn)品主要應(yīng)用于燃?xì)狻⒔o水等地下管網(wǎng)的建設(shè)，隨著我國城市化進(jìn)程加快，全面推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化建設(shè)，塑料管材的需求量不斷增加，我國塑料管材業(yè)正在面臨一個(gè)更加廣闊的發(fā)展空間。BOPA薄膜產(chǎn)品主要應(yīng)用于產(chǎn)品的包裝，BOPA薄膜是近幾年世界上發(fā)展最快的高檔包裝材料之一，已成為繼BOPP、BOPET薄膜之后應(yīng)用比重第三大的薄膜包裝材料，而且新用途也不斷被開發(fā)出來。鋰離子電池隔膜產(chǎn)品應(yīng)用于鋰離子電池，隨著新能源汽車的迅速發(fā)展，動(dòng)力鋰電池需求增長迅速；便攜式電子產(chǎn)品將進(jìn)一步普及，可穿戴設(shè)備、物聯(lián)網(wǎng)等新興市場不斷涌現(xiàn)，我國消費(fèi)類鋰電池產(chǎn)業(yè)亦發(fā)展迅速。
公司“年產(chǎn)6,000萬平方米濕法鋰離子隔膜項(xiàng)目”按計(jì)劃順利完成，兩條生產(chǎn)線分別于四月和八月建設(shè)完成并投產(chǎn)，“年產(chǎn)10,500萬平米濕法鋰離子電池隔膜項(xiàng)目”其中一條生產(chǎn)線于七月建設(shè)完成并投產(chǎn)，其余按計(jì)劃實(shí)施中。由于新增產(chǎn)能的增加，使得隔膜產(chǎn)品的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)更加完善，市場份額得到提高，行業(yè)地位進(jìn)一步凸顯。
目前，公司在PE管道產(chǎn)品和BOPA薄膜產(chǎn)品方面憑借其規(guī)模和技術(shù)優(yōu)勢已成為細(xì)分行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)，在鋰離子電池隔膜產(chǎn)品方面隨著生產(chǎn)技術(shù)和生產(chǎn)工藝的不斷提高和完善，以及生產(chǎn)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，也已經(jīng)確立了在鋰離子電池隔膜行業(yè)的領(lǐng)先地位。
二、主要資產(chǎn)重大變化情況
1、主要資產(chǎn)重大變化情況
主要資產(chǎn) 重大變化說明
工程物資 公司因濕法隔膜項(xiàng)目建設(shè)購買工程物資，使期末數(shù)比期初數(shù)增幅100.50%。
其他非流動(dòng)資產(chǎn) 公司因新項(xiàng)目建設(shè)預(yù)付設(shè)備款項(xiàng)增加，使期末數(shù)比期初數(shù)增幅27.22%。
2、主要境外資產(chǎn)情況
□適用√不適用
三、核心競爭力分析
公司是否需要遵守特殊行業(yè)的披露要求
否
（一）市場優(yōu)勢
公司通過規(guī)模的不斷擴(kuò)大，通過全方位的提高和優(yōu)化管理、研發(fā)、技術(shù)、質(zhì)量、售后服務(wù)的能力和水平，PE管道和BOPA薄膜產(chǎn)品已成為行業(yè)細(xì)分市場的領(lǐng)軍企業(yè)，鋰離子電池隔膜產(chǎn)品也處于行業(yè)細(xì)分市場的前列。銷售網(wǎng)絡(luò)體系遍布全國各地，形成穩(wěn)定的供銷狀態(tài)。國際市場銷售網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建日臻完善和成熟。
（二）技術(shù)優(yōu)勢
1、PE管道產(chǎn)品
公司是國內(nèi)最大的PE燃?xì)狻⒔o水用管材和管件生產(chǎn)基地之一，產(chǎn)品種類和規(guī)格配套齊全，設(shè)計(jì)和生產(chǎn)技術(shù)處于國際先進(jìn)水平，產(chǎn)品品質(zhì)達(dá)到國內(nèi)同類產(chǎn)品一流水平，可以滿足不同客戶的需求。公司成立的國家級實(shí)驗(yàn)室――塑料管道研究測試中心，提高了產(chǎn)品的檢測能力和管理水平。
2、BOPA薄膜產(chǎn)品
公司是我國最大的BOPA薄膜制造企業(yè)之一，是國內(nèi)第一家通過自主研發(fā)全面掌握BOPA薄膜同步雙向拉伸工藝的企業(yè)。
在全球范圍內(nèi)，BOPA薄膜的同步雙向拉伸技術(shù)尚不普及，主要原因是其成熟工藝的掌握具有相當(dāng)大的難度。公司通過引進(jìn)設(shè)備，對同步雙向拉伸工藝進(jìn)行自主開發(fā)研究，對進(jìn)口設(shè)備進(jìn)行技術(shù)改造和工藝調(diào)試，率先全面掌握了BOPA薄膜同步雙向拉伸工藝，同時(shí)培養(yǎng)了一批具有設(shè)備集成和研發(fā)能力強(qiáng)、技術(shù)水平突出的核心技術(shù)人員以及熟練掌握雙向拉伸生產(chǎn)工藝和控制技術(shù)的設(shè)備操作人員。
3、鋰離子電池隔膜產(chǎn)品
公司通過持續(xù)技術(shù)研發(fā)，突破了相關(guān)技術(shù)瓶頸，掌握了干法隔膜、濕法隔膜的生產(chǎn)技術(shù)和生產(chǎn)工藝并實(shí)現(xiàn)了規(guī)模化生產(chǎn)，成為國內(nèi)少數(shù)能同時(shí)生產(chǎn)干法隔膜、濕法隔膜和涂布改性隔膜產(chǎn)品的企業(yè)，鋰電隔膜產(chǎn)品已進(jìn)入國內(nèi)較大鋰電池廠商供應(yīng)鏈。
第四節(jié) 經(jīng)營情況討論與分析
一、概述
2017年上半年，公司管理層順應(yīng)經(jīng)濟(jì)和行業(yè)發(fā)展趨勢，以市場為導(dǎo)向，圍繞公司董事會(huì)制定的2017年度經(jīng)營計(jì)劃和經(jīng)營目標(biāo)，堅(jiān)持“以經(jīng)濟(jì)效益為中心，以安全生產(chǎn)為保證，以創(chuàng)新管理為手段”的經(jīng)營策略，通過狠抓生產(chǎn)經(jīng)營，加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量管控，加緊項(xiàng)目建設(shè)，強(qiáng)化市場開拓、夯實(shí)內(nèi)部基礎(chǔ)管理積極展開工作。
（一）重大項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施順利
公司“年產(chǎn)6,000萬平方米濕法鋰離子電池隔膜項(xiàng)目”按計(jì)劃順利完成，兩條生產(chǎn)線分別于四月和八月建設(shè)完成并投產(chǎn)，“年產(chǎn)10,500萬平米濕法鋰離子電池隔膜項(xiàng)目”中一條生產(chǎn)線于七月建設(shè)完成并投產(chǎn)，其余按計(jì)劃實(shí)施中。由于新增產(chǎn)能的增加，使得隔膜產(chǎn)品的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)更加完善，市場份額得到提高，行業(yè)地位進(jìn)一步凸顯。
（二）產(chǎn)品銷售繼續(xù)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷平衡
1、PE管道產(chǎn)品方面，受京津冀地區(qū)“煤改氣”改造工程等相關(guān)政策的影響，公司PE管道產(chǎn)品供不應(yīng)求，公司通過合理排產(chǎn)，對設(shè)備改造升級以及新增生產(chǎn)線緩解生產(chǎn)和銷售之間的矛盾。
2、在BOPA薄膜產(chǎn)品方面，產(chǎn)品繼續(xù)保持穩(wěn)定的產(chǎn)銷平衡。
3、在鋰離子電池隔膜產(chǎn)品方面，受政策以及市場需求的影響，干法隔膜產(chǎn)品銷量有所減少，濕法隔膜產(chǎn)品銷量有所增加，新增產(chǎn)能得到有效釋放。
（三）新產(chǎn)品、新工藝研發(fā)取得積極進(jìn)展
1、專用尼龍膜，產(chǎn)品主要適用于鋰電池鋁塑包裝以及藥品包裝，該類產(chǎn)品目前主要是依賴進(jìn)口。目前，公司通過工藝技術(shù)的改進(jìn)已經(jīng)完成了工藝調(diào)整，相關(guān)技術(shù)指標(biāo)符合產(chǎn)品的要求，這將大大提高公司在BOPA薄膜產(chǎn)品領(lǐng)域的綜合競爭力。
2、RTP管（熱塑性增強(qiáng)塑料管），公司采用的工藝技術(shù)是全融合玻纖帶增強(qiáng)技術(shù)，該類產(chǎn)品主要適用于海陸油氣田的開采與集輸，目前該類產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)只有國外極少數(shù)廠家掌握。該產(chǎn)品作為公司PE管道產(chǎn)品升級及戰(zhàn)略儲(chǔ)備開發(fā)計(jì)劃，經(jīng)過幾年信息收集、市場調(diào)研，經(jīng)過充分的技術(shù)分析，市場論證，具備了項(xiàng)目開發(fā)進(jìn)入實(shí)質(zhì)性階段的條件。
（四）基礎(chǔ)管理工作進(jìn)一步得到增強(qiáng)
1、加強(qiáng)安全管理力度
公司上半年進(jìn)一步完善了安全標(biāo)準(zhǔn)化工作，按照安全標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)逐條進(jìn)行細(xì)化，將安全管理工作提高到了一個(gè)新臺(tái)階，加大對隱患排查和處罰力度，杜絕安全事故的發(fā)生。上半年，公司沒有發(fā)生重大安全事故。
2、加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量管控
公司始終貫徹“質(zhì)量是立命之本”理念，對提升產(chǎn)品質(zhì)量下大決心，繼續(xù)深化推進(jìn)質(zhì)量管理的各項(xiàng)工作。通過嚴(yán)格產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)生產(chǎn)過程控制、工藝改進(jìn)和技術(shù)攻關(guān)等級一系列措施，來保障產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定。
3、加強(qiáng)績效考核管理工作
公司對績效考核方案進(jìn)一步完善細(xì)化，加大了質(zhì)量、安全和內(nèi)控管理方面的考核力度，同時(shí)針對資金占用、應(yīng)收賬款管理加強(qiáng)了重點(diǎn)考核和管理。在組織實(shí)施上，公司各板塊和職能部門做到分工明確、履職到位，并進(jìn)一步細(xì)化二次考核，最大程度調(diào)動(dòng)了各級各類人員的工作積極性。
4、優(yōu)化人力資源管理，打造高素質(zhì)員工隊(duì)伍
隨著公司的快速發(fā)展和一批新項(xiàng)目、新產(chǎn)品的研發(fā)，公司上半年加大了對一線員工及專業(yè)人才的招聘工作，為公司對各類人員的需求提供了保證。同時(shí)，公司加大了對公司各類人員的專業(yè)培訓(xùn)，提高了員工素質(zhì)。
本報(bào)告期，公司繼續(xù)保持良好發(fā)展勢頭，實(shí)現(xiàn)了經(jīng)營業(yè)績的穩(wěn)步增長。公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入163,492.74萬元，較上年同期增長34.46%；營業(yè)利潤35,514.86萬元，利潤總額36,368.06萬元，歸屬于母公司所有者的凈利潤28,493.37萬元，分別較上年同期增長14.07%、14.40%、10.97%。
二、主營業(yè)務(wù)分析
概述
是否與經(jīng)營情況討論與分析中的概述披露相同
□是√否
公司主要生產(chǎn)和銷售聚乙烯燃?xì)狻⒔o水管材和管件、聚酰胺薄膜、鋰離子電池隔膜等產(chǎn)品。產(chǎn)品主要應(yīng)用于地下燃?xì)狻⒔o水管網(wǎng)的建設(shè)，食品、化工產(chǎn)品、電子類產(chǎn)品的包裝，鋰離子電池產(chǎn)品。報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入163,492.74萬元，較上年同期增長34.46%，其中實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入159,582.14萬元，較上年同期增長33.52%
報(bào)告期內(nèi)，公司主營業(yè)務(wù)未發(fā)生重大變化。
主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)同比變動(dòng)情況
單位：元
本報(bào)告期 上年同期 同比增減 變動(dòng)原因
主要原因是由于PE管道產(chǎn)品、BOPA薄膜
營業(yè)收入 1,634,927,409.46 1,215,948,903.46 34.46%產(chǎn)品和濕法鋰離子電池隔膜產(chǎn)品銷量增加
影響所致。
營業(yè)成本 主要原因是產(chǎn)品銷量增加、原材料成本上升
1,152,787,158.71 786,244,187.91 46.62%所致。
銷售費(fèi)用 59,355,906.77 48,157,154.63 23.25%
管理費(fèi)用 38,437,019.82 39,491,176.03 -2.67%
財(cái)務(wù)費(fèi)用 7,494,704.40 14,677,147.88 -48.94%主要原因是匯率損失減少所致。
所得稅費(fèi)用 78,474,580.69 61,130,900.72 28.37%
研發(fā)投入 9,654,223.51 8,394,504.35 15.01%
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 主要原因是本報(bào)告期支付的高管薪酬和各
57,807,120.60 122,233,876.81 -52.71%項(xiàng)稅費(fèi)增加所致。
主要原因是去年同期收到轉(zhuǎn)讓滄州明珠天
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -226,110,495.49 -95,639,022.56 -136.42%佳儀表科技有限公司股權(quán)款和轉(zhuǎn)讓給控股
股東東塑集團(tuán)資產(chǎn)的款項(xiàng)所致。
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 52,846,582.69 70,013,139.51 -24.52%
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -116,637,590.63 96,942,639.38 -220.32%
公司報(bào)告期利潤構(gòu)成或利潤來源發(fā)生重大變動(dòng)
□適用√不適用
公司報(bào)告期利潤構(gòu)成或利潤來源沒有發(fā)生重大變動(dòng)。
營業(yè)收入構(gòu)成
單位：元
本報(bào)告期 上年同期
同比增減
金額 占營業(yè)收入比重 金額 占營業(yè)收入比重
營業(yè)收入合計(jì) 1,634,927,409.46 100% 1,215,948,903.46 100% 34.46%
分行業(yè)
PE管道塑料制品 935,183,052.84 57.20% 611,587,071.97 50.30% 52.91%
BOPA薄膜塑料制品 449,054,328.48 27.47% 344,391,620.30 28.32% 30.39%
鋰離子電池隔膜新能源材料 211,584,040.36 12.94% 239,182,315.99 19.67% -11.54%
其他業(yè)務(wù) 39,105,987.78 2.39% 20,787,895.20 1.71% 88.12%
分產(chǎn)品
燃?xì)狻⒔o水管管材、管件 935,183,052.84 57.20% 601,037,107.54 49.43% 55.59%
排水、排污雙壁波紋管 7,525,395.60 0.62% -100.00%
硅膠管管材 3,024,568.83 0.25% -100.00%
尼龍薄膜 449,054,328.48 27.47% 344,391,620.30 28.32% 30.39%
鋰離子電池隔膜 211,584,040.36 12.94% 239,182,315.99 19.67% -11.54%
其他產(chǎn)品 39,105,987.78 2.39% 20,787,895.20 1.71% 88.12%
分地區(qū)
華北地區(qū) 423,996,809.12 25.93% 233,342,007.00 19.19% 81.71%
華東地區(qū) 398,395,452.29 24.37% 302,695,563.62 24.89% 31.62%
華南地區(qū) 373,301,561.84 22.83% 383,369,860.79 31.53% -2.63%
華中地區(qū) 128,618,044.47 7.87% 95,897,730.72 7.89% 34.12%
東北地區(qū) 60,285,139.39 3.69% 44,730,707.74 3.68% 34.77%
西南地區(qū) 109,862,686.33 6.72% 73,517,028.31 6.05% 49.44%
西北地區(qū) 24,975,612.08 1.53% 26,274,988.42 2.16% -4.95%
其他 76,386,116.16 4.67% 35,333,121.66 2.91% 116.19%
其他業(yè)務(wù)收入 39,105,987.78 2.39% 20,787,895.20 1.71% 88.12%
占公司營業(yè)收入或營業(yè)利潤10%以上的行業(yè)、產(chǎn)品或地區(qū)情況
√適用□不適用
單位：元
營業(yè)收入 營業(yè)成本 毛利率 營業(yè)收入比上 營業(yè)成本比上 毛利率比上
年同期增減 年同期增減 年同期增減
分行業(yè)
PE管道塑料制品 935,183,052.84 732,569,230.60 21.67% 52.91% 51.43% 0.77%
BOPA薄膜塑料制品 449,054,328.48 295,416,393.21 34.21% 30.39% 39.77% -4.42%
鋰離子電池隔膜新能源材料 211,584,040.36 88,957,931.68 57.96% -11.54% 21.74% -11.49%
分產(chǎn)品
燃?xì)狻⒔o水管管材、管件 935,183,052.84 732,569,230.60 21.67% 52.91% 51.43% 0.77%
尼龍薄膜 449,054,328.48 295,416,393.21 34.21% 30.39% 39.77% -4.42%
鋰離子電池隔膜 211,584,040.36 88,957,931.68 57.96% -11.54% 21.74% -11.49%
分地區(qū)
華北地區(qū) 423,996,809.12 251,488,850.35 40.69% 81.71% 110.99% -8.23%
華東地區(qū) 398,395,452.29 297,309,221.92 25.37% 31.62% 29.39% 1.28%
華南地區(qū) 373,301,561.84 273,840,703.01 26.64% -2.63% 22.63% -15.11%
華中地區(qū) 128,618,044.47 105,211,462.87 18.20% 34.12% 52.25% -9.74%
東北地區(qū) 60,285,139.39 44,103,051.55 26.84% 34.77% 41.58% -3.52%
西南地區(qū) 109,862,686.33 74,193,596.99 32.47% 49.44% 42.98% 3.05%
西北地區(qū) 24,975,612.08 20,647,044.02 17.33% -4.95% 7.01% -9.24%
其他 76,386,116.16 50,149,624.78 34.35% 116.19% 104.89% 3.62%
公司主營業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)口徑在報(bào)告期發(fā)生調(diào)整的情況下，公司最近1期按報(bào)告期末口徑調(diào)整后的主營業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)
□適用√不適用
公司是否需要遵守裝修裝飾業(yè)的披露要求
否
相關(guān)數(shù)據(jù)同比發(fā)生變動(dòng)30%以上的原因說明
√適用□不適用
報(bào)告期內(nèi)，PE塑料管道產(chǎn)品營業(yè)收入及營業(yè)成本分別較上年同期增長52.91%和51.43%，主要原因是PE管道產(chǎn)品銷量增加影響所致。
報(bào)告期內(nèi)，BOPA薄膜產(chǎn)品營業(yè)收入和營業(yè)成本較上年同期增長30.39%、39.77%，主要原因是BOPA薄膜產(chǎn)品銷量、售價(jià)及原材料價(jià)格較上年同期提升影響所致。
三、非主營業(yè)務(wù)分析
√適用□不適用
單位：元
金額 占利潤總額比例 形成原因說明 是否具有可持續(xù)性
投資收益 3,872,321.25 1.06%從參股公司取得投資收益 否
公允價(jià)值變動(dòng)損益 -1,234,946.50 -0.34%調(diào)整衍生工具的公允價(jià)值 否
資產(chǎn)減值 14,227,047.60 3.91%應(yīng)收賬款及其他應(yīng)收款減值損失 否
營業(yè)外收入 8,561,789.64 2.35%固定資產(chǎn)處置利得、政府補(bǔ)助及其他收入等否
營業(yè)外支出 29,822.78 0.01%固定資產(chǎn)處置損失、對外捐贈(zèng)等 否
四、資產(chǎn)及負(fù)債狀況分析
1、資產(chǎn)構(gòu)成重大變動(dòng)情況
單位：元
本報(bào)告期末 上年同期末
占總資 占總資 比重增減 重大變動(dòng)說明
金額 產(chǎn)比例 金額 產(chǎn)比例
主要原因是收到的貨款、短期借款、
貨幣資金 546,031,238.26 13.16% 284,506,254.69 9.49% 3.67%政府補(bǔ)助以及募集資金款項(xiàng)較去年同
期增加所致。
應(yīng)收賬款 主要原因是產(chǎn)品銷量增加導(dǎo)致未收回
1,061,751,244.69 25.59% 798,469,290.40 26.64% -1.05%的款項(xiàng)增加所致。
存貨 368,857,493.17 8.89% 323,110,846.46 10.78% -1.89%
投資性房地產(chǎn) 17,594,832.00 0.42% 18,596,293.94 0.62% -0.20%
長期股權(quán)投資 5,648,551.12 0.14% 6,026,239.38 0.20% -0.06%
固定資產(chǎn) 995,077,392.32 23.98% 887,205,947.84 29.61% -5.63%
在建工程 主要原因是公司濕法鋰離子電池隔膜
251,594,702.19 6.06% 31,831,163.64 1.06% 5.00%項(xiàng)目建設(shè)所致。
短期借款 主要原因是短期借款較上年同期減少
539,245,493.95 13.00% 745,886,626.18 24.89% -11.89%所致。
長期借款 主要原因是長期借款較上年同期增加
180,000,000.00 4.34% 6,858,705.30 0.23% 4.11%所致。
2、以公允價(jià)值計(jì)量的資產(chǎn)和負(fù)債
√適用□不適用
單位：元
項(xiàng)目 期初數(shù) 本期公允價(jià)值 計(jì)入權(quán)益的累計(jì) 本期計(jì)提 本期購買金 本期出 期末數(shù)
變動(dòng)損益 公允價(jià)值變動(dòng) 的減值 額 售金額
金融負(fù)債 0.00 1,234,946.50 1,148,439.60 2,383,386.10
報(bào)告期內(nèi)公司主要資產(chǎn)計(jì)量屬性是否發(fā)生重大變化
□是√否
3、截至報(bào)告期末的資產(chǎn)權(quán)利受限情況
單位：元
項(xiàng)目 期末賬面價(jià)值 受限原因
貨幣資金 82,660,520.18 信用證存款、履約保函保證金和承兌匯票保證金
應(yīng)收票據(jù) 2,309,422.20 向銀行質(zhì)押或抵押簽發(fā)票據(jù)
固定資產(chǎn) 32,687,830.13 向銀行質(zhì)押或抵押借款
無形資產(chǎn) 25,354,863.30 向銀行質(zhì)押或抵押借款
合計(jì) 143,012,635.81
期末公司以固定資產(chǎn)（賬面價(jià)值21,413,676.5元）及土地使用權(quán)（賬面價(jià)值17,329,666.8元）為本公司62,000,000.00元短期借款設(shè)定抵押擔(dān)保；以固定資產(chǎn)（賬面價(jià)值11,274,153.63元）及土地使用權(quán)（賬面價(jià)值8,025,196.5元）為本公司31,643,100.00元短期借款設(shè)定抵押擔(dān)保。
五、投資狀況分析
1、總體情況
√適用□不適用
報(bào)告期投資額（元） 上年同期投資額（元） 變動(dòng)幅度
0.00 106,560,000.00 -100.00%
2、報(bào)告期內(nèi)獲取的重大的股權(quán)投資情況
□適用√不適用
3、報(bào)告期內(nèi)正在進(jìn)行的重大的非股權(quán)投資情況
√適用□不適用
單位：元
截至報(bào) 截止報(bào) 未達(dá)到 披露
投資方 是否為 投資項(xiàng) 本報(bào)告 告期末 資金來 項(xiàng)目進(jìn) 預(yù)計(jì)收 告期末 計(jì)劃進(jìn) 日期 披露索引（如
項(xiàng)目名稱式 固定資 目涉及 期投入 累計(jì)實(shí)源 度 益 累計(jì)實(shí) 度和預(yù) （如 有）
產(chǎn)投資 行業(yè) 金額 際投入 現(xiàn)的收 計(jì)收益 有）
金額 益 的原因
年產(chǎn)6,000 《中國證券
萬平米濕 2015 報(bào)》、《證券時(shí)
法鋰離子 自建是 新能源 47,945,3313,277,自籌 8,541,11 8,541,11不適用年08 報(bào)》及巨潮資
材料 98.90% 月21 訊網(wǎng)
電池隔膜 11.67 580.79 0.67 0.67
項(xiàng)目 日 （http://www.c
ninfo.com.cn）
合計(jì) 47,945,3313,277, 8,541,11 8,541,11
-- -- -- -- -- -- -- --
11.67 580.79 0.67 0.67
4、以公允價(jià)值計(jì)量的金融資產(chǎn)
√適用□不適用
單位：元
資產(chǎn)類別 初始投資成 本期公允價(jià) 計(jì)入權(quán)益的累計(jì) 報(bào)告期內(nèi)購 報(bào)告期內(nèi) 累計(jì)投 期末金額 資金來源
本 值變動(dòng)損益 公允價(jià)值變動(dòng) 入金額 售出金額 資收益
金融衍生工具 -1,148,439.60 -992,227.51 0.0028,408,294.13 0.00 0.00-2,140,667.11自有資金
金融衍生工具 0.00 -242,718.99 0.00 8,752,614.45 0.00 0.00 -242,718.99自有資金
合計(jì) -1,148,439.60 -1,234,946.50 0.0037,160,908.58 0.00 0.00-2,383,386.10 --
5、證券投資情況
□適用√不適用
公司報(bào)告期不存在證券投資。
6、衍生品投資情況
√適用□不適用
單位：萬元
衍生品投 計(jì)提減值 期末投資金 報(bào)告期實(shí)
資操作方關(guān)聯(lián) 是否關(guān) 衍生品投衍生品投資初 起始日期 終止日期 期初投資準(zhǔn)備金額期末投額占公司報(bào) 際損益金
名稱 關(guān)系 聯(lián)交易 資類型 始投資金額 金額 （如有）資金額告期末凈資 額
產(chǎn)比例
農(nóng)業(yè)銀行無否 賣出美元 2017年012017年07
看跌期權(quán) -114.84月09日月03日 0 -214.07 -0.07% 0
農(nóng)業(yè)銀行無否 遠(yuǎn)期結(jié)售 2017年012017年07
匯 0月13日月14日 0 -24.27 -0.01% 0
合計(jì) -114.84 -- -- 0 -238.34 -0.08% 0
衍生品投資資金來源 自有資金
涉訴情況（如適用） 無
衍生品投資審批董事會(huì)公告披露日 2016年12月07日
期（如有)
衍生品投資審批股東會(huì)公告披露日 2016年12月22日
期（如有)
風(fēng)險(xiǎn)分析：
（一）市場風(fēng)險(xiǎn)：在匯率或利率行情走勢與公司預(yù)期發(fā)生大幅偏離的情況下，公司鎖定匯
率或利率成本后支出的成本支出可能超過不鎖定時(shí)的成本支出，從而造成潛在損失。（二）
內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)：金融衍生品交易業(yè)務(wù)專業(yè)性較強(qiáng)，復(fù)雜程度較高，可能會(huì)由于內(nèi)部控制機(jī)
制不完善而造成風(fēng)險(xiǎn)。（三）客戶或供應(yīng)商違約風(fēng)險(xiǎn)：客戶應(yīng)收賬款發(fā)生逾期，貨款無法
在預(yù)測的回款期內(nèi)收回，或支付給供應(yīng)商的貨款后延，均會(huì)影響公司現(xiàn)金流量情況，從而
報(bào)告期衍生品持倉的風(fēng)險(xiǎn)分析及控 可能使實(shí)際發(fā)生的現(xiàn)金流與已操作的金融衍生品業(yè)務(wù)期限或數(shù)額無法完全匹配。（四）回
制措施說明（包括但不限于市場風(fēng) 款預(yù)測風(fēng)險(xiǎn)：公司通常根據(jù)采購訂單、客戶訂單和預(yù)計(jì)訂單進(jìn)行付款、回款預(yù)測，但在實(shí)
險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作 際執(zhí)行過程中，供應(yīng)商或客戶可能會(huì)調(diào)整自身訂單和預(yù)測，造成公司回款預(yù)測不準(zhǔn)，導(dǎo)
風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)等） 致已操作的金融衍生品延期交割風(fēng)險(xiǎn)。（五）法律風(fēng)險(xiǎn)：因相關(guān)法律發(fā)生變化或交易對手
違反相關(guān)法律制度可能造成合約無法正常執(zhí)行而給公司帶來損失。
風(fēng)險(xiǎn)控制措施：
（一）公司已制定《金融衍生品交易業(yè)務(wù)管理制度》，規(guī)定公司不進(jìn)行以投機(jī)為目的的金
融衍生品交易，所有金融衍生品交易業(yè)務(wù)均以正常生產(chǎn)經(jīng)營為基礎(chǔ)，以具體經(jīng)營業(yè)務(wù)為依
托，以規(guī)避和防范匯率或利率風(fēng)險(xiǎn)為目的。制度就公司業(yè)務(wù)操作原則、審批權(quán)限、內(nèi)部審
核流程、責(zé)任部門及責(zé)任人、信息隔離措施、內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告制度及風(fēng)險(xiǎn)處理程序等做出了
明確規(guī)定，該制度符合監(jiān)管部門的有關(guān)要求，滿足實(shí)際操作的需要，所制定的風(fēng)險(xiǎn)控制措
施切實(shí)有效。（二）公司財(cái)務(wù)部及審計(jì)部作為相關(guān)責(zé)任部門均有清晰的管理定位和職責(zé)，并
且責(zé)任落實(shí)到人，通過分級管理，從根本上杜絕了單人或單獨(dú)部門操作的風(fēng)險(xiǎn)，在有效地
控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下也提高了對風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對速度。（三）公司與具有合法資質(zhì)的大型商業(yè)銀
行開展金融衍生品交易業(yè)務(wù)，密切跟蹤相關(guān)領(lǐng)域的法律法規(guī)，規(guī)避可能產(chǎn)生的法律風(fēng)險(xiǎn)。
已投資衍生品報(bào)告期內(nèi)市場價(jià)格或 報(bào)告期內(nèi)已投資期權(quán)衍生品公允價(jià)值累計(jì)變動(dòng)為-99.22萬元，遠(yuǎn)期合約公允價(jià)值累計(jì)變動(dòng)
產(chǎn)品公允價(jià)值變動(dòng)的情況，對衍生 為-24.27萬元。衍生品公允價(jià)值變動(dòng)數(shù)據(jù)均參考中國農(nóng)業(yè)銀行出具的《衍生產(chǎn)品交易市值
品公允價(jià)值的分析應(yīng)披露具體使用 評估客戶提示函》。
的方法及相關(guān)假設(shè)與參數(shù)的設(shè)定
報(bào)告期公司衍生品的會(huì)計(jì)政策及會(huì)
計(jì)核算具體原則與上一報(bào)告期相比 不適用
是否發(fā)生重大變化的說明
獨(dú)立董事發(fā)表意見如下：為保證公司主營業(yè)務(wù)的穩(wěn)健發(fā)展，公司開展金融衍生品投資業(yè)務(wù)，
主要投資與主業(yè)經(jīng)營密切相關(guān)的金融衍生產(chǎn)品。公司通過合理的金融衍生工具鎖定交易成
獨(dú)立董事對公司衍生品投資及風(fēng)險(xiǎn) 本，有利于規(guī)避匯率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，提高公司競爭力。公司已建立了《金融衍生品交易業(yè)務(wù)
控制情況的專項(xiàng)意見 管理制度》，能夠有效規(guī)范金融衍生品投資行為，控制金融衍生品投資風(fēng)險(xiǎn)。本議案已經(jīng)
通過公司董事會(huì)審議表決通過，需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。本議案審議程序合法有效。
我們同意公司2016-2017年金融衍生品交易業(yè)務(wù)每年累計(jì)不超過20,000萬美元。
7、募集資金使用情況
√適用□不適用
（1）募集資金總體使用情況
√適用□不適用
單位：萬元
募集資金總額 54,880
報(bào)告期投入募集資金總額 15,041.17
已累計(jì)投入募集資金總額 34,053.61
報(bào)告期內(nèi)變更用途的募集資金總額 0
累計(jì)變更用途的募集資金總額 0
累計(jì)變更用途的募集資金總額比例 0.00%
募集資金總體使用情況說明
（一）募集資金金額及到位情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)滄州明珠塑料股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2016]2028號文）
核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易所同意，公司向特定對象非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）23,136,593股，每股面值為1.00元，
每股發(fā)行價(jià)格為23.72元，募集資金總額為548,799,985.96元，扣除發(fā)行費(fèi)用15,999,985.96元后，募集資金凈額為
532,800,000.00元。中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已于2016年11月3日對本次非公開發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行
審驗(yàn)，并出具中喜驗(yàn)字[2016]第0419號《驗(yàn)資報(bào)告》。
（二）募集資金以前年度已使用金額、本年度使用金額及年末余額
1、以前年度已使用金額
以前年度使用金額為325,124,368.82元，其中：募集資金投資項(xiàng)目款189,851,922.79元（包括置換預(yù)先已投入募集資金
投資項(xiàng)目的自籌資金162,270,463.48元），銀行手續(xù)費(fèi)272,446.03元，暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金135,000,000.00元。
2、2017年1-6月使用金額
2017年1-6月使用金額為150,411,685.53元，其中：募集資金投資項(xiàng)目款150,408,503.73元，銀行手續(xù)費(fèi)3,181.80元。
3、當(dāng)前余額
截至2017年6月30日，募集資金專用賬戶余額為74,649,755.69元，其中利息收入385,810.04元。
（2）募集資金承諾項(xiàng)目情況
√適用□不適用
單位：萬元
是否已 募集資金調(diào)整后投 截至期末截至期末項(xiàng)目達(dá)到本報(bào)告期 項(xiàng)目可行
承諾投資項(xiàng)目和超募資 變更項(xiàng) 承諾投資 資總額 本報(bào)告期累計(jì)投入投資進(jìn)度預(yù)定可使實(shí)現(xiàn)的效是否達(dá)到性是否發(fā)
金投向 目(含部 總額 投入金額 金額(2) (3)＝ 用狀態(tài)日益 預(yù)計(jì)效益生重大變
分變更) (1) 期 化
(2)/(1)
承諾投資項(xiàng)目
年產(chǎn)10,500萬平方米濕否 2018年01 是 否
法鋰離子電池隔膜項(xiàng)目 53,280 53,28015,041.1734,053.61 63.91%月31日 0
承諾投資項(xiàng)目小計(jì) -- 53,280 53,28015,041.1734,053.61 -- -- 0 -- --
超募資金投向
無
合計(jì) -- 53,280 53,28015,041.1734,053.61 -- -- 0 -- --
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)計(jì)
收益的情況和原因（分無
具體項(xiàng)目）
項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變無
化的情況說明
超募資金的金額、用途不適用
及使用進(jìn)展情況
不適用
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施
地點(diǎn)變更情況
不適用
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施
方式調(diào)整情況
募集資金投資項(xiàng)目先期適用
投入及置換情況 公司控股子公司以募集資金162,270,463.48元置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目同等金額的自籌資金。
該事項(xiàng)已經(jīng)公司2016年11月22日召開的第六屆董事會(huì)第五次（臨時(shí)）會(huì)議以及第六屆監(jiān)事會(huì)第四
次會(huì)議審議通過，預(yù)先投入資金金額經(jīng)中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）進(jìn)行了專項(xiàng)審核，公司
保薦機(jī)構(gòu)長江證券承銷保薦有限公司和公司監(jiān)事會(huì)發(fā)表了同意的專項(xiàng)意見，獨(dú)立董事發(fā)表了同意的
獨(dú)立意見。《滄州明珠關(guān)于控股子公司以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金的公
告》詳見2016年11月23日《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）,
公告2016-090號。
適用
用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)公司于2016年12月22日召開的2016年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于控股子公司使用部
充流動(dòng)資金情況 分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。公司用26,500萬元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，補(bǔ)
充流動(dòng)資金使用期限為12個(gè)月，時(shí)間為2016年12月22日至2017年12月21日。
項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資金不適用
結(jié)余的金額及原因
尚未使用的募集資金用尚未使用的募集資金存放于募集資金專用賬戶內(nèi)。
途及去向
募集資金使用及披露中無
存在的問題或其他情況
（3）募集資金變更項(xiàng)目情況
□適用√不適用
公司報(bào)告期不存在募集資金變更項(xiàng)目情況。
（4）募集資金項(xiàng)目情況
募集資金項(xiàng)目概述 披露日期 披露索引
年產(chǎn)10,500萬平方米濕法鋰離子電池隔 2017年08月23日 《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資
膜項(xiàng)目 訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）
8、非募集資金投資的重大項(xiàng)目情況
√適用□不適用
單位：萬元
項(xiàng)目名稱 計(jì)劃投資本報(bào)告期投 截至報(bào)告期末累 項(xiàng)目進(jìn)度 項(xiàng)目收益 披露日期 披露索引（如有）
總額 入金額 計(jì)實(shí)際投入金額 情況 （如有）
“年產(chǎn)6000萬平 2015年08《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》
方米濕法鋰離子 32,000 4,794.53 31,327.76 98.90%854.11月21日 及巨潮資訊網(wǎng)
電池隔膜項(xiàng)目” （http://www.cninfo.com.cn）
合計(jì) 32,000 4,794.53 31,327.76 -- -- -- --
六、重大資產(chǎn)和股權(quán)出售
1、出售重大資產(chǎn)情況
□適用√不適用
公司報(bào)告期未出售重大資產(chǎn)。
2、出售重大股權(quán)情況
□適用√不適用
七、主要控股參股公司分析
√適用□不適用
主要子公司及對公司凈利潤影響達(dá)10%以上的參股公司情況
單位：元
公司名稱 公司類型 主要業(yè)務(wù) 注冊資本 總資產(chǎn) 凈資產(chǎn) 營業(yè)收入 營業(yè)利潤 凈利潤
滄州東鴻包裝 子公司 BOPA薄膜產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售 6000萬元 224,200,7 206,135,4 243,411,4 47,885,6535,954,02
材料有限公司 53.37 23.62 49.12 1.76 2.47
德州東鴻制膜 子公司 BOPA薄膜產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售 4400萬元 478,557,8 256,960,8 90,910,37 40,058,4130,056,28
科技有限公司 64.09 22.35 9.18 1.46 7.41
蕪湖明珠塑料 子公司 PE燃?xì)饨o水管道產(chǎn)品的生產(chǎn)與 3000萬元 192,276,4 129,668,8 219,294,3 25,991,3119,911,20
有限責(zé)任公司 銷售 22.27 14.41 95.33 6.65 6.76
重慶明珠塑料 子公司 PE燃?xì)饨o水管道產(chǎn)品和BOPA 10800萬 347,044,3 268,319,8 192,799,0 35,377,5134,311,09
有限公司 薄膜產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售 元 98.30 60.39 10.01 9.61 8.59
滄州明珠隔膜 子公司 鋰離子電池隔膜產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷10000萬 334,778,0 310,665,9 117,075,4 59,846,5652,003,14
科技有限公司 售 元 98.76 23.82 24.94 1.42 9.59
滄州明珠鋰電 子公司 鋰離子電池隔膜產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷11840萬 646,153,2 587,351,0 3,400,828.2,722,717
隔膜有限公司 售 元 9,000.00
78.77 17.82 06 .69
滄州東鴻制膜 子公司 BOPA薄膜產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售 5000萬元 169,563,8 162,475,6 91,640,82 20,661,4715,521,17
科技有限公司 18.47 38.47 4.40 8.34 7.97
德州東鴻薄膜 子公司 鋰離子電池隔膜產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷5600萬元 133,227,4 120,788,7 154,061,8 44,993,0133,744,41
科技有限公司 售 68.22 39.81 31.75 7.61 7.68
人民幣業(yè)務(wù)；吸收公眾存款；發(fā)
滄州銀行股份 參股公司 放短期、中期和長期貸款；辦理383927.73 108,452,19,324,468,1,674,766, 898,451,3683,828,5
有限公司 國內(nèi)結(jié)算；辦理票據(jù)貼現(xiàn)；發(fā)行86萬元 69,051.09 892.65 124.31 22.25 25.96
金融債券等
黃驊中燃天然 黃驊市小韓莊至滄州市渤海新區(qū)
氣輸配有限公 參股公司 2000萬元 46,922,50 28,078,192,524,300. 148,908.8349,705.4
司 天燃?xì)廨敋夤艿赖慕ㄔO(shè)與經(jīng)營 7.41 7.91 64 5 5
滄州渤海新區(qū) 在滄州渤海新區(qū)內(nèi)加工和銷售管
中燃城市燃?xì)?參股公司 道天然氣相關(guān)的設(shè)計(jì)、安裝、搶1000萬元 29,677,93 18,972,63 21,310,801,704,428.1,556,796
發(fā)展有限公司 修服務(wù) 3.44 3.36 7.04 04 .34
報(bào)告期內(nèi)取得和處置子公司的情況
□適用√不適用
八、公司控制的結(jié)構(gòu)化主體情況
□適用√不適用
九、對2017年1-9月經(jīng)營業(yè)績的預(yù)計(jì)
2017年1-9月預(yù)計(jì)的經(jīng)營業(yè)績情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形
歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形
2017年1-9月歸屬于上市公司股東的凈利潤變動(dòng)幅度 10% 至 25%
2017年1-9月歸屬于上市公司股東的凈利潤變動(dòng)區(qū)間（萬元） 42,592.18 至 48,400.2
2016年1-9月歸屬于上市公司股東的凈利潤（萬元） 38,720.16
業(yè)績變動(dòng)的原因說明 主要原因是由于PE管道產(chǎn)品、BOPA薄膜產(chǎn)品和濕法
鋰離子電池隔膜產(chǎn)品銷量增加，銷售收入增長影響所致。
十、公司面臨的風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)對措施
1、市場競爭加劇的風(fēng)險(xiǎn)
公司所處塑料加工行業(yè)競爭充分，規(guī)模化生產(chǎn)企業(yè)日趨增多，產(chǎn)品市場化明顯。目前，公司PE塑料管道產(chǎn)品和BOPA薄膜制品均處于同行業(yè)龍頭位置，鋰離子電池隔膜產(chǎn)品經(jīng)過快速發(fā)展也處于同行業(yè)的前列，但隨著新增產(chǎn)能的擴(kuò)大，市場競爭將會(huì)進(jìn)一步加劇。
為降低上述風(fēng)險(xiǎn)，公司一是將依靠規(guī)模、質(zhì)量、技術(shù)、品牌、客戶等綜合優(yōu)勢，把提高市場占有率放在第一位，繼續(xù)占據(jù)行業(yè)競爭制高點(diǎn)；二是積極與高端優(yōu)質(zhì)客戶展開產(chǎn)品和技術(shù)交流與合作，提升公司綜合競爭力；三是在維護(hù)好老客戶關(guān)系的基礎(chǔ)上，積極發(fā)展新客戶；四是進(jìn)一步加大國外營銷網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，積極開拓國際市場。
2、原材料價(jià)格變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)
公司生產(chǎn)所用的主要原材料，屬于石油化工行業(yè)下游產(chǎn)品，其價(jià)格受國際原油市場價(jià)格波動(dòng)影響較大，由于公司產(chǎn)品成本中原材料成本占比較高，因此原材料價(jià)格變動(dòng)將直接影響到公司的經(jīng)營業(yè)績。
為降低上述風(fēng)險(xiǎn)，公司將繼續(xù)加強(qiáng)對原材料的科學(xué)管理，時(shí)刻關(guān)注原材料的價(jià)格變動(dòng)走勢，保持與原材料供應(yīng)商的密切溝通，及時(shí)了解市場的供求關(guān)系，在保證公司正常生產(chǎn)需要的前提下，通過及時(shí)調(diào)整原材料的庫存，降低因原材料價(jià)格變動(dòng)而帶來的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。
3、匯率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)
公司生產(chǎn)所用的原材料中進(jìn)口原材料占比較高，進(jìn)口原材料的結(jié)算主要以美元作為結(jié)算貨幣，因此匯率的波動(dòng)會(huì)直接影響到公司的盈利能力。
為降低上述風(fēng)險(xiǎn)，公司將持續(xù)關(guān)注國際金融市場動(dòng)態(tài)和外匯市場走勢，充分學(xué)習(xí)和靈活運(yùn)用金融市場工具，適當(dāng)利用外匯市場的遠(yuǎn)期結(jié)售匯等避險(xiǎn)產(chǎn)品，鎖定匯率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。
第五節(jié) 重要事項(xiàng)
一、報(bào)告期內(nèi)召開的年度股東大會(huì)和臨時(shí)股東大會(huì)的有關(guān)情況
1、本報(bào)告期股東大會(huì)情況
會(huì)議屆次 會(huì)議類型 投資者參與比例 召開日期 披露日期 披露索引
2016年度股東大會(huì)年度股東大會(huì) 2017年04月2017年04月巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）
36.37%18日 19日 公告編號：2017-024
2017年第一次臨時(shí)臨時(shí)股東大會(huì) 2017年05月2017年05月巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）
股東大會(huì) 36.60%10日 11日 公告編號：2017-031
2、表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東請求召開臨時(shí)股東大會(huì)
□適用√不適用
二、本報(bào)告期利潤分配或資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案
□適用√不適用
公司計(jì)劃半年度不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。
三、公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及公司等承諾相關(guān)方在報(bào)告期內(nèi)履行完畢及截至報(bào)告期末超期未履行完畢的承諾事項(xiàng)
√適用□不適用
承諾事由 承諾方 承諾類型 承諾內(nèi)容 承諾時(shí)間 承諾期限履行情況
股改承諾
收購報(bào)告書或權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書中所
作承諾
資產(chǎn)重組時(shí)所作承諾
河北滄州東 公司首次公開發(fā)行股票時(shí)控
塑集團(tuán)股份 關(guān)于同業(yè)競 股股東河北滄州東塑集團(tuán)股
有限公司、于爭、關(guān)聯(lián)交 份有限公司、實(shí)際控制人于桂2004年07長期有效 正在嚴(yán)格
桂亭、鉅鴻 易、資金占用亭和第二大股東鉅鴻（香港）月02日 履行
首次公開發(fā)行或再融資時(shí)所作承諾 （香港）有限方面的承諾 有限公司避免同業(yè)競爭的承
公司 諾。
河北滄州東 股份限售承 河北滄州東塑集團(tuán)股份有限 2014年12至2017年正在嚴(yán)格
塑集團(tuán)股份諾 公司參與滄州明珠2014年非月15日 12月15日履行
有限公司 公開發(fā)行所認(rèn)購股份的承諾。 止
股權(quán)激勵(lì)承諾
其他對公司中小股東所作承諾
承諾是否按時(shí)履行 是
如承諾超期未履行完畢的，應(yīng)當(dāng)詳
細(xì)說明未完成履行的具體原因及下 不適用
一步的工作計(jì)劃
四、聘任、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況
半年度財(cái)務(wù)報(bào)告是否已經(jīng)審計(jì)
□是√否
公司半年度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。
五、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)對會(huì)計(jì)師事務(wù)所本報(bào)告期“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告”的說明
□適用√不適用
六、董事會(huì)對上年度“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告”相關(guān)情況的說明
□適用√不適用
七、破產(chǎn)重整相關(guān)事項(xiàng)
□適用√不適用
公司報(bào)告期未發(fā)生破產(chǎn)重整相關(guān)事項(xiàng)。
八、訴訟事項(xiàng)
重大訴訟仲裁事項(xiàng)
□適用√不適用
本報(bào)告期公司無重大訴訟、仲裁事項(xiàng)。
其他訴訟事項(xiàng)
□適用√不適用
九、媒體質(zhì)疑情況
□適用√不適用
本報(bào)告期公司無媒體普遍質(zhì)疑事項(xiàng)。
十、處罰及整改情況
□適用√不適用
公司報(bào)告期不存在處罰及整改情況。
十一、公司及其控股股東、實(shí)際控制人的誠信狀況
√適用□不適用
公司及公司控股股東、實(shí)際控制人在報(bào)告期內(nèi)均不存在未履行法院生效判決、所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償?shù)惹闆r。
十二、公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃、員工持股計(jì)劃或其他員工激勵(lì)措施的實(shí)施情況
□適用√不適用
公司報(bào)告期無股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃、員工持股計(jì)劃或其他員工激勵(lì)措施及其實(shí)施情況。
十三、重大關(guān)聯(lián)交易
1、與日常經(jīng)營相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易
√適用□不適用
關(guān)聯(lián) 關(guān)聯(lián) 關(guān)聯(lián) 關(guān)聯(lián)交 占同類 獲批的 是否 關(guān)聯(lián) 可獲得
關(guān)聯(lián)交易 關(guān)聯(lián)關(guān)系 交易 關(guān)聯(lián)交易 交易 交易 易金額 交易金 交易額 超過 交易 的同類 披露 披露索引
方 類型 內(nèi)容 定價(jià) 價(jià)格 （萬元）額的比 度（萬 獲批 結(jié)算 交易市 日期
原則 例 元） 額度 方式價(jià)
河北滄州 2017 巨潮資訊網(wǎng)
東塑集團(tuán) 控股股東 出租 出租辦公 市場40.70 否 銀行 40.70萬年03 （http://ww
股份有限 資產(chǎn)樓 價(jià) 萬元 40.7 18.02% 85 轉(zhuǎn)賬元 月29
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公司 日 m.cn）
滄州東塑 2017 巨潮資訊網(wǎng)
房地產(chǎn)開 控股股東子公出租 出租辦公 市場30.51 否 銀行 30.51萬年03 （http://ww
發(fā)有限公司 資產(chǎn)樓 價(jià) 萬元 30.51 13.51% 80 轉(zhuǎn)賬元 月29
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司 日 m.cn）
2016年6月東
滄州潔通 塑集團(tuán)轉(zhuǎn)讓了 出租辦公 2017 巨潮資訊網(wǎng)
塑料有限 該公司股權(quán)，出租 樓、房屋、市場122.42 否 銀行 122.42年03 （http://ww
該公司已不屬資產(chǎn) 價(jià) 萬元 122.42 54.19% 250 轉(zhuǎn)賬 萬元月29
公司 土地 w.cninfo.co
于控股股東子 日 m.cn）
公司
滄州東塑 2017 巨潮資訊網(wǎng)
明珠商貿(mào) 控股股東子公出租 出租辦公 市場32.26 否 銀行 32.26萬年03 （http://ww
城有限公司 資產(chǎn)樓 價(jià) 萬元 32.26 14.28% 70 轉(zhuǎn)賬元 月29
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司 日 m.cn）
河北滄州 承租職工 巨潮資訊網(wǎng)
公寓、廠房 2017
東塑集團(tuán) 控股股東 租入 及土地、廠市場225.20 否 銀行 225.20年03 （http://ww
股份有限 資產(chǎn) 價(jià) 萬元 225.2100.00% 600 轉(zhuǎn)賬 萬元月29
區(qū)辦公用 w.cninfo.co
公司 房 日 m.cn）
滄州東塑 2017 巨潮資訊網(wǎng)
明珠商貿(mào) 控股股東子公提供 水、電 市場9.15 50否 銀行 9.15萬年03 （http://ww
城有限公司 勞務(wù) 價(jià) 萬元 9.15 61.62% 轉(zhuǎn)賬元 月29
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司 日 m.cn）
滄州東塑 2017 巨潮資訊網(wǎng)
集團(tuán)御河 控股股東子公采購 招待費(fèi)、福市場6.85 300否 銀行 6.85萬年03 （http://ww
酒業(yè)營銷司 產(chǎn)品 利費(fèi) 價(jià) 萬元 6.85 3.74% 轉(zhuǎn)賬元 月29
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有限公司 日 m.cn）
河北滄州 招待費(fèi)、會(huì) 巨潮資訊網(wǎng)
東塑集團(tuán) 議費(fèi)、住宿 2017
股份有限 控股股東分公接受 費(fèi)、物業(yè) 市場27.79 150否 銀行 27.79萬年03 （http://ww
司 勞務(wù) 價(jià) 萬元 27.79 15.17% 轉(zhuǎn)賬元 月29
公司頤和 費(fèi)、綠化養(yǎng) w.cninfo.co
大酒店 護(hù)費(fèi) 日 m.cn）
2016年6月東
滄州潔通 塑集團(tuán)轉(zhuǎn)讓了 2017 巨潮資訊網(wǎng)
塑料有限 該公司股權(quán)，購銷 產(chǎn)成品 市場0.59 300否 銀行 0.59萬年03 （http://ww
該公司已不屬商品 價(jià) 萬元 0.59100.00% 轉(zhuǎn)賬元 月29
公司 w.cninfo.co
于控股股東子 日 m.cn）
公司
合計(jì) -- -- 495.47 -- 1,885 -- -- -- -- --
大額銷貨退回的詳細(xì)情況 無
按類別對本期將發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行總公司于2017年3月28日召開的第六屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過了《關(guān)于2017
金額預(yù)計(jì)的，在報(bào)告期內(nèi)的實(shí)際履行情況（如年經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交易的議案》，公司及其子分公司對2017年度與河北滄州東塑集團(tuán)股
有） 份有限公司及其子分公司發(fā)生的經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了預(yù)計(jì)。截止本報(bào)告期末，實(shí)
際發(fā)生的業(yè)務(wù)未超出董事會(huì)批準(zhǔn)的關(guān)聯(lián)交易額度。
交易價(jià)格與市場參考價(jià)格差異較大的原因 不適用
（如適用）
2、資產(chǎn)或股權(quán)收購、出售發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易
□適用√不適用
公司報(bào)告期未發(fā)生資產(chǎn)或股權(quán)收購、出售的關(guān)聯(lián)交易。
3、共同對外投資的關(guān)聯(lián)交易
□適用√不適用
公司報(bào)告期未發(fā)生共同對外投資的關(guān)聯(lián)交易。
4、關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來
√適用□不適用
是否存在非經(jīng)營性關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來
□是√否
公司報(bào)告期不存在非經(jīng)營性關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來。
5、其他重大關(guān)聯(lián)交易
□適用√不適用
公司報(bào)告期無其他重大關(guān)聯(lián)交易。
十四、重大合同及其履行情況
1、托管、承包、租賃事項(xiàng)情況
（1）托管情況
□適用√不適用
公司報(bào)告期不存在托管情況。
（2）承包情況
□適用√不適用
公司報(bào)告期不存在承包情況。
（3）租賃情況
□適用√不適用
公司報(bào)告期不存在租賃情況。
2、重大擔(dān)保
√適用□不適用
（1）擔(dān)保情況
單位：萬元
公司對外擔(dān)保情況（不包括對子公司的擔(dān)保）
擔(dān)保額度相 實(shí)際發(fā)生日期（協(xié) 是否履行是否為關(guān)
擔(dān)保對象名稱 關(guān)公告披露 擔(dān)保額度 議簽署日） 實(shí)際擔(dān)保金額 擔(dān)保類型 擔(dān)保期 完畢 聯(lián)方擔(dān)保
日期
公司與子公司之間擔(dān)保情況
擔(dān)保額度相 實(shí)際發(fā)生日期（協(xié) 是否履 是否為關(guān)
擔(dān)保對象名稱 關(guān)公告披露 擔(dān)保額度 議簽署日） 實(shí)際擔(dān)保金額 擔(dān)保類型 擔(dān)保期 行完畢 聯(lián)方擔(dān)保
日期
蕪湖明珠塑料有 2016年03月 15,0002016年11月15日 8,000連帶責(zé)任保證 擔(dān)保到期日否 是
限責(zé)任公司 01日 2017.11.14
重慶明珠塑料有 2014年04月 25,0002014年07月23日 9,000連帶責(zé)任保證 擔(dān)保到期日否 是
限公司 22日 2017.07.22
德州東鴻制膜科 2016年03月 40,0002016年05月23日 30,000連帶責(zé)任保證 擔(dān)保到期日否 是
技有限公司 01日 2021.5.22
滄州明珠鋰電隔 2016年03月 25,0002016年03月08日 20,000連帶責(zé)任保證 擔(dān)保到期日是 是
膜有限公司 01日 2017.3.8
報(bào)告期內(nèi)審批對子公司擔(dān)保額 報(bào)告期內(nèi)對子公司擔(dān)保實(shí)際發(fā)
度合計(jì)（B1） 115,000生額合計(jì)（B2） 67,000
報(bào)告期末已審批的對子公司擔(dān) 報(bào)告期末對子公司實(shí)際擔(dān)保余
保額度合計(jì)（B3） 115,000額合計(jì)（B4） 47,000
子公司對子公司的擔(dān)保情況
擔(dān)保額度 實(shí)際發(fā)生日期（協(xié) 是否履行是否為關(guān)
擔(dān)保對象名稱 相關(guān)公告 擔(dān)保額度 議簽署日） 實(shí)際擔(dān)保金額 擔(dān)保類型 擔(dān)保期 完畢 聯(lián)方擔(dān)保
披露日期
公司擔(dān)保總額（即前三大項(xiàng)的合計(jì)）
報(bào)告期內(nèi)審批擔(dān)保額度合計(jì) 報(bào)告期內(nèi)擔(dān)保實(shí)際發(fā)生額合
（A1+B1+C1） 115,000計(jì)（A2+B2+C2） 67,000
報(bào)告期末已審批的擔(dān)保額度合 報(bào)告期末實(shí)際擔(dān)保余額合計(jì)
計(jì)（A3+B3+C3） 115,000（A4+B4+C4） 47,000
實(shí)際擔(dān)保總額（即A4+B4+C4）占公司凈資產(chǎn)的比例 16.23%
其中：
公司為全資和控股子公司提供的擔(dān)保是為了保證全資子公司德
未到期擔(dān)保可能承擔(dān)連帶清償責(zé)任說明（如有） 州東鴻制膜、蕪湖明珠、重慶明珠和控股子公司滄州鋰電隔膜
正常的生產(chǎn)經(jīng)營。目前，上述公司經(jīng)營狀況穩(wěn)定，不存在清償
債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁?dān)保的說明（如有） 不適用
（2）違規(guī)對外擔(dān)保情況
□適用√不適用
公司報(bào)告期無違規(guī)對外擔(dān)保情況。
3、其他重大合同
□適用√不適用
公司報(bào)告期不存在其他重大合同。
十五、社會(huì)責(zé)任情況
1、履行精準(zhǔn)扶貧社會(huì)責(zé)任情況
公司報(bào)告半年度暫未開展精準(zhǔn)扶貧工作，也暫無后續(xù)精準(zhǔn)扶貧計(jì)劃。
2、重大環(huán)保問題情況
上市公司及其子公司是否屬于環(huán)境保護(hù)部門公布的重點(diǎn)排污單位
否
十六、其他重大事項(xiàng)的說明
□適用√不適用
公司報(bào)告期不存在需要說明的其他重大事項(xiàng)。
十七、公司子公司重大事項(xiàng)
√適用□不適用
公司于2015年8月20日召開的第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過了《關(guān)于全資子公司德州東鴻制膜科技有限公司投資“年產(chǎn)6,000萬平方米濕法鋰離子電池隔膜項(xiàng)目”的議案》。該項(xiàng)目兩條生產(chǎn)線分別于四月和八月建設(shè)完成并投產(chǎn)（詳見《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），公告2017－022號、2017-045號）。
公司于2016年1月24日召開的第五屆董事會(huì)第十七次（臨時(shí)）會(huì)議審議通過了有關(guān)非公開發(fā)行股票事宜的相關(guān)議案和《關(guān)于對外投資設(shè)立全資子公司的議案》。由公司控股子公司滄州明珠鋰電隔膜有限公司投資建設(shè)“年產(chǎn)10,500萬平方米濕法鋰離子電池隔膜項(xiàng)目”中的第一條生產(chǎn)線于七月建設(shè)完成并投產(chǎn)，其余按計(jì)劃實(shí)施中（詳見《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），公告2017-045號）。
第六節(jié) 股份變動(dòng)及股東情況
一、股份變動(dòng)情況
1、股份變動(dòng)情況
單位：股
本次變動(dòng)前 本次變動(dòng)增減（＋，－） 本次變動(dòng)后
數(shù)量 比例 發(fā)行新股 送股 公積金轉(zhuǎn)股 其他 小計(jì) 數(shù)量 比例
一、有限售條件股份 27,156,085 4.23% 19,009,259 19,009,259 46,165,344 4.23%
3、其他內(nèi)資持股 27,156,085 4.23% 19,009,259 19,009,259 46,165,344 4.23%
其中：境內(nèi)法人持股 27,156,085 4.23% 19,009,259 19,009,259 46,165,344 4.23%
二、無限售條件股份 614,438,576 95.77% 430,107,003 430,107,0031,044,545,579 95.77%
1、人民幣普通股 614,438,576 95.77% 430,107,003 430,107,0031,044,545,579 95.77%
三、股份總數(shù) 641,594,661100.00% 449,116,262 449,116,2621,090,710,923 100.00%
股份變動(dòng)的原因
√適用□不適用
公司有限售條件的股份總數(shù)、無限售條件股份總數(shù)和總股本增加，主要原因是公司實(shí)施了2016年度利潤分配方案，資本公積金轉(zhuǎn)增方案實(shí)施后，公司有限售條件股份、無限售條件股份和總股本分別增至46,165,344股、1,044,545,579和1,090,710,923股。
股份變動(dòng)的批準(zhǔn)情況
√適用□不適用
公司于2017年3月28召開的第六屆董事會(huì)第七次會(huì)議以及2017年4月18日召開的2016年度股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于2016年度利潤分配預(yù)案的議案》：公司以2016年12月31日總股本641,594,661股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.60元（含稅），不送紅股；同時(shí)進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，向全體股東每10股轉(zhuǎn)增7股，資本公積金轉(zhuǎn)增實(shí)施后，公司總股本增加至1,090,710,923股。
股份變動(dòng)的過戶情況
√適用□不適用
公司于2017年3月28召開的第六屆董事會(huì)第七次會(huì)議以及2017年4月18日召開的2016年度股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于2016年度利潤分配預(yù)案的議案》：公司以2016年12月31日總股本641,594,661股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.60元（含稅），不送紅股；同時(shí)進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，向全體股東每10股轉(zhuǎn)增7股，資本公積金轉(zhuǎn)增實(shí)施后，公司總股本增加至1,090,710,923股。該利潤分配方案已于2017年6月9日實(shí)施完畢。
股份變動(dòng)對最近一年和最近一期基本每股收益和稀釋每股收益、歸屬于公司普通股股東的每股凈資產(chǎn)等財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響√適用□不適用
2017年6月9日公司實(shí)施了分紅派息和轉(zhuǎn)增股本的方案，方案實(shí)施后，公司股本由641,594,661股增加到1,090,710,923股，此次股份變動(dòng)影響到本報(bào)告期每股收益和每股凈資產(chǎn)。考慮此次股份變動(dòng)本報(bào)告期基本每股收益和稀釋每股收益為0.26元，每股凈資產(chǎn)為2.66元；不考慮此次股份變動(dòng)基本每股收益和稀釋每股收益為0.26元，每股凈資產(chǎn)為2.66元。
公司認(rèn)為必要或證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求披露的其他內(nèi)容
□適用√不適用
2、限售股份變動(dòng)情況
√適用□不適用
單位：股
股東名稱 期初限售股 本期解除 本期增加 期末限售 限售原因 解除限售日
數(shù) 限售股數(shù) 限售股數(shù) 股數(shù) 期
亞太財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公 期初被限售股份是2016年非公開發(fā)行認(rèn)購2017年11
司－傳統(tǒng)－普通保險(xiǎn) 的股份。本期增加限售股數(shù)是2017年6月月21日解
2,529,510 1,770,657 4,300,1679日公司實(shí)施了分紅派息和資本公積轉(zhuǎn)增除4,300,167
產(chǎn)品3 股本方案，送轉(zhuǎn)股份增加所致。 股。
云南國際信托有限公 期初被限售股份是2016年非公開發(fā)行認(rèn)購2017年11
司－云南信托?大西 的股份。本期增加限售股數(shù)是2017年6月月21日解
部絲綢之路1號集合 2,529,510 1,770,657 4,300,1679日公司實(shí)施了分紅派息和資本公積轉(zhuǎn)增除4,300,167
資金信托計(jì)劃 股本方案，送轉(zhuǎn)股份增加所致。 股。
興業(yè)財(cái)富資產(chǎn)－興業(yè) 期初被限售股份是2016年非公開發(fā)行認(rèn)購2017年11
銀行－興業(yè)銀行股份 的股份。本期增加限售股數(shù)是2017年6月月21日解
215,851 151,096 366,9479日公司實(shí)施了分紅派息和資本公積轉(zhuǎn)增除366,947
有限公司 股本方案，送轉(zhuǎn)股份增加所致。 股。
興業(yè)財(cái)富資產(chǎn)－興業(yè) 期初被限售股份是2016年非公開發(fā)行認(rèn)購2017年11
銀行－上海興瀚資產(chǎn) 的股份。本期增加限售股數(shù)是2017年6月月21日解
2,313,659 1,619,561 3,933,2209日公司實(shí)施了分紅派息和資本公積轉(zhuǎn)增除3,933,220
管理有限公司 股本方案，送轉(zhuǎn)股份增加所致。 股。
深圳福星資本管理有 期初被限售股份是2016年非公開發(fā)行認(rèn)購2017年11
限公司－福星高照1 的股份。本期增加限售股數(shù)是2017年6月月21日解
2,529,510 1,770,657 4,300,1679日公司實(shí)施了分紅派息和資本公積轉(zhuǎn)增除4,300,167
號私募投資基金 股本方案，送轉(zhuǎn)股份增加所致。 股。
金元順安基金－浙商 期初被限售股份是2016年非公開發(fā)行認(rèn)購2017年11
銀行－萬向信托－萬 的股份。本期增加限售股數(shù)是2017年6月月21日解
向信托－星辰14號 13,018,553 9,112,987 22,131,5409日公司實(shí)施了分紅派息和資本公積轉(zhuǎn)增除
事務(wù)管理類單一資金 股本方案，送轉(zhuǎn)股份增加所致。 22,131,540
信托 股。
期初被限售股份是2014年非公開發(fā)行認(rèn)購2017年12
河北滄州東塑集團(tuán)股 的股份。本期增加限售股數(shù)是2017年6月月15日解
份有限公司 4,019,492 2,813,644 6,833,1369日公司實(shí)施了分紅派息和資本公積轉(zhuǎn)增除6,833,136
股本方案，送轉(zhuǎn)股份增加所致。 股。
合計(jì) 27,156,085 0 19,009,25946,165,344 -- --
3、證券發(fā)行與上市情況
二、公司股東數(shù)量及持股情況
單位：股
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) 90,628報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有）（參見注8） 0
持股5%以上的普通股股東或前10名普通股股東持股情況
報(bào)告期末持 持有有限售持有無限售 質(zhì)押或凍結(jié)情況
股東名稱 股東性質(zhì) 持股比 有的普通股報(bào)告期內(nèi)增條件的普通條件的普通
例 減變動(dòng)情況 股份 數(shù)量
數(shù)量 股數(shù)量 股數(shù)量 狀態(tài)
河北滄州東塑集團(tuán)股份有限公司境內(nèi)非國有 6,833,136311,234,414質(zhì)押
法人 29.16%318,067,550130,968,991 246,513,615
鉅鴻（香港）有限公司 境外法人 6.71% 73,172,13830,129,704 73,172,138質(zhì)押 34,850,000
金元順安基金－浙商銀行－萬向
信托－萬向信托－星辰14號事 其他 2.03% 22,131,5409,112,987 22,131,540
務(wù)管理類單一資金信托
中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司國有法人 1.07% 11,696,6804,816,280 11,696,680
香港中央結(jié)算有限公司 境外法人 0.60% 6,504,7986,504,798 6,504,798
崔建忠 境內(nèi)自然人 0.55% 5,949,8302,544,230 5,949,830
興業(yè)銀行股份有限公司－萬家和其他
諧增長混合型證券投資基金 0.44% 4,780,7204,780,720 4,780,720
方正證券股份有限公司 境內(nèi)非國有
法人 0.41% 4,446,0004,446,000 4,446,000
JF資產(chǎn)管理有限公司－JF中國 境外法人
先驅(qū)Ａ股基金 0.41% 4,428,7694,428,769 4,428,769
亞太財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司－傳統(tǒng)－其他
普通保險(xiǎn)產(chǎn)品3 0.39% 4,300,1671,770,657 4,300,167
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)滄州明珠塑料股份有限公司非公開發(fā)行股
票的批復(fù)》證監(jiān)許可[2016]2028號文核準(zhǔn)，公司于2016年11月非公開發(fā)行
戰(zhàn)略投資者或一般法人因配售新股成為前10 23,136,593股新股。金元順安基金－浙商銀行－萬向信托－萬向信托－星辰14
名普通股股東的情況（如有）（參見注3） 號事務(wù)管理類單一資金信托和亞太財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司－傳統(tǒng)－普通保險(xiǎn)產(chǎn)品3
以現(xiàn)金認(rèn)購了發(fā)行的新股，并成為了公司的前十名股東。上述股東此次非公開發(fā)
行所認(rèn)購的股份鎖定期限為自上市之日2016年11月21日起十二個(gè)月，預(yù)計(jì)可
上市流通時(shí)間為2017年11月21日（非交易日順延）。
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明 未知上述股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆凇渡鲜泄臼召徆芾磙k法》中規(guī)定的
一致行動(dòng)人。
前10名無限售條件普通股股東持股情況
報(bào)告期末持有無限售條件普通股股份數(shù) 股份種類
股東名稱 量
股份種類 數(shù)量
河北滄州東塑集團(tuán)股份有限公司 311,234,414人民幣普通股 311,234,414
鉅鴻（香港）有限公司 73,172,138人民幣普通股 73,172,138
中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 11,696,680人民幣普通股 11,696,680
香港中央結(jié)算有限公司 6,504,798人民幣普通股 6,504,798
崔建忠 5,949,830人民幣普通股 5,949,830
興業(yè)銀行股份有限公司－萬家和諧增長混合型證券投 4,780,720人民幣普通股
資基金 4,780,720
方正證券股份有限公司 4,446,000人民幣普通股 4,446,000
JF資產(chǎn)管理有限公司－JF中國先驅(qū)Ａ股基金 4,428,769人民幣普通股 4,428,769
中國建設(shè)銀行股份有限公司－富國中證新能源汽車指 4,108,462人民幣普通股
數(shù)分級證券投資基金 4,108,462
中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司－分紅－個(gè)人分紅 3,711,200人民幣普通股
-005L-FH002深 3,711,200
前10名無限售條件普通股股東之間，以及前10名無限未知上述股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆凇渡鲜泄臼召徆芾磙k法》
售條件普通股股東和前10名普通股股東之間關(guān)聯(lián)關(guān)系中規(guī)定的一致行動(dòng)人。
或一致行動(dòng)的說明
截止2017年6月30日，公司前十名股東中股東崔建忠除通過普通證券
前10名普通股股東參與融資融券業(yè)務(wù)股東情況說明 賬戶持有1,138,830股公司股票外，還通過中國銀河證券股份有限公司
（如有）（參見注4） 客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶持有4,811,000股公司股票，實(shí)際共持有
5,949,830股公司股票。
公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報(bào)告期內(nèi)是否進(jìn)行約定購回交易
□是√否
公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報(bào)告期內(nèi)未進(jìn)行約定購回交易。
三、控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況
控股股東報(bào)告期內(nèi)變更
□適用√不適用
公司報(bào)告期控股股東未發(fā)生變更。
實(shí)際控制人報(bào)告期內(nèi)變更
□適用√不適用
公司報(bào)告期實(shí)際控制人未發(fā)生變更。
第七節(jié) 優(yōu)先股相關(guān)情況
□適用√不適用
報(bào)告期公司不存在優(yōu)先股。
第八節(jié) 董事、監(jiān)事、高級管理人員情況
一、董事、監(jiān)事和高級管理人員持股變動(dòng)
□適用√不適用
公司董事、監(jiān)事和高級管理人員在報(bào)告期持股情況沒有發(fā)生變動(dòng)，具體可參見2016年年報(bào)。
二、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員變動(dòng)情況
√適用□不適用
姓名 擔(dān)任的職務(wù) 類型 日期 原因
于新立 董事長 離任 2017年06月17日 因病逝世。
陳宏偉 董事、董事長 被選舉 2017年06月27日 被董事會(huì)選舉為董事長。
于增勝 董事、總經(jīng)理 聘任 2017年06月27日 被董事會(huì)聘任為總經(jīng)理。
李繁聯(lián) 董事會(huì)秘書 聘任 2017年06月20日 被董事會(huì)聘任為董事會(huì)秘書。
因王志成先生辭職導(dǎo)致獨(dú)立董事中沒有會(huì)計(jì)專業(yè)人員，
陸宇建 獨(dú)立董事 被選舉 2017年05月10日 陸宇建先生被選舉為第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事，該事項(xiàng)已
經(jīng)公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。
王志成 獨(dú)立董事 離任 2017年05月10日 因個(gè)人工作原因辭去公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事、審計(jì)
委員會(huì)主任委員和薪酬與考核委員會(huì)委員職務(wù)。
第九節(jié) 公司債相關(guān)情況
公司是否存在公開發(fā)行并在證券交易所上市，且在半年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日未到期或到期未能全額兌付的公司債券
否
第十節(jié) 財(cái)務(wù)報(bào)告
一、審計(jì)報(bào)告
半年度報(bào)告是否經(jīng)過審計(jì)
□是√否
公司半年度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。
二、財(cái)務(wù)報(bào)表
財(cái)務(wù)附注中報(bào)表的單位為：人民幣元
1、合并資產(chǎn)負(fù)債表
編制單位：滄州明珠塑料股份有限公司
2017年06月30日
單位：元
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 546,031,238.26 620,389,134.24
結(jié)算備付金
拆出資金
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 461,683,360.00 412,493,522.60
應(yīng)收賬款 1,061,751,244.69 728,099,988.21
預(yù)付款項(xiàng) 44,109,478.49 57,406,212.83
應(yīng)收保費(fèi)
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
應(yīng)收利息
應(yīng)收股利 3,040,000.00 3,040,000.00
其他應(yīng)收款 25,137,880.38 25,336,662.26
買入返售金融資產(chǎn)
存貨 368,857,493.17 291,251,508.92
劃分為持有待售的資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn) 44,545,636.94 25,038,900.89
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 2,555,156,331.93 2,163,055,929.95
非流動(dòng)資產(chǎn)：
發(fā)放貸款及墊款
可供出售金融資產(chǎn) 34,255,226.42 34,255,226.42
持有至到期投資
長期應(yīng)收款
長期股權(quán)投資 5,648,551.12 5,578,610.03
投資性房地產(chǎn) 17,594,832.00 18,095,562.96
固定資產(chǎn) 995,077,392.32 865,746,042.60
在建工程 251,594,702.19 286,241,648.31
工程物資 3,914,216.50 1,952,229.21
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 119,703,769.61 121,313,144.27
開發(fā)支出
商譽(yù)
長期待攤費(fèi)用 1,884,367.91 2,501,348.21
遞延所得稅資產(chǎn) 17,621,225.92 17,646,993.97
其他非流動(dòng)資產(chǎn) 146,318,202.96 115,008,035.63
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 1,593,612,486.95 1,468,338,841.61
資產(chǎn)總計(jì) 4,148,768,818.88 3,631,394,771.56
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款 539,245,493.95 308,760,000.00
向中央銀行借款
吸收存款及同業(yè)存放
拆入資金
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債 2,383,386.10
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù) 2,723,334.10 3,293,125.18
應(yīng)付賬款 257,654,128.26 178,037,049.42
預(yù)收款項(xiàng) 35,980,851.43 19,696,356.73
賣出回購金融資產(chǎn)款
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金
應(yīng)付職工薪酬 18,026,805.99 39,227,218.85
應(yīng)交稅費(fèi) 49,516,599.76 36,058,897.98
應(yīng)付利息 3,089,350.07 1,316,786.27
應(yīng)付股利
其他應(yīng)付款 20,335,125.07 24,018,297.93
應(yīng)付分保賬款
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
劃分為持有待售的負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債
其他流動(dòng)負(fù)債
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 928,955,074.73 610,407,732.36
非流動(dòng)負(fù)債：
長期借款 180,000,000.00 175,518,705.30
應(yīng)付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
長期應(yīng)付款
長期應(yīng)付職工薪酬
專項(xiàng)應(yīng)付款
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延收益 84,946,914.73 73,152,332.46
遞延所得稅負(fù)債 247.85 247.85
其他非流動(dòng)負(fù)債
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 264,947,162.58 248,671,285.61
負(fù)債合計(jì) 1,193,902,237.31 859,079,017.97
所有者權(quán)益：
股本 1,090,710,923.00 641,594,661.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 511,119,626.15 960,235,888.15
減：庫存股
其他綜合收益
專項(xiàng)儲(chǔ)備
盈余公積 134,334,054.20 134,334,054.20
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
未分配利潤 1,159,966,876.44 977,688,320.23
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 2,896,131,479.79 2,713,852,923.58
少數(shù)股東權(quán)益 58,735,101.78 58,462,830.01
所有者權(quán)益合計(jì) 2,954,866,581.57 2,772,315,753.59
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 4,148,768,818.88 3,631,394,771.56
法定代表人：陳宏偉 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：胡慶亮 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：李文章
2、母公司資產(chǎn)負(fù)債表
單位：元
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 161,910,691.17 127,448,062.98
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 305,427,522.96 193,529,508.21
應(yīng)收賬款 1,008,858,080.53 719,309,244.20
預(yù)付款項(xiàng) 10,374,430.01 19,570,107.52
應(yīng)收利息
應(yīng)收股利 3,040,000.00 3,040,000.00
其他應(yīng)收款 21,753,757.61 23,584,390.69
存貨 150,260,195.76 102,227,079.62
劃分為持有待售的資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn) 2,429,308.25
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 1,661,624,678.04 1,191,137,701.47
非流動(dòng)資產(chǎn)：
可供出售金融資產(chǎn) 34,255,226.42 34,255,226.42
持有至到期投資
長期應(yīng)收款
長期股權(quán)投資 1,400,601,366.15 1,400,531,425.06
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn) 211,940,916.33 208,524,776.29
在建工程 1,386,837.59 1,561,538.45
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 29,802,096.62 30,347,514.98
開發(fā)支出
商譽(yù)
長期待攤費(fèi)用 1,663,475.19 2,182,212.03
遞延所得稅資產(chǎn) 16,881,352.36 17,115,622.36
其他非流動(dòng)資產(chǎn) 4,701,039.60 6,941,636.23
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 1,701,232,310.26 1,701,459,951.82
資產(chǎn)總計(jì) 3,362,856,988.30 2,892,597,653.29
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款 424,006,126.91 248,760,000.00
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債 2,383,386.10
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù)
應(yīng)付賬款 416,707,108.37 230,474,800.94
預(yù)收款項(xiàng) 20,615,772.15 10,715,667.13
應(yīng)付職工薪酬 12,871,299.97 28,067,869.79
應(yīng)交稅費(fèi) 13,701,427.30 4,207,740.59
應(yīng)付利息 1,902,603.22 310,921.33
應(yīng)付股利
其他應(yīng)付款 162,938,898.54 182,877,377.36
劃分為持有待售的負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債
其他流動(dòng)負(fù)債
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 1,055,126,622.56 705,414,377.14
非流動(dòng)負(fù)債：
長期借款
應(yīng)付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
長期應(yīng)付款
長期應(yīng)付職工薪酬
專項(xiàng)應(yīng)付款
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延收益 15,036,376.78 16,150,956.76
遞延所得稅負(fù)債
其他非流動(dòng)負(fù)債
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 15,036,376.78 16,150,956.76
負(fù)債合計(jì) 1,070,162,999.34 721,565,333.90
所有者權(quán)益：
股本 1,090,710,923.00 641,594,661.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 446,914,129.55 896,030,391.55
減：庫存股
其他綜合收益
專項(xiàng)儲(chǔ)備
盈余公積 134,334,054.20 134,334,054.20
未分配利潤 620,734,882.21 499,073,212.64
所有者權(quán)益合計(jì) 2,292,693,988.96 2,171,032,319.39
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 3,362,856,988.30 2,892,597,653.29
3、合并利潤表
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、營業(yè)總收入 1,634,927,409.46 1,215,948,903.46
其中：營業(yè)收入 1,634,927,409.46 1,215,948,903.46
利息收入
已賺保費(fèi)
手續(xù)費(fèi)及傭金收入
二、營業(yè)總成本 1,285,207,644.37 909,119,346.30
其中：營業(yè)成本 1,152,787,158.71 786,244,187.91
利息支出
手續(xù)費(fèi)及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額
保單紅利支出
分保費(fèi)用
稅金及附加 12,905,807.07 8,619,252.66
銷售費(fèi)用 59,355,906.77 48,157,154.63
管理費(fèi)用 38,437,019.82 39,491,176.03
財(cái)務(wù)費(fèi)用 7,494,704.40 14,677,147.88
資產(chǎn)減值損失 14,227,047.60 11,930,427.19
加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號填列） -1,234,946.50
投資收益（損失以“－”號填列） 3,872,321.25 4,523,590.52
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 69,941.09 167,590.52
匯兌收益（損失以“-”號填列）
其他收益 2,791,447.73
三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） 355,148,587.57 311,353,147.68
加：營業(yè)外收入 8,561,789.64 7,251,692.46
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得 234.64 2,120.83
減：營業(yè)外支出 29,822.78 711,636.80
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 19,822.78 681,636.80
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 363,680,554.43 317,893,203.34
減：所得稅費(fèi)用 78,474,580.69 61,130,900.72
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 285,205,973.74 256,762,302.62
歸屬于母公司所有者的凈利潤 284,933,701.97 256,762,302.62
少數(shù)股東損益 272,271.77
六、其他綜合收益的稅后凈額
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額
（一）以后不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益
1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃凈負(fù)債或凈資
產(chǎn)的變動(dòng)
2.權(quán)益法下在被投資單位不能重分類進(jìn)
損益的其他綜合收益中享有的份額
（二）以后將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益
1.權(quán)益法下在被投資單位以后將重分類
進(jìn)損益的其他綜合收益中享有的份額
2.可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)損益
3.持有至到期投資重分類為可供出售金
融資產(chǎn)損益
4.現(xiàn)金流量套期損益的有效部分
5.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額
6.其他
歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額
七、綜合收益總額 285,205,973.74 256,762,302.62
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 284,933,701.97 256,762,302.62
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 272,271.77
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.26 0.24
（二）稀釋每股收益 0.26 0.24
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：0.00元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：0.00元。
法定代表人：陳宏偉 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：胡慶亮 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：李文章
4、母公司利潤表
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、營業(yè)收入 1,454,387,060.83 927,896,028.17
減：營業(yè)成本 1,293,513,362.39 838,860,509.58
稅金及附加 4,759,740.46 2,175,084.07
銷售費(fèi)用 47,415,329.11 35,634,272.10
管理費(fèi)用 20,912,863.02 21,327,917.77
財(cái)務(wù)費(fèi)用 6,804,180.01 11,393,575.93
資產(chǎn)減值損失 11,830,527.91 12,660,554.77
加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號填列） -1,234,946.50
投資收益（損失以“－”號填列） 171,250,216.31 114,523,590.52
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 69,941.09 167,590.52
其他收益 1,114,579.98
二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） 240,280,907.72 120,367,704.47
加：營業(yè)外收入 1,507,909.26 3,864,541.68
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得 234.64 2,120.83
減：營業(yè)外支出 701,213.25
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 671,213.25
三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 241,788,816.98 123,531,032.90
減：所得稅費(fèi)用 17,472,001.65 2,191,381.50
四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 224,316,815.33 121,339,651.40
五、其他綜合收益的稅后凈額
（一）以后不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益
1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃凈負(fù)債或凈資
產(chǎn)的變動(dòng)
2.權(quán)益法下在被投資單位不能重分類進(jìn)
損益的其他綜合收益中享有的份額
（二）以后將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益
1.權(quán)益法下在被投資單位以后將重分類
進(jìn)損益的其他綜合收益中享有的份額
2.可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)損益
3.持有至到期投資重分類為可供出售金
融資產(chǎn)損益
4.現(xiàn)金流量套期損益的有效部分
5.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額
6.其他
六、綜合收益總額 224,316,815.33 121,339,651.40
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.21 0.11
（二）稀釋每股收益 0.21 0.11
5、合并現(xiàn)金流量表
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 1,311,419,890.44 927,412,085.46
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金
收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額
保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額
處置以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)凈增加額
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額
收到的稅費(fèi)返還 969,794.55 3,612,945.79
收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 17,331,632.96 9,636,065.26
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 1,329,721,317.95 940,661,096.51
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 965,136,146.14 567,853,277.39
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 120,336,434.71 100,468,077.40
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 129,714,191.57 100,866,049.38
支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 56,727,424.93 49,239,815.53
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 1,271,914,197.35 818,427,219.70
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 57,807,120.60 122,233,876.81
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金 2,322,700.00
取得投資收益收到的現(xiàn)金 3,802,380.16 4,356,000.00
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 2,750.00 48,307,900.00
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 3,805,130.16 54,986,600.00
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 229,915,625.65 150,625,622.56
投資支付的現(xiàn)金
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 229,915,625.65 150,625,622.56
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -226,110,495.49 -95,639,022.56
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金 -466,449.38
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 515,588,148.46 500,752,006.95
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 15,440,000.00
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 530,561,699.08 500,752,006.95
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 364,520,296.23 323,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 113,194,820.16 107,738,867.44
其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 477,715,116.39 430,738,867.44
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 52,846,582.69 70,013,139.51
四、匯率變動(dòng)對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 -1,180,798.43 334,645.62
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -116,637,590.63 96,942,639.38
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 580,008,308.71 127,809,277.09
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 463,370,718.08 224,751,916.47
6、母公司現(xiàn)金流量表
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 1,119,888,044.79 874,750,883.14
收到的稅費(fèi)返還 11,994.22 162,106.82
收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 10,045,342.98 4,163,394.76
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 1,129,945,381.99 879,076,384.72
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 1,133,929,636.78 804,957,328.66
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 66,523,810.03 53,261,846.83
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 31,208,725.09 14,932,950.00
支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 45,104,966.55 43,334,898.38
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 1,276,767,138.45 916,487,023.87
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -146,821,756.46 -37,410,639.15
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金 2,322,700.00
取得投資收益收到的現(xiàn)金 171,180,275.22 114,356,000.00
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 2,300.00 48,294,700.00
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 171,182,575.22 164,973,400.00
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 4,224,247.26 8,194,875.62
投資支付的現(xiàn)金 106,560,000.00
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 4,224,247.26 114,754,875.62
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 166,958,327.96 50,218,524.38
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金 -466,449.38
取得借款收到的現(xiàn)金 401,106,853.76 433,893,301.65
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 20,000,000.00 -60,500,000.00
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 420,640,404.38 373,393,301.65
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 284,520,296.23 263,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 107,317,344.88 105,835,742.44
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 24,520,333.26 384,297.72
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 416,357,974.37 369,220,040.16
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 4,282,430.01 4,173,261.49
四、匯率變動(dòng)對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 33.21 -2,962.58
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 24,419,034.72 16,978,184.14
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 125,689,827.93 70,648,000.29
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 150,108,862.65 87,626,184.43
7、合并所有者權(quán)益變動(dòng)表
本期金額
單位：元
本期
歸屬于母公司所有者權(quán)益
項(xiàng)目 其他權(quán)益工具 其他 少數(shù)股 所有者權(quán)
股本 資本公 減：庫 綜合 專項(xiàng)盈余公一般風(fēng) 未分配 東權(quán)益 益合計(jì)
優(yōu)先 永續(xù) 其他積 存股 儲(chǔ)備積 險(xiǎn)準(zhǔn)備 利潤
股債 收益
一、上年期末余額 641,594,6 960,235, 134,334 977,688, 58,462,2,772,315,
61.00 888.15 ,054.20 320.23 830.01 753.59
加：會(huì)計(jì)政策變更
前期差錯(cuò)更正
同一控制下企
業(yè)合并
其他
二、本年期初余額 641,594,6 960,235, 134,334 977,688, 58,462,2,772,315,
61.00 888.15 ,054.20 320.23 830.01 753.59
三、本期增減變動(dòng)金額 449,116,2 -449,116 182,278,272,271182,550,82
（減少以“－”號填列） 62.00 ,262.00 556.21 .77 7.98
（一）綜合收益總額 284,933,272,271285,205,97
701.97 .77 3.74
（二）所有者投入和減
少資本
1．股東投入的普通股
2．其他權(quán)益工具持有者
投入資本
3．股份支付計(jì)入所有者
權(quán)益的金額
4．其他
（三）利潤分配 -102,655 -102,655,1
,145.76 45.76
1．提取盈余公積
2．提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
3．對所有者（或股東） -102,655 -102,655,1
的分配 ,145.76 45.76
4．其他
（四）所有者權(quán)益內(nèi)部 449,116,2 -449,116
結(jié)轉(zhuǎn) 62.00 ,262.00
1．資本公積轉(zhuǎn)增資本 449,116,2 -449,116
（或股本） 62.00 ,262.00
2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本
（或股本）
3．盈余公積彌補(bǔ)虧損
4．其他
（五）專項(xiàng)儲(chǔ)備
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余額 1,090,710, 511,119, 134,334 1,159,96 58,735,2,954,866,
923.00 626.15 ,054.20 6,876.44 101.78 581.57
上年金額
單位：元
上期
歸屬于母公司所有者權(quán)益
項(xiàng)目 其他權(quán)益工具 其他 少數(shù)股 所有者權(quán)
股本 資本公 減：庫 綜合 專項(xiàng)盈余公 一般風(fēng) 未分配 東權(quán)益 益合計(jì)
優(yōu)先 永續(xù) 其他積 存股 儲(chǔ)備積 險(xiǎn)準(zhǔn)備 利潤
股債 收益
一、上年期末余額 618,458,0 449,729, 106,376 617,279 1,791,843,
68.00 084.89 ,921.56 ,245.96 320.41
加：會(huì)計(jì)政策變更
前期差錯(cuò)更正
同一控制下企
業(yè)合并
其他
二、本年期初余額 618,458,0 449,729, 106,376 617,279 1,791,843,
68.00 084.89 ,921.56 ,245.96 320.41
三、本期增減變動(dòng)金額 23,136,59 510,506, 27,957, 360,409 58,462,980,472,43
（減少以“－”號填列） 3.00 803.26 132.64 ,074.27 830.01 3.18
（一）綜合收益總額 487,319-737,16486,582,32
,497.79 9.99 7.80
（二）所有者投入和減 23,136,59 510,506, 59,200,592,843,39
少資本 3.00 803.26 000.00 6.26
1．股東投入的普通股 23,136,59 510,506, 59,200,592,843,39
3.00 803.26 000.00 6.26
2．其他權(quán)益工具持有者
投入資本
3．股份支付計(jì)入所有者
權(quán)益的金額
4．其他
-126,91
（三）利潤分配 27,957, -98,953,29
0,423.5
132.64 0.88
2
1．提取盈余公積 27,957, -27,957,
132.64 132.64
2．提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
3．對所有者（或股東） -98,953, -98,953,29
的分配 290.88 0.88
4．其他
（四）所有者權(quán)益內(nèi)部
結(jié)轉(zhuǎn)
1．資本公積轉(zhuǎn)增資本
（或股本）
2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本
（或股本）
3．盈余公積彌補(bǔ)虧損
4．其他
（五）專項(xiàng)儲(chǔ)備
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余額 641,594,6 960,235, 134,334 977,688 58,462,2,772,315,
61.00 888.15 ,054.20 ,320.23 830.01 753.59
8、母公司所有者權(quán)益變動(dòng)表
本期金額
單位：元
本期
項(xiàng)目 其他權(quán)益工具 其他
股本 資本公積減：庫 綜合 專項(xiàng) 盈余公積未分配利潤所有者權(quán)益
優(yōu)先 永續(xù) 其他 存股 儲(chǔ)備 合計(jì)
股債 收益
一、上年期末余額 896,030,3 134,334,0499,073,212 2,171,032,3
641,594,661.00
91.55 54.20 .64 19.39
加：會(huì)計(jì)政策變更
前期差錯(cuò)更正
其他
二、本年期初余額 896,030,3 134,334,0499,073,212 2,171,032,3
641,594,661.00
91.55 54.20 .64 19.39
三、本期增減變動(dòng)金額 -449,116, 121,661,669121,661,669
（減少以“－”號填列） 449,116,262.00
262.00 .57 .57
（一）綜合收益總額 224,316,815224,316,815
.33 .33
（二）所有者投入和減
少資本
1．股東投入的普通股
2．其他權(quán)益工具持有者
投入資本
3．股份支付計(jì)入所有者
權(quán)益的金額
4．其他
（三）利潤分配 -102,655,14-102,655,14
5.76 5.76
1．提取盈余公積
2．對所有者（或股東） -102,655,14-102,655,14
的分配 5.76 5.76
3．其他
（四）所有者權(quán)益內(nèi)部 -449,116,
結(jié)轉(zhuǎn) 449,116,262.00
262.00
1．資本公積轉(zhuǎn)增資本 -449,116,
（或股本） 449,116,262.00
262.00
2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本
（或股本）
3．盈余公積彌補(bǔ)虧損
4．其他
（五）專項(xiàng)儲(chǔ)備
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余額 1,090,710,923.0 446,914,1 134,334,0620,734,882 2,292,693,9
0 29.55 54.20 .21 88.96
上年金額
單位：元
上期
項(xiàng)目 其他權(quán)益工具 其他
股本 資本公積減：庫 綜合 專項(xiàng) 盈余公積 未分配利潤 所有者權(quán)益
優(yōu)先 永續(xù) 其他 存股 儲(chǔ)備 合計(jì)
股債 收益
一、上年期末余額 453,686,1 106,376,9346,767,1301,525,288,259
618,458,068.00
39.59 21.56 .34 .49
加：會(huì)計(jì)政策變更
前期差錯(cuò)更正
其他
二、本年期初余額 453,686,1 106,376,9346,767,1301,525,288,259
618,458,068.00
39.59 21.56 .34 .49
三、本期增減變動(dòng)金額 442,344,2 27,957,13152,306,082645,744,059.9
（減少以“－”號填列） 23,136,593.00
51.96 2.64 .30 0
（一）綜合收益總額 279,216,505279,216,505.8
.82 2
（二）所有者投入和減 442,344,2 465,480,844.9
少資本 23,136,593.00
51.96 6
1．股東投入的普通股 510,506,8 533,643,396.2
23,136,593.00
03.26 6
2．其他權(quán)益工具持有者
投入資本
3．股份支付計(jì)入所有者
權(quán)益的金額
4．其他 -68,162,5 -68,162,551.3
51.30 0
（三）利潤分配 27,957,13 -126,910,42 -98,953,290.8
2.64 3.52 8
1．提取盈余公積 27,957,13-27,957,132.
2.64 64
2．對所有者（或股東） -98,953,290. -98,953,290.8
的分配 88 8
3．其他
（四）所有者權(quán)益內(nèi)部
結(jié)轉(zhuǎn)
1．資本公積轉(zhuǎn)增資本
（或股本）
2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本
（或股本）
3．盈余公積彌補(bǔ)虧損
4．其他
（五）專項(xiàng)儲(chǔ)備
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余額 896,030,3 134,334,0499,073,2122,171,032,319
641,594,661.00
91.55 54.20 .64 .39
三、公司基本情況
1、公司歷史沿革
滄州明珠塑料股份有限公司是以滄州明珠塑料制品有限公司為主體，于2001年7月8日依法整體變更而來的股份有限公司。經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)發(fā)行字(2006)168號文核準(zhǔn)，公司于2007年1月10日在深圳證券交易所首次向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股（A股）1,800萬股。本次發(fā)行后，公司股本總額增至6,875萬股。上述增資，業(yè)經(jīng)中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所以中喜驗(yàn)字[2007]第01003號驗(yàn)資報(bào)告予以驗(yàn)證。經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2009]77號文核準(zhǔn)，公司于2009年2月20日非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）1,340萬股，上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所以中喜驗(yàn)字[2009]第01004號驗(yàn)資報(bào)告予以驗(yàn)證。本次增資后，公司總股本變更為8,215萬股。
公司于2009年6月23日實(shí)施了2008年度股東大會(huì)審議通過的資本公積轉(zhuǎn)增股本方案，以2008年非公開發(fā)行股票后的總股本8,215萬股為基數(shù)，以資本公積每10股轉(zhuǎn)增2股，共計(jì)轉(zhuǎn)增1,643萬股。轉(zhuǎn)增后總股本為9,858萬股，本次轉(zhuǎn)增業(yè)經(jīng)中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所以中喜驗(yàn)字[2009]第01026號驗(yàn)資報(bào)告予以驗(yàn)證。公司于2009年7月7日辦妥工商變更登記。
公司于2010年5月14日實(shí)施了2009年度股東大會(huì)審議通過的分紅派息和資本公積轉(zhuǎn)增股本方案，公司以2009年12月31日總股數(shù)98,580,000股為基數(shù)，向全體股東每10股送紅股2股，共派發(fā)股票股利1,971.6萬股；同時(shí)，以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增5股，共計(jì)轉(zhuǎn)增4,929萬股。送、轉(zhuǎn)增股本后公司總股本增加至16,758.6萬股。本次轉(zhuǎn)增業(yè)經(jīng)中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所以中喜驗(yàn)字[2010]第01026號驗(yàn)資報(bào)告予以驗(yàn)證。公司于2010年6月7日辦妥工商變更登記。
公司于2011年5月24日實(shí)施了2010年度股東大會(huì)審議通過的分紅派息和資本公積轉(zhuǎn)增股本方案，公司以2010年12月31日總股本167,586,000股為基數(shù)，向全體股東每10股送紅股2股，共派發(fā)股票股利3,351.72萬股；同時(shí)，以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增6股，共計(jì)轉(zhuǎn)增10,055.16萬股。送、轉(zhuǎn)增股本后公司總股本增加至30,165.48萬股。本次轉(zhuǎn)增業(yè)經(jīng)中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所以中喜驗(yàn)字[2011]第010267號驗(yàn)資報(bào)告予以驗(yàn)證。公司于2011年6月17日辦妥工商變更登記。
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2012]300號文核準(zhǔn)，公司于2012年4月非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）3,850萬股。
上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所以中喜驗(yàn)字[2012]第0024號驗(yàn)資報(bào)告予以驗(yàn)證。本次增資后，公司股本變更為34,015.48萬股。
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2014]1156號文核準(zhǔn)，公司于2014年11月非公開發(fā)行股份23,644,064股，每股面值人民幣1.00元，發(fā)行價(jià)格為14.38元/股。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所以中喜驗(yàn)字[2014]第0258號驗(yàn)資報(bào)告予以驗(yàn)證。
公司于2015年6月9日實(shí)施了2014年度股東大會(huì)審議通過的分紅派息和資本公積轉(zhuǎn)增股本方案，公司以2014年12月31日總股數(shù)363,798,864股為基數(shù)，向全體股東每10股送紅股2股，共派發(fā)股票股利72,759,772股；同時(shí)，以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增5股，共計(jì)轉(zhuǎn)增181,899,432股。送、轉(zhuǎn)增股本后公司總股本增加至618,458,068股。
公司于2016年5月 18日實(shí)施了2015年度股東大會(huì)審議通過的分紅派息方案，公司以 2015年12月31 日公司總股本
618,458,068股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利1.60元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股利98,953,290.88元，不送紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股份。
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可【2016】2028號文核準(zhǔn)，公司于2016年11月非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）23,136,593.00股，每股面值人民幣1.00元，發(fā)行價(jià)格為23.72元/股。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所以中喜驗(yàn)字[2016]第0419號驗(yàn)資報(bào)告予以驗(yàn)證。
公司于2017年6月9日實(shí)施了2016年度股東大會(huì)審議通過的分紅派息和資本公積轉(zhuǎn)增股本方案，以2016年12月31日公司總股本641,594,661股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利1.6元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股利102,655,145.76元，不送紅股；同時(shí)進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本，向全體股東每10股轉(zhuǎn)增7股，資本公積轉(zhuǎn)增股本總金額為449,116,262.00元。
截至2017年6月30日，公司總股份為1,090,710,923.00股。
2、經(jīng)營范圍
公司經(jīng)營范圍：聚乙烯燃?xì)饨o水管材管件、排水排污雙壁波紋管管材管件、硅膠管管材管件，及其他各類塑料管材管件的生產(chǎn)與銷售，并提供聚乙烯塑料管道的安裝和技術(shù)服務(wù)，以及生產(chǎn)和銷售聚酰胺薄膜、聚酰亞胺保鮮膜，聚酰胺切片及其它塑膠制品，生產(chǎn)和銷售鋰離子電池隔膜產(chǎn)品；貨物進(jìn)出口；技術(shù)培訓(xùn)；房屋租賃（法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定禁止的除外，法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定限制的取得許可證后方可經(jīng)營）。
3、公司注冊地址、業(yè)務(wù)性質(zhì)和主要經(jīng)營活動(dòng)
公司注冊地址為河北省滄州市滄石路張莊子工業(yè)園區(qū)
公司所處行業(yè)為橡膠和塑料制品業(yè)，主要產(chǎn)品是多類別管材管件、薄膜、鋰離子電池隔膜等。
4、財(cái)務(wù)報(bào)表的批準(zhǔn)報(bào)出
本財(cái)務(wù)報(bào)表業(yè)經(jīng)公司全體董事于2017年8月22日批準(zhǔn)報(bào)出。
合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍及其變化
本報(bào)告期納入合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍的子公司共計(jì)8家，具體包括：
子公司名稱 子公司類型 持股比例（%） 表決權(quán)比例（%）
滄州東鴻包裝材料有限公司 全資子公司 100 100
德州東鴻制膜科技有限公司 全資子公司 100 100
蕪湖明珠塑料有限責(zé)任公司 全資子公司 100 100
重慶明珠塑料有限公司 全資子公司 100 100
滄州東鴻制膜科技有限公司 全資子公司 100 100
滄州明珠隔膜科技有限公司 全資子公司 100 100
德州東鴻薄膜科技有限公司 全資子公司 100 100
滄州明珠鋰電隔膜有限公司 非全資子公司 90 90
本期與2016年12月31日相比納入合并范圍的公司沒有變化。
具體詳見本附注“八、合并范圍的變更”和本附注“九、在其他主體中的權(quán)益”之說明。
四、財(cái)務(wù)報(bào)表的編制基礎(chǔ)
1、編制基礎(chǔ)
本公司財(cái)務(wù)報(bào)表以持續(xù)經(jīng)營為基礎(chǔ)，根據(jù)實(shí)際發(fā)生的交易和事項(xiàng)，按照財(cái)政部發(fā)布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則―基本準(zhǔn)則》（財(cái)政部令第33號發(fā)布、財(cái)政部令第76號修訂）、于2006年2月15日及其后頒布和修訂的41項(xiàng)具體會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用指南、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋及其他相關(guān)規(guī)定（以下合稱“企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則”），以及中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報(bào)規(guī)則第15號―財(cái)務(wù)報(bào)告的一般規(guī)定》（2014年修訂）的披露規(guī)定編制。
根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的相關(guān)規(guī)定，本公司會(huì)計(jì)核算以權(quán)責(zé)發(fā)生制為基礎(chǔ)。除某些金融工具外，本財(cái)務(wù)報(bào)表均以歷史成本為計(jì)量基礎(chǔ)。資產(chǎn)如果發(fā)生減值，則按照相關(guān)規(guī)定計(jì)提相應(yīng)的減值準(zhǔn)備。
2、持續(xù)經(jīng)營
公司自本報(bào)告期末至少12個(gè)月內(nèi)具備持續(xù)經(jīng)營能力，無影響持續(xù)經(jīng)營能力的重大事項(xiàng)。
五、重要會(huì)計(jì)政策及會(huì)計(jì)估計(jì)
具體會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)提示：
本公司根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營特點(diǎn)針對應(yīng)收款項(xiàng)壞賬準(zhǔn)備計(jì)提、固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)攤銷、收入確認(rèn)等交易或事項(xiàng)制定了具體會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)。
1、遵循企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的聲明
本公司編制的財(cái)務(wù)報(bào)表符合企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求，真實(shí)、完整地反映了本公司2017年06月30日的財(cái)務(wù)狀況及2017年半年度的經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量等有關(guān)信息。此外，本公司的財(cái)務(wù)報(bào)表在所有重大方面符合中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)2014年修訂的《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報(bào)規(guī)則第15號－財(cái)務(wù)報(bào)告的一般規(guī)定》有關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表及其附注的披露要求。
2、會(huì)計(jì)期間
本公司會(huì)計(jì)年度自公歷1月1日起至12月31日止。
3、營業(yè)周期
正常營業(yè)周期是指本公司從購買用于加工的資產(chǎn)起至實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金或現(xiàn)金等價(jià)物的期間。本公司以12個(gè)月作為一個(gè)營業(yè)周期，并以其作為資產(chǎn)和負(fù)債的流動(dòng)性劃分標(biāo)準(zhǔn)。
4、記賬本位幣
以人民幣為記賬本位幣。
5、同一控制下和非同一控制下企業(yè)合并的會(huì)計(jì)處理方法
企業(yè)合并，是指將兩個(gè)或兩個(gè)以上單獨(dú)的企業(yè)合并形成一個(gè)報(bào)告主體的交易或事項(xiàng)。企業(yè)合并分為同一控制下企業(yè)合并和非同一控制下企業(yè)合并。
（1）同一控制下的企業(yè)合并，本公司以支付現(xiàn)金、轉(zhuǎn)讓非現(xiàn)金資產(chǎn)或承擔(dān)債務(wù)方式作為合并對價(jià)的，在合并日按照取得被合并方所有者權(quán)益在最終控制方合并財(cái)務(wù)報(bào)表中的賬面價(jià)值的份額作為長期股權(quán)投資的投資成本。長期股權(quán)投資投資成本與支付的現(xiàn)金、轉(zhuǎn)讓的非現(xiàn)金資產(chǎn)以及所承擔(dān)債務(wù)賬面價(jià)值之間的差額，調(diào)整資本公積；資本公積不足沖減的，調(diào)整留存收益。
公司以發(fā)行權(quán)益性證券作為合并對價(jià)的，在合并日按照取得被合并方所有者權(quán)益賬面價(jià)值的份額作為長期股權(quán)投資的投資成本。按照發(fā)行股份的面值總額作為股本，長期股權(quán)投資投資成本與所發(fā)行股份面值總額之間的差額，調(diào)整資本公積；資本公積不足沖減的，調(diào)整留存收益。
合并方發(fā)生的審計(jì)、法律服務(wù)、評估咨詢等中介費(fèi)用以及其他相關(guān)管理費(fèi)用，于發(fā)生時(shí)計(jì)入當(dāng)期損益。與發(fā)行權(quán)益性工具作為合并對價(jià)直接相關(guān)的交易費(fèi)用，應(yīng)當(dāng)沖減資本公積（股本溢價(jià)），資本公積（股本溢價(jià)）不足沖減的，沖減留存收益。
（2）非同一控制下企業(yè)合并，公司以購買日為取得對被購買方控制權(quán)而付出的資產(chǎn)、發(fā)生或承擔(dān)的負(fù)債以及發(fā)行的權(quán)益性證券的公允價(jià)值作為投資成本，對合并成本大于合并中取得的被購買方于購買日可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值的份額的差額，確認(rèn)為商譽(yù)；合并成本小于合并中取得的被購買方可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值的份額的差額計(jì)入當(dāng)期損益。
為企業(yè)合并發(fā)生的審計(jì)、法律服務(wù)、評估咨詢等中介費(fèi)用以及其他管理費(fèi)用于發(fā)生時(shí)計(jì)入當(dāng)期損益。購買方作為合并對價(jià)發(fā)行的權(quán)益性證券或債務(wù)性證券的交易費(fèi)用，計(jì)入權(quán)益性證券或債務(wù)性證券的初始確認(rèn)金額。
6、合并財(cái)務(wù)報(bào)表的編制方法
（1）合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍的確定原則
合并財(cái)務(wù)報(bào)表的合并范圍以控制為基礎(chǔ)予以確定，不僅包括根據(jù)表決權(quán)（或類似權(quán)利）本身或者結(jié)合其他安排確定的子公司，也包括基于一項(xiàng)或多項(xiàng)合同安排決定的結(jié)構(gòu)化主體。控制是指本公司擁有對被投資方的權(quán)力，通過參與被投資方的相關(guān)活動(dòng)而享有可變回報(bào)，并且有能力運(yùn)用對被投資方的權(quán)力影響該回報(bào)金額。子公司，是指被本公司控制的企業(yè)或主體。
（2）合并財(cái)務(wù)報(bào)表編制的方法
①合并程序
在編制合并財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)，以公司及其子公司的財(cái)務(wù)報(bào)表為基礎(chǔ)，根據(jù)其他有關(guān)資料，編制合并財(cái)務(wù)報(bào)表。子公司與本公司采用的會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)期間不一致的，按照本公司的會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)期間對子公司財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行必要的調(diào)整。編制合并財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)，遵循重要性原則，對母公司與子公司、子公司與子公司之間的內(nèi)部往來、內(nèi)部交易及權(quán)益性投資項(xiàng)目予以抵銷。
子公司的股東權(quán)益及當(dāng)期凈損益中不屬于本公司所擁有的部分作為少數(shù)股東權(quán)益及少數(shù)股東損益在合并財(cái)務(wù)報(bào)表中股東權(quán)益及凈利潤項(xiàng)下單獨(dú)列示。少數(shù)股東分擔(dān)的子公司的虧損超過了少數(shù)股東在該子公司期初股東權(quán)益中所享有的份額，沖減少數(shù)股東權(quán)益。
②增加子公司以及業(yè)務(wù)
本公司從取得子公司的凈資產(chǎn)和生產(chǎn)經(jīng)營決策的實(shí)際控制權(quán)之日起，將其納入合并范圍。
報(bào)告期內(nèi)因同一控制下企業(yè)合并增加的子公司以及業(yè)務(wù)，編制合并資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)，調(diào)整合并資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)；編制利潤表時(shí)，將該子公司以及業(yè)務(wù)合并當(dāng)期期初至報(bào)告期末的收入、費(fèi)用、利潤納入合并利潤表；合并現(xiàn)金流量表時(shí)，將該子公司以及業(yè)務(wù)合并當(dāng)期期初至報(bào)告期末的現(xiàn)金流量納入合并現(xiàn)金流量表；同時(shí)對比較報(bào)表的相關(guān)項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)整，視同合并后的報(bào)告主體自最終控制方開始控制時(shí)點(diǎn)起一直存在。
報(bào)告期內(nèi)因非同一控制下企業(yè)合并或其他方式增加的子公司以及業(yè)務(wù)，編制合并資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)，不調(diào)整合并資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)；編制利潤表時(shí)，將該子公司以及業(yè)務(wù)自購買日至報(bào)告期末的收入、費(fèi)用、利潤納入合并利潤表；編制現(xiàn)金流量表時(shí)，將該子公司購買日至報(bào)告期末的現(xiàn)金流量納入合并現(xiàn)金流量表。
公司對于非同一控制下企業(yè)合并取得的子公司，以購買日可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值為基礎(chǔ)對其財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行調(diào)整。對合并成本大于合并中取得的被購買方可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值份額的差額，在合并財(cái)務(wù)報(bào)表中確認(rèn)為商譽(yù)；合并成本小于合并中取得的被購買方可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值份額的差額，經(jīng)復(fù)核后計(jì)入合并當(dāng)期損益。
通過多次交易分步實(shí)現(xiàn)非同一控制下企業(yè)合并的，在合并財(cái)務(wù)報(bào)表中，對于購買日之前持有的被購買方的股權(quán)，按照該股權(quán)在購買日的公允價(jià)值進(jìn)行重新計(jì)量，公允價(jià)值與其賬面價(jià)值的差額計(jì)入當(dāng)期投資收益；購買日之前持有的被購買方的股權(quán)涉及權(quán)益法核算下的其他綜合收益、其他所有者權(quán)益變動(dòng)的，應(yīng)當(dāng)轉(zhuǎn)為購買日所屬當(dāng)期投資收益，由于被投資方重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃凈負(fù)債或凈資產(chǎn)變動(dòng)而產(chǎn)生的其他綜合收益除外。
本公司因購買子公司的少數(shù)股權(quán)新取得的長期股權(quán)投資與按照新增持股比例計(jì)算應(yīng)享有子公司自購買日開始持續(xù)計(jì)算的可辨認(rèn)凈資產(chǎn)份額之間的差額，調(diào)整合并資產(chǎn)負(fù)債表中的資本公積（股本溢價(jià)），資本公積（股本溢價(jià)）不足沖減的，調(diào)整留存收益。
③處置子公司以及業(yè)務(wù)
本公司從喪失對子公司實(shí)際控制權(quán)之日起停止將其納入合并范圍，處置日前的經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量納入合并利潤表和合并現(xiàn)金流量表中，不調(diào)整合并資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)。
因處置部分股權(quán)投資或其他原因喪失了對原有子公司的控制權(quán)時(shí)，對于剩余股權(quán)，按照其在喪失控制權(quán)日的公允價(jià)值進(jìn)行重新計(jì)量。處置股權(quán)取得的對價(jià)與剩余股權(quán)公允價(jià)值之和，減去按原持股比例計(jì)算應(yīng)享有原有子公司自購買日開始持續(xù)計(jì)算的凈資產(chǎn)的份額之間的差額，計(jì)入喪失控制權(quán)當(dāng)期的投資收益，同時(shí)沖減商譽(yù)。與原有子公司股權(quán)投資相關(guān)的其他綜合收益，在喪失控制權(quán)時(shí)轉(zhuǎn)為當(dāng)期投資收益，由于被投資方重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃凈負(fù)債或凈資產(chǎn)變動(dòng)而產(chǎn)生的其他綜合收益除外。
本公司通過多次交易分步處置對子公司股權(quán)投資直至喪失控制權(quán)的，對子公司股權(quán)投資直至喪失控制權(quán)的各項(xiàng)交易屬于一攬子交易的，將各項(xiàng)交易作為一項(xiàng)處置子公司并喪失控制權(quán)的交易進(jìn)行會(huì)計(jì)處理；但是，在喪失控制權(quán)之前每一次處置價(jià)款與處置投資對應(yīng)的享有該子公司凈資產(chǎn)份額的差額，在合并財(cái)務(wù)報(bào)表中確認(rèn)為其他綜合收益，在喪失控制權(quán)時(shí)一并轉(zhuǎn)入喪失控制權(quán)當(dāng)期的損益。
在不喪失控制權(quán)的情況下因部分處置對子公司的長期股權(quán)投資而取得的處置價(jià)款與處置長期股權(quán)投資相對應(yīng)享有子公司自購買日開始持續(xù)計(jì)算的凈資產(chǎn)份額之間的差額，調(diào)整合并資產(chǎn)負(fù)債表中的資本公積中（股本溢價(jià)），資本公積（股本溢價(jià)）不足沖減的，調(diào)整留存收益。
7、合營安排分類及共同經(jīng)營會(huì)計(jì)處理方法
合營安排分為共同經(jīng)營和合營企業(yè)。共同經(jīng)營，是指合營方享有該安排相關(guān)資產(chǎn)且承擔(dān)該安排相關(guān)負(fù)債的合營安排。合營企業(yè)，是指合營方僅對該安排的凈資產(chǎn)享有權(quán)利的合營安排。
合營方確認(rèn)其與共同經(jīng)營中利益份額相關(guān)的下列項(xiàng)目：確認(rèn)單獨(dú)所持有的資產(chǎn)，以及按其份額確認(rèn)共同持有的資產(chǎn)；確認(rèn)單獨(dú)所承擔(dān)的負(fù)債，以及按其份額確認(rèn)共同承擔(dān)的負(fù)債；確認(rèn)出售其享有的共同經(jīng)營產(chǎn)出份額所產(chǎn)生的收入；按其份額確認(rèn)共同經(jīng)營因出售產(chǎn)出所產(chǎn)生的收入；確認(rèn)單獨(dú)所發(fā)生的費(fèi)用，以及按其份額確認(rèn)共同經(jīng)營發(fā)生的費(fèi)用。
8、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的確定標(biāo)準(zhǔn)
公司持有的期限短（一般為從購買之日起，三個(gè)月內(nèi)到期）、流動(dòng)性強(qiáng)、易于轉(zhuǎn)換為已知金額現(xiàn)金、價(jià)值變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)很小的投資，確認(rèn)為現(xiàn)金等價(jià)物。
9、外幣業(yè)務(wù)和外幣報(bào)表折算
（1）外幣業(yè)務(wù)
外幣交易在初始確認(rèn)時(shí)，采用交易發(fā)生當(dāng)月1日的即期匯率將外幣金額折算為記賬本位幣金額。
資產(chǎn)負(fù)債表日，分別外幣貨幣性項(xiàng)目和外幣非貨幣性項(xiàng)目進(jìn)行處理：對外幣貨幣性項(xiàng)目，采用資產(chǎn)負(fù)債表日即期匯率折算，因資產(chǎn)負(fù)債表日即期匯率與初始確認(rèn)時(shí)或者前一資產(chǎn)負(fù)債表日即期匯率不同而產(chǎn)生的匯兌差額，計(jì)入當(dāng)期損益；以歷史成本計(jì)量的外幣非貨幣性項(xiàng)目，仍采用交易發(fā)生日的即期匯率折算，不改變其記賬本位幣金額；以公允價(jià)值計(jì)量的外幣非貨幣性項(xiàng)目，采用公允價(jià)值確定當(dāng)日的即期匯率折算，折算后的記賬本位幣與原記賬本位幣金額的差額，作為公允價(jià)值變動(dòng)損益（含匯率變動(dòng)），計(jì)入當(dāng)期損益。如屬于可供出售外幣非貨幣性項(xiàng)目的，形成的匯兌差額，計(jì)入資本公積；在資本化期間內(nèi)，外幣專門借款本金及利息的匯兌差額，予以資本化，計(jì)入相關(guān)資產(chǎn)的成本。
（2）外幣財(cái)務(wù)報(bào)表的核算
公司對境外經(jīng)營的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行折算時(shí)，遵循下列規(guī)定：資產(chǎn)負(fù)債表中的資產(chǎn)和負(fù)債項(xiàng)目，采用資產(chǎn)負(fù)債表日的即期匯率折算，所有者權(quán)益項(xiàng)目除“未分配利潤”項(xiàng)目外，其他項(xiàng)目采用發(fā)生時(shí)的即期匯率折算；利潤表中的收入和費(fèi)用項(xiàng)目，采用即期匯率的近似匯率（當(dāng)月平均匯率）折算。按照上述折算產(chǎn)生的外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額，計(jì)入其他綜合收益。處置境外經(jīng)營時(shí)，將與該境外經(jīng)營相關(guān)的外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額，自所有者權(quán)益項(xiàng)目轉(zhuǎn)入處置當(dāng)期損益；現(xiàn)金流量表采用即期匯率的近似匯率（當(dāng)月平均匯率）折算。匯率變動(dòng)對現(xiàn)金的影響額作為調(diào)節(jié)項(xiàng)目，在現(xiàn)金流量表中單獨(dú)列示。
10、金融工具
金融工具包括金融資產(chǎn)、金融負(fù)債和權(quán)益工具。
（1）金融工具的分類、確認(rèn)依據(jù)和計(jì)量方法
①金融工具的確認(rèn)依據(jù)和計(jì)量
公司成為金融工具合同的一方時(shí)，確認(rèn)一項(xiàng)金融資產(chǎn)或金融負(fù)債。
②金融資產(chǎn)、金融負(fù)債的分類
金融資產(chǎn)在初始確認(rèn)時(shí)劃分為四類：①以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)，包括交易性金融資產(chǎn)和指定為以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)；②持有至到期投資；③貸款和應(yīng)收款項(xiàng)；④可供出售金融資產(chǎn)。
金融負(fù)債在初始確認(rèn)時(shí)劃分為兩類：①以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債，包括交易性金融負(fù)債和指定為以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債；②其他金融負(fù)債。
③金融資產(chǎn)和金融負(fù)債的計(jì)量
公司在初始確認(rèn)金融資產(chǎn)時(shí)，均按公允價(jià)值計(jì)量，在進(jìn)行后續(xù)計(jì)量時(shí)，四類資產(chǎn)的計(jì)量方式有所不同。
a.公司以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)，按取得時(shí)的公允價(jià)值作為初始確認(rèn)金額，相關(guān)交易費(fèi)用計(jì)入當(dāng)期損益。持有期間取得的利息或現(xiàn)金股利，確認(rèn)為投資收益。資產(chǎn)負(fù)債表日以公允價(jià)值計(jì)量，因公允價(jià)值變動(dòng)形成的利得或損失計(jì)入當(dāng)期損益。該金融資產(chǎn)處置時(shí)其公允價(jià)值與初始入賬金額之間的差額確認(rèn)為投資收益，同時(shí)調(diào)整公允價(jià)值變動(dòng)損益；
b.公司可供出售金融資產(chǎn)，按取得時(shí)該金融資產(chǎn)公允價(jià)值和相關(guān)交易費(fèi)用之和作為初始確認(rèn)金額。持有期間取得的利息或現(xiàn)金股利，確認(rèn)為投資收益。資產(chǎn)負(fù)債表日以公允價(jià)值計(jì)量，因公允價(jià)值變動(dòng)形成的利得或損失直接計(jì)入資本公積。該金融資產(chǎn)處置時(shí)其取得價(jià)款與賬面價(jià)值之間的差額確認(rèn)為投資收益，同時(shí)原計(jì)入資本公積的公允價(jià)值變動(dòng)額轉(zhuǎn)入投資收益；
c.公司對外銷售商品或提供勞務(wù)形成的應(yīng)收款項(xiàng)，以及公司持有的其他企業(yè)的不包括在活躍市場上有報(bào)價(jià)的債務(wù)工具的債權(quán)，包括應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款等，按雙方合同或協(xié)議價(jià)款作為初始確認(rèn)金額。具有融資性質(zhì)的，按其現(xiàn)值進(jìn)行初始確認(rèn)。
收回或處置應(yīng)收款項(xiàng)時(shí)，取得的價(jià)款與賬面價(jià)值之間的差額計(jì)入當(dāng)期損益；
d.公司持有至到期投資，按取得時(shí)該金融資產(chǎn)公允價(jià)值和相關(guān)交易費(fèi)用之和作為初始確認(rèn)金額，持有期間按實(shí)際利率及攤余成本計(jì)算確認(rèn)利息收入計(jì)入投資收益。該金融資產(chǎn)處置時(shí)其取得價(jià)款與賬面價(jià)值之間的差額確認(rèn)為投資收益；
e.在活躍市場中沒有報(bào)價(jià)且其公允價(jià)值不能可靠計(jì)量的權(quán)益工具投資，以及與該權(quán)益工具掛鉤并須通過交付該權(quán)益工具結(jié)算的衍生金融資產(chǎn)，按照成本計(jì)量。
f.其他金融負(fù)債按攤余成本進(jìn)行后續(xù)計(jì)量。但是下列情況除外：
①與在活躍市場中沒有報(bào)價(jià)，公允價(jià)值不能可靠計(jì)量的權(quán)益工具掛鉤并須通過交付該權(quán)益工具結(jié)算的衍生金融負(fù)債，按照成本計(jì)量。
②不屬于指定為以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債的財(cái)務(wù)擔(dān)保合同，或沒有指定為以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益并將以低于市場利率貸款的貸款承諾，在初始確認(rèn)后按照下列兩項(xiàng)金額之中的較高者進(jìn)行后續(xù)計(jì)量：
A.《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第13號―或有事項(xiàng)》確定的金額。
B.初始確認(rèn)金額扣除按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第14號―收入》的原則確定的累計(jì)攤銷額后的余額。
（2）金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移的確認(rèn)依據(jù)和計(jì)量
①公司將金融資產(chǎn)所有權(quán)上幾乎所有的風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬轉(zhuǎn)移給轉(zhuǎn)入方時(shí)，終止確認(rèn)該金融資產(chǎn)。
金融資產(chǎn)整體轉(zhuǎn)移滿足終止確認(rèn)條件的，將因轉(zhuǎn)移而收到的對價(jià)與原直接計(jì)入所有者權(quán)益的公允價(jià)值變動(dòng)累計(jì)額（涉及可供出售金融資產(chǎn)）之和，與所轉(zhuǎn)移金融資產(chǎn)賬面價(jià)值之間的差額計(jì)入當(dāng)期損益。
金融資產(chǎn)部分轉(zhuǎn)移滿足終止確認(rèn)條件的，將所轉(zhuǎn)移金融資產(chǎn)整體賬面價(jià)值在終止確認(rèn)和未終止確認(rèn)部分之間，按照各自相對公允價(jià)值進(jìn)行分?jǐn)偅⒔K止確認(rèn)部分的對價(jià)與原直接計(jì)入所有者權(quán)益的公允價(jià)值變動(dòng)累計(jì)額中終止確認(rèn)部分的金額（涉及可供出售金融資產(chǎn)）之和，與終止確認(rèn)部分的賬面價(jià)值之間的差額計(jì)入當(dāng)期損益。
②金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移不滿足終止確認(rèn)條件的，繼續(xù)確認(rèn)所轉(zhuǎn)移金融資產(chǎn)整體，并將所收到的對價(jià)確認(rèn)為一項(xiàng)金融負(fù)債。
對于繼續(xù)涉入條件下的金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移，公司根據(jù)繼續(xù)涉入所轉(zhuǎn)移金融資產(chǎn)的程度確認(rèn)有關(guān)金融資產(chǎn)和金融負(fù)債，以充分反映企業(yè)所保留的權(quán)利和承擔(dān)的義務(wù)。
（3）金融負(fù)債終止確認(rèn)條件
金融負(fù)債的現(xiàn)時(shí)義務(wù)全部或部分已經(jīng)解除的，才能終止確認(rèn)該金融負(fù)債或其一部分。
（4）金融資產(chǎn)和金融負(fù)債公允價(jià)值的確定方法
存在活躍市場的金融資產(chǎn)或金融負(fù)債，采用活躍市場中的報(bào)價(jià)確認(rèn)其公允價(jià)值；不存在活躍市場的，采用估值技術(shù)確定其公允價(jià)值。
（5）金融資產(chǎn)減值準(zhǔn)備測試及提取方法
資產(chǎn)負(fù)債表日公司對以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)以外的金融資產(chǎn)的賬面價(jià)值進(jìn)行檢查，有客觀證據(jù)表明該金融資產(chǎn)發(fā)生減值的，計(jì)提減值準(zhǔn)備。對單項(xiàng)金額重大的金融資產(chǎn)單獨(dú)進(jìn)行減值測試，對單項(xiàng)金額不重大的金融資產(chǎn)，可以單獨(dú)進(jìn)行減值測試，或包括在具有類似信用風(fēng)險(xiǎn)特征的金融資產(chǎn)組合中進(jìn)行減值測試。
對貸款及應(yīng)收款項(xiàng)、持有至到期投資按預(yù)計(jì)未來現(xiàn)金流量現(xiàn)值與賬面價(jià)值的差額計(jì)提減值準(zhǔn)備；計(jì)提后如有客觀證據(jù)表明其價(jià)值已恢復(fù)，原確認(rèn)的減值損失可予以轉(zhuǎn)回計(jì)入當(dāng)期損益。
可供出售的金融資產(chǎn)發(fā)生減值時(shí)，即使該金融資產(chǎn)沒有終止確認(rèn)，原直接計(jì)入所有者權(quán)益的因公允價(jià)值下降形成的累計(jì)損失，應(yīng)予以轉(zhuǎn)出計(jì)入當(dāng)期損益。其中，屬于可供出售債務(wù)工具的，在隨后發(fā)生公允價(jià)值回升時(shí)，原減值準(zhǔn)備可轉(zhuǎn)回計(jì)入當(dāng)期損益，屬于可供出售權(quán)益工具投資，其減值準(zhǔn)備不得通過損益轉(zhuǎn)回。
11、應(yīng)收款項(xiàng)
（1）單項(xiàng)金額重大并單獨(dú)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收款項(xiàng)
單項(xiàng)金額重大的判斷依據(jù)或金額標(biāo)準(zhǔn)將單項(xiàng)金額超過100萬元的應(yīng)收款項(xiàng)視為重大應(yīng)收款項(xiàng)
單項(xiàng)金額重大并單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的單獨(dú)進(jìn)行減值測試，對于有客觀證據(jù)表明其發(fā)生了減值的，按未來現(xiàn)金流量現(xiàn)值低
計(jì)提方法 于其賬面價(jià)值的差額確認(rèn)減值損失，計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。對單項(xiàng)測試未減值的應(yīng)收款項(xiàng)，
匯同以賬齡為信用風(fēng)險(xiǎn)特征的組合按賬齡分析法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備
（2）按信用風(fēng)險(xiǎn)特征組合計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收款項(xiàng)
組合名稱 壞賬準(zhǔn)備計(jì)提方法
以應(yīng)收款項(xiàng)的賬齡為信用風(fēng)險(xiǎn)特征劃分組合 賬齡分析法
組合中，采用賬齡分析法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的：
√適用□不適用
賬齡 應(yīng)收賬款計(jì)提比例 其他應(yīng)收款計(jì)提比例
1年以內(nèi)（含1年） 5.00% 5.00%
1－2年 10.00% 10.00%
2－3年 20.00% 20.00%
3－4年 50.00% 50.00%
4－5年 80.00% 80.00%
5年以上 100.00% 100.00%
組合中，采用余額百分比法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的：
□適用√不適用
組合中，采用其他方法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的：
□適用√不適用
（3）單項(xiàng)金額不重大但單獨(dú)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收款項(xiàng)
單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的理由 單項(xiàng)金額不重大且按照組合計(jì)提壞賬準(zhǔn)備不能反映其風(fēng)險(xiǎn)特征的應(yīng)收款項(xiàng)
壞賬準(zhǔn)備的計(jì)提方法 單獨(dú)進(jìn)行減值測試，根據(jù)其未來現(xiàn)金流量現(xiàn)值低于其賬面價(jià)值的差額，計(jì)提壞賬準(zhǔn)備
12、存貨
公司是否需要遵守特殊行業(yè)的披露要求
否
（1）存貨的分類
公司存貨是指企業(yè)在日常活動(dòng)中持有以備出售的產(chǎn)成品或商品、處在生產(chǎn)過程中的在產(chǎn)品、在生產(chǎn)過程或提供勞務(wù)過程中耗用的材料、物料等。具體劃分為原材料、在產(chǎn)品、庫存商品、發(fā)出商品及周轉(zhuǎn)材料等。
（2）發(fā)出存貨的計(jì)價(jià)方法
原材料領(lǐng)用及庫存商品發(fā)出計(jì)價(jià)采用加權(quán)平均法。
（3）存貨可變現(xiàn)凈值的確定依據(jù)及存貨跌價(jià)準(zhǔn)備的計(jì)提方法
資產(chǎn)負(fù)債表日按照存貨成本與可變現(xiàn)凈值孰低計(jì)量。公司在中期期末或年度終了，根據(jù)存貨全面清查的結(jié)果，按單個(gè)存貨項(xiàng)目的成本高于其可變現(xiàn)凈值的差額計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。可變現(xiàn)凈值按估計(jì)的市價(jià)扣除至完工時(shí)將要發(fā)生的成本及銷售費(fèi)用和稅金確定。
（4）存貨的盤存制度
公司存貨盤存采用永續(xù)盤存制度。
（5）周轉(zhuǎn)材料的攤銷方法
周轉(zhuǎn)材料領(lǐng)用采用一次轉(zhuǎn)銷法攤銷。
13、劃分為持有待售資產(chǎn)
若本公司已就處置某項(xiàng)非流動(dòng)資產(chǎn)作出決議，已經(jīng)與受讓方簽訂了不可撤銷的轉(zhuǎn)讓協(xié)議，且該項(xiàng)轉(zhuǎn)讓很可能在一年內(nèi)完成，則該非流動(dòng)資產(chǎn)作為持有待售非流動(dòng)資產(chǎn)核算，不計(jì)提折舊或進(jìn)行攤銷，按照賬面價(jià)值與公允價(jià)值減去處置費(fèi)用后的凈額孰低計(jì)量。持有待售的非流動(dòng)資產(chǎn)包括單項(xiàng)資產(chǎn)和處置組。如果處置組是一組資產(chǎn)組，并且將企業(yè)合并中取得的商譽(yù)分?jǐn)傊猎撡Y產(chǎn)組，或者該處置組是這種資產(chǎn)組中一項(xiàng)經(jīng)營，則該處置組包括企業(yè)合并中的商譽(yù)。
某項(xiàng)資產(chǎn)或處置組被劃歸為持有待售，但后來不再滿足持有待售的非流動(dòng)資產(chǎn)的確認(rèn)條件，本公司停止將其劃歸為持有待售，并按照下列兩項(xiàng)金額中較低者進(jìn)行計(jì)量：（1）該資產(chǎn)或處置組被劃歸為持有待售之前的賬面價(jià)值，按照其假定在沒有被劃歸為持有待售的情況下原應(yīng)確認(rèn)的折舊、攤銷或減值進(jìn)行調(diào)整后的金額；（2）決定不再出售之日的可收回金額。
14、長期股權(quán)投資
長期股權(quán)投資是指本公司對被投資單位具有控制、重大影響的權(quán)益性投資，以及對其合營企業(yè)的權(quán)益性投資。
（1）投資成本確定
企業(yè)合并形成的長期股權(quán)投資，按照下列規(guī)定確定其投資成本：
A、同一控制下的企業(yè)合并，公司以支付現(xiàn)金、轉(zhuǎn)讓非現(xiàn)金資產(chǎn)或承擔(dān)債務(wù)方式作為合并對價(jià)的，在合并日按照取得被合并方所有者權(quán)益在最終控制方合并財(cái)務(wù)報(bào)表中的賬面價(jià)值的份額作為長期股權(quán)投資的投資成本。長期股權(quán)投資投資成本與支付的現(xiàn)金、轉(zhuǎn)讓的非現(xiàn)金資產(chǎn)以及所承擔(dān)債務(wù)賬面價(jià)值之間的差額，調(diào)整資本公積；資本公積不足沖減的，調(diào)整留存收益。
公司以發(fā)行權(quán)益性證券作為合并對價(jià)的，在合并日按照取得被合并方所有者權(quán)益賬面價(jià)值的份額作為長期股權(quán)投資的投資成本。按照發(fā)行股份的面值總額作為股本，長期股權(quán)投資投資成本與所發(fā)行股份面值總額之間的差額，調(diào)整資本公積；資本公積不足沖減的，調(diào)整留存收益。
B、非同一控制下企業(yè)合并，以購買日為取得對購買方控制權(quán)而付出的資產(chǎn)、發(fā)生或承擔(dān)的負(fù)債以及發(fā)行的權(quán)益性證券的公允價(jià)值作為投資成本。如果購買成本的公允價(jià)值大于合并中取得的被購買方可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值的份額，其差額作為商譽(yù)；如果購買成本的公允價(jià)值小于合并中取得的被購買方可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值的份額，其差額計(jì)入當(dāng)期損益。
非企業(yè)合并形成的長期股權(quán)投資，以支付現(xiàn)金取得的，按照實(shí)際支付的購買價(jià)款作為投資成本；發(fā)行權(quán)益性證券取得的，按照發(fā)行權(quán)益性證券的公允價(jià)值作為投資成本；投資者投入的長期股權(quán)投資，按照投資合同或協(xié)議約定的價(jià)值作為投資成本，合同或協(xié)議約定價(jià)值不公允的除外；具有商業(yè)實(shí)質(zhì)且其公允價(jià)值能夠可靠計(jì)量的非貨幣資產(chǎn)交換取得的長期股權(quán)投資，以其公允價(jià)值和支付的相關(guān)稅費(fèi)作為該項(xiàng)投資的投資成本，換出資產(chǎn)賬面價(jià)值與公允價(jià)值的差額計(jì)入當(dāng)期損益；以債務(wù)重組方式取得的長期股權(quán)投資，以其公允價(jià)值作為投資成本，公允價(jià)值與重組債務(wù)賬面價(jià)值之間的差額計(jì)入當(dāng)期損益。
（2）后續(xù)計(jì)量及損益確認(rèn)方法
本公司能夠?qū)Ρ煌顿Y單位實(shí)施控制的長期股權(quán)投資，采用成本法核算。本公司對被投資單位具有共同控制或重大影響的采用權(quán)益法核算。對聯(lián)營企業(yè)的權(quán)益性投資中，通過風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)構(gòu)、共同基金、信托公司或包括投連險(xiǎn)基金在內(nèi)的類似主體間接持有的，以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入損益。公司確認(rèn)投資收益時(shí)，以取得投資時(shí)被投資單位各項(xiàng)可辨認(rèn)資產(chǎn)等的公允價(jià)值為基礎(chǔ)，對被投資單位的凈利潤進(jìn)行調(diào)整后確定。
①成本法核算的長期股權(quán)投資按初始投資成本計(jì)價(jià)，追加或收回投資調(diào)整長期股權(quán)投資的成本。除取得投資時(shí)實(shí)際支付的價(jià)款或者對價(jià)中包含的已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利或者利潤外，當(dāng)期投資收益按照享有被投資單位宣告發(fā)放的現(xiàn)金股利或利潤確認(rèn)。
②權(quán)益法核算的長期股權(quán)投資，初始投資成本大于投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值份額的，不調(diào)整長期股權(quán)投資的初始投資成本；初始投資成本小于投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值份額的，其差額計(jì)入當(dāng)期損益，同時(shí)調(diào)整長期股權(quán)投資的成本。
采用權(quán)益法核算時(shí)，按照應(yīng)享有或應(yīng)分擔(dān)的被投資單位實(shí)現(xiàn)的凈損益和其他綜合收益的份額，分別確認(rèn)投資收益和其他綜合收益，同時(shí)調(diào)整長期股權(quán)投資的賬面價(jià)值；按照被投資單位宣告分派的利潤或現(xiàn)金股利計(jì)算應(yīng)享有的部分，相應(yīng)減少長期股權(quán)投資的賬面價(jià)值；對于被投資單位除凈損益、其他綜合收益和利潤分配以外所有者權(quán)益的其他變動(dòng)，調(diào)整長期股權(quán)投資的賬面價(jià)值并計(jì)入資本公積。在確認(rèn)應(yīng)享有被投資單位凈損益的份額時(shí)，以取得投資時(shí)被投資單位各項(xiàng)可辨認(rèn)資產(chǎn)等的公允價(jià)值為基礎(chǔ)，對被投資單位的凈利潤進(jìn)行調(diào)整后確認(rèn)。被投資單位采用的會(huì)計(jì)政策及會(huì)計(jì)期間與本公司不一致的，按照本公司的會(huì)計(jì)政策及會(huì)計(jì)期間對被投資單位的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行調(diào)整，并據(jù)以確認(rèn)投資收益和其他綜合收益。
計(jì)算確認(rèn)應(yīng)享有或應(yīng)分擔(dān)被投資單位的凈損益時(shí)，與聯(lián)營企業(yè)、合營企業(yè)之間發(fā)生的未實(shí)現(xiàn)內(nèi)部交易損益按照應(yīng)享有的比例計(jì)算歸屬于母公司的部分，予以抵銷，在此基礎(chǔ)上確認(rèn)投資收益。母公司與被投資單位發(fā)生的未實(shí)現(xiàn)內(nèi)部交易損失屬于資產(chǎn)減值損失的，予以全額確認(rèn)。
在確認(rèn)應(yīng)分擔(dān)被投資單位發(fā)生的凈虧損時(shí)，以長期股權(quán)投資的賬面價(jià)值和其他實(shí)質(zhì)上構(gòu)成對被投資單位凈投資的長期權(quán)益減記至零為限，本公司對被投資單位負(fù)有承擔(dān)額外損失的義務(wù)，則按預(yù)計(jì)承擔(dān)的義務(wù)確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債，計(jì)入當(dāng)期投資損失。被投資單位以后期間實(shí)現(xiàn)凈利潤的，本公司在收益分享額彌補(bǔ)未確認(rèn)的虧損分擔(dān)額后，恢復(fù)確認(rèn)收益分享額。
（3）確定對被投資單位具有共同控制、重大影響的依據(jù)
長期股權(quán)投資處置，其賬面價(jià)值與實(shí)際取得價(jià)款的差額，計(jì)入當(dāng)期損益。采用權(quán)益法核算的長期股權(quán)投資，在處置該項(xiàng)投資時(shí)，采用與被投資單位直接處置相關(guān)資產(chǎn)或負(fù)債相同的基礎(chǔ)，將原計(jì)入股東權(quán)益的其他綜合收益部分按相應(yīng)的比例進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。因被投資方除凈損益、其他綜合收益和利潤分配以外的其他所有者權(quán)益變動(dòng)而確認(rèn)的所有者權(quán)益，按比例結(jié)轉(zhuǎn)入當(dāng)期損益，由于被投資方重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃凈負(fù)債或凈資產(chǎn)變動(dòng)而產(chǎn)生的其他綜合收益除外。
（4）確定對被投資單位具有共同控制、重大影響的依據(jù)
共同控制是指，按照合同約定對某項(xiàng)安排所共有的控制，并且該安排的相關(guān)活動(dòng)必須經(jīng)過分享控制權(quán)的參與方一致同意后才能決策。投資企業(yè)與其他方對被投資單位實(shí)施共同控制且對被投資單位凈資產(chǎn)享有權(quán)利的權(quán)益性投資，即對合營企業(yè)投資。
重大影響，是指投資方對被投資單位的財(cái)務(wù)和經(jīng)營政策有參與決策的權(quán)力，但并不能夠控制或者與其他方一起共同控制這些政策的制定。在確定能否對被投資單位施加重大影響時(shí)，應(yīng)當(dāng)考慮投資方和其他方持有的被投資單位當(dāng)期可轉(zhuǎn)換公司債券、當(dāng)期可執(zhí)行認(rèn)股權(quán)證等潛在表決權(quán)因素。投資方能夠?qū)Ρ煌顿Y單位施加重大影響的，被投資單位為其聯(lián)營企業(yè)。
15、投資性房地產(chǎn)
投資性房地產(chǎn)計(jì)量模式
成本法計(jì)量
折舊或攤銷方法
采用成本模式計(jì)量的投資性房地產(chǎn)，采用與固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)相同的方法計(jì)提折舊或進(jìn)行攤銷。
16、固定資產(chǎn)
（1）確認(rèn)條件
公司的固定資產(chǎn)指為生產(chǎn)商品、提供勞務(wù)、出租或經(jīng)營管理而持有的使用壽命超過一個(gè)會(huì)計(jì)年度的有形資產(chǎn)。固定資產(chǎn)在同時(shí)滿足下列條件時(shí)，按照成本進(jìn)行初始計(jì)量：①與該固定資產(chǎn)有關(guān)的經(jīng)濟(jì)利益很可能流入企業(yè)；②該固定資產(chǎn)的成本能夠可靠地計(jì)量。與固定資產(chǎn)有關(guān)的后續(xù)支出，符合固定資產(chǎn)確認(rèn)條件的計(jì)入固定資產(chǎn)成本，同時(shí)將被替換部分的賬面價(jià)值扣除；不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)條件的在發(fā)生時(shí)直接計(jì)入當(dāng)期損益。
（2）折舊方法
類別 折舊方法 折舊年限 殘值率 年折舊率
房屋及建筑物 年限平均法 10-20年 5% 4.75%-9.5%
機(jī)器設(shè)備及其他生產(chǎn)設(shè)備 年限平均法 10年、15年 5% 6.33%、9.5%
運(yùn)輸設(shè)備 年限平均法 5年 5% 19%
電子設(shè)備及其他 年限平均法 5年 5% 19%
上表中折舊計(jì)提方法適用于公司除了生產(chǎn)鋰離子電池隔膜產(chǎn)品的相關(guān)固定資產(chǎn)。2016年3月15日召開的公司第五屆董事會(huì)第十九次（臨時(shí)）會(huì)議審議通過了《關(guān)于會(huì)計(jì)估計(jì)變更的議案》，從2016年1月1日起公司對生產(chǎn)鋰離子電池隔膜產(chǎn)品的相關(guān)機(jī)器設(shè)備固定資產(chǎn)折舊年限進(jìn)行變更。具體折舊方法如下：
類別 折舊年限（年） 殘值率 年折舊率
房屋及建筑物 10-12年 5% 7.92%-9.5%
機(jī)器設(shè)備及其他生產(chǎn)設(shè)備 6年 5% 15.83%
運(yùn)輸設(shè)備 3年 5% 31.67%
電子設(shè)備及其他 3年 5% 31.67%
（3）融資租入固定資產(chǎn)的認(rèn)定依據(jù)、計(jì)價(jià)和折舊方法
公司在租入的固定資產(chǎn)實(shí)質(zhì)上轉(zhuǎn)移了與資產(chǎn)有關(guān)的全部風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬時(shí)確認(rèn)該項(xiàng)固定資產(chǎn)的租賃為融資租賃。公司融資租賃取得的固定資產(chǎn)的成本，按租賃開始日租賃資產(chǎn)公允價(jià)值與最低租賃付款額現(xiàn)值兩者中較低者確定，將最低租賃付款額作為長期應(yīng)付款的入賬價(jià)值，其差額作為未確認(rèn)融資費(fèi)用。
公司融資租入的固定資產(chǎn)采用與自有應(yīng)計(jì)折舊資產(chǎn)相一致的折舊政策。能夠合理確定租賃期屆滿時(shí)取得租賃資產(chǎn)所有權(quán)的，在租賃資產(chǎn)尚可使用年限內(nèi)計(jì)提折舊；無法合理確定租賃期屆滿時(shí)能夠取得租賃資產(chǎn)所有權(quán)的，在租賃期與租賃資產(chǎn)尚可使用年限兩者中較短的期限內(nèi)計(jì)提折舊。
17、在建工程
（1）在建工程指正在興建中的資本性資產(chǎn)，包括建筑工程、安裝工程、在安裝設(shè)備、待攤支出以及單項(xiàng)工程等。按實(shí)際發(fā)生的支出確定工程成本。在建工程成本還包括應(yīng)當(dāng)資本化的借款費(fèi)用和匯兌損益。
（2）在建工程結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)的時(shí)限：在建工程在達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)之日起結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)，次月開始計(jì)提折舊，若尚未辦理竣工決算手續(xù)，則先預(yù)估價(jià)值結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)并計(jì)提折舊，辦理竣工決算手續(xù)后按實(shí)際成本調(diào)整原估計(jì)價(jià)值，但不再調(diào)整原已計(jì)提折舊額。
18、借款費(fèi)用
（1）借款費(fèi)用的內(nèi)容及資本化原則
公司借款費(fèi)用包括借款利息、折價(jià)或溢價(jià)攤銷、輔助費(fèi)用及外幣借款匯兌差額。公司發(fā)生的借款費(fèi)用，可直接歸屬于符合資本化條件的資產(chǎn)的購建或者生產(chǎn)的，予以資本化，計(jì)入相關(guān)資產(chǎn)成本；其他借款費(fèi)用，在發(fā)生時(shí)根據(jù)其發(fā)生額確認(rèn)為費(fèi)用，計(jì)入當(dāng)期損益。
符合資本化條件的資產(chǎn)，是指需要經(jīng)過相當(dāng)長時(shí)間的購建或者生產(chǎn)活動(dòng)才能達(dá)到可使用或者可銷售狀態(tài)的資產(chǎn)，包括固定資產(chǎn)和需要經(jīng)過相當(dāng)長時(shí)間的購建或者生產(chǎn)活動(dòng)才能達(dá)到可使用或可銷售狀態(tài)的存貨、投資性房產(chǎn)等。
（2）資本化期間
借款費(fèi)用只有同時(shí)滿足以下三個(gè)條件時(shí)開始資本化：①資產(chǎn)支出已經(jīng)發(fā)生；②借款費(fèi)用已經(jīng)發(fā)生；③為使資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用或者可銷售狀態(tài)所必要的購建或者生產(chǎn)活動(dòng)已經(jīng)開始。
（3）暫停資本化期間
符合資本化條件的資產(chǎn)在購建或者生產(chǎn)過程中發(fā)生的非正常中斷、且中斷時(shí)間連續(xù)超過3個(gè)月的，暫停借款費(fèi)用的資本化。在中斷期間發(fā)生的借款費(fèi)用確認(rèn)為費(fèi)用，計(jì)入當(dāng)期損益，直至資產(chǎn)的購建或者生產(chǎn)活動(dòng)重新開始。如果中斷是所購建或者生產(chǎn)的符合資本化條件的資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用或者可銷售狀態(tài)必要的程序，借款費(fèi)用的資本化繼續(xù)進(jìn)行。
購建或者生產(chǎn)符合資本化條件的資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用或者可銷售狀態(tài)時(shí)，借款費(fèi)用應(yīng)當(dāng)停止資本化。以后發(fā)生的借款費(fèi)用于發(fā)生當(dāng)期確認(rèn)為費(fèi)用。
（4）借款費(fèi)用資本化金額的計(jì)算方法
公司為購建或者生產(chǎn)符合資本化條件的資產(chǎn)借入專門借款的，以專門借款當(dāng)期實(shí)際發(fā)生的利息費(fèi)用，減去尚未動(dòng)用的借款資金存入銀行取得的利息收入或進(jìn)行暫時(shí)性投資取得的投資收益后的金額確定。
公司為購建或者生產(chǎn)符合資本化條件的資產(chǎn)占用了一般借款的，根據(jù)累計(jì)資產(chǎn)支出超過專門借款部分的資產(chǎn)支出加權(quán)平均數(shù)乘以所占用一般借款的資本化率，計(jì)算確定一般借款應(yīng)予資本化的利息金額。資本化率根據(jù)一般借款加權(quán)平均利率計(jì)算確定。
19、無形資產(chǎn)
（1）計(jì)價(jià)方法、使用壽命、減值測試
（1）核算內(nèi)容：公司的無形資產(chǎn)指公司擁有或控制的沒有實(shí)物形態(tài)的可辨認(rèn)非貨幣性資產(chǎn)。包括專利權(quán)、非專利技術(shù)、商標(biāo)權(quán)、著作權(quán)、特許權(quán)、土地使用權(quán)等。
（2）計(jì)量：公司無形資產(chǎn)按照成本進(jìn)行初始計(jì)量。對于使用壽命有限的無形資產(chǎn)公司在取得時(shí)判定其使用壽命，按照經(jīng)濟(jì)利益的預(yù)期實(shí)現(xiàn)方式，在其使用壽命內(nèi)系統(tǒng)合理攤銷，攤銷金額按受益項(xiàng)目計(jì)入相關(guān)成本、費(fèi)用核算。使用壽命不確定的無形資產(chǎn)在持有期間內(nèi)不進(jìn)行攤銷，如果期末重新復(fù)核后仍為不確定的,在每個(gè)會(huì)計(jì)期間進(jìn)行減值測試。
源自合同性權(quán)利或其他法定權(quán)利取得的無形資產(chǎn)，其使用壽命不超過合同性權(quán)利或其他法定權(quán)利的期限。沒有明確的合同或法律規(guī)定的，公司綜合各方面情況，如聘請相關(guān)專家進(jìn)行論證、或與同行業(yè)的情況進(jìn)行比較以及企業(yè)的歷史經(jīng)驗(yàn)等，來確定無形資產(chǎn)為企業(yè)帶來未來經(jīng)濟(jì)利益的期限。
如果經(jīng)過這些努力，確實(shí)無法合理確定無形資產(chǎn)為企業(yè)帶來經(jīng)濟(jì)利益期限，將其作為使用壽命不確定的無形資產(chǎn)。
（3）無形資產(chǎn)使用壽命的復(fù)核：公司于每年年度終了，對無形資產(chǎn)的使用壽命進(jìn)行復(fù)核，如果有證據(jù)表明無形資產(chǎn)的使用壽命不同于以前的估計(jì)，則對于使用壽命有限的無形資產(chǎn)，應(yīng)改變其攤銷年限；對于使用壽命不確定的無形資產(chǎn)，如果有證據(jù)表明其使用壽命是有限的，則按照使用壽命有限無形資產(chǎn)的處理原則處理。
（2）內(nèi)部研究開發(fā)支出會(huì)計(jì)政策
企業(yè)內(nèi)部研究開發(fā)項(xiàng)目研究階段的支出費(fèi)用化，于發(fā)生時(shí)計(jì)入當(dāng)期損益。開發(fā)階段的支出符合資本化條件的，確認(rèn)為無形資產(chǎn)。資本化條件具體為：①從技術(shù)上來講，完成該無形資產(chǎn)以使其能夠使用或出售具有可行性；②有意完成該無形資產(chǎn)并使用或銷售它。③該無形資產(chǎn)可以產(chǎn)生可能未來經(jīng)濟(jì)利益。④有足夠的技術(shù)、財(cái)務(wù)資源和其他資源支持，以完成該無形資產(chǎn)的開發(fā)，并有能力使用或出售該無形資產(chǎn)。⑤對歸屬于該無形資產(chǎn)開發(fā)階段的支出，可以可靠地計(jì)量。
20、長期資產(chǎn)減值
對于固定資產(chǎn)、在建工程、使用壽命有限的無形資產(chǎn)、以成本模式計(jì)量的投資性房地產(chǎn)及長期股權(quán)投資等非流動(dòng)性資產(chǎn)，本公司于資產(chǎn)負(fù)債表日判斷是否存在減值跡象。如存在減值跡象的，則估計(jì)其可收回金額，進(jìn)行減值測試。商譽(yù)、使用壽命不確定的無形資產(chǎn)和尚未達(dá)到可使用狀態(tài)的無形資產(chǎn)，無論是否存在減值跡象，每年均進(jìn)行減值測試。
減值測試結(jié)果表明資產(chǎn)的可收回金額低于其賬面價(jià)值的，按其差額計(jì)提減值準(zhǔn)備并計(jì)入減值損失。可收回金額為資產(chǎn)的公允價(jià)值減去處置費(fèi)用后的凈額與資產(chǎn)預(yù)計(jì)未來現(xiàn)金流量的現(xiàn)值兩者之間的較高者。資產(chǎn)的公允價(jià)值根據(jù)公平交易中銷售協(xié)議價(jià)格確定；不存在銷售協(xié)議但存在資產(chǎn)活躍市場的，公允價(jià)值按照該資產(chǎn)的買方出價(jià)確定；不存在銷售協(xié)議和資產(chǎn)活躍市場的，則以可獲取的最佳信息為基礎(chǔ)估計(jì)資產(chǎn)的公允價(jià)值。處置費(fèi)用包括與資產(chǎn)處置有關(guān)的法律費(fèi)用、相關(guān)稅費(fèi)、搬運(yùn)費(fèi)以及為使資產(chǎn)達(dá)到可銷售狀態(tài)所發(fā)生的直接費(fèi)用。資產(chǎn)預(yù)計(jì)未來現(xiàn)金流量的現(xiàn)值，按照資產(chǎn)在持續(xù)使用過程中和最終處置時(shí)所產(chǎn)生的預(yù)計(jì)未來現(xiàn)金流量，選擇恰當(dāng)?shù)恼郜F(xiàn)率對其進(jìn)行折現(xiàn)后的金額加以確定。資產(chǎn)減值準(zhǔn)備一般按單項(xiàng)資產(chǎn)為基礎(chǔ)計(jì)算并確認(rèn)，如果難以對單項(xiàng)資產(chǎn)的可收回金額進(jìn)行估計(jì)的，以該資產(chǎn)所屬的資產(chǎn)組確定資產(chǎn)組的可收回金額。資產(chǎn)組是能夠獨(dú)立產(chǎn)生現(xiàn)金流入的最小資產(chǎn)組合。
在財(cái)務(wù)報(bào)表中單獨(dú)列示的商譽(yù)，在進(jìn)行減值測試時(shí)，將商譽(yù)的賬面價(jià)值分?jǐn)傊令A(yù)期從企業(yè)合并的協(xié)同效應(yīng)中受益的資產(chǎn)組或資產(chǎn)組組合。測試結(jié)果表明包含分?jǐn)偟纳套u(yù)的資產(chǎn)組或資產(chǎn)組組合的可收回金額低于其賬面價(jià)值的，確認(rèn)相應(yīng)的減值損失。減值損失金額先抵減分?jǐn)傊猎撡Y產(chǎn)組或資產(chǎn)組組合的商譽(yù)的賬面價(jià)值，再根據(jù)資產(chǎn)組或資產(chǎn)組組合中除商譽(yù)以外的其他各項(xiàng)資產(chǎn)的賬面價(jià)值所占比重，按比例抵減其他各項(xiàng)資產(chǎn)的賬面價(jià)值。
上述資產(chǎn)減值損失一經(jīng)確認(rèn)，以后期間不予轉(zhuǎn)回價(jià)值得以恢復(fù)的部分。
21、長期待攤費(fèi)用
長期待攤費(fèi)用指公司已經(jīng)發(fā)生應(yīng)由本期和以后各期負(fù)擔(dān)的分?jǐn)偲谙拊?年以上的各項(xiàng)費(fèi)用，如經(jīng)營租賃方式租入的固定資產(chǎn)改良支出等。長期待攤費(fèi)用按受益期限平均攤銷。
22、職工薪酬
（1）短期薪酬的會(huì)計(jì)處理方法
短期薪酬主要包括工資、獎(jiǎng)金、津貼和補(bǔ)貼、職工福利費(fèi)、醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)、生育保險(xiǎn)費(fèi)、工傷保險(xiǎn)費(fèi)、住房公積金、工會(huì)經(jīng)費(fèi)和職工教育經(jīng)費(fèi)、非貨幣性福利等。本公司在職工為本公司提供服務(wù)的會(huì)計(jì)期間將實(shí)際發(fā)生的短期職工薪酬確認(rèn)為負(fù)債，并計(jì)入當(dāng)期損益或相關(guān)資產(chǎn)成本。其中非貨幣性福利按公允價(jià)值計(jì)量。
（2）離職后福利的會(huì)計(jì)處理方法
離職后福利主要包括設(shè)定提存計(jì)劃和設(shè)定受益計(jì)劃。其中，設(shè)定提存計(jì)劃是指向獨(dú)立的基金繳存固定費(fèi)用后，本公司不再承擔(dān)進(jìn)一步支付義務(wù)的離職后福利計(jì)劃；設(shè)定受益計(jì)劃是指除設(shè)定提存計(jì)劃以外的離職后福利計(jì)劃。
①設(shè)定提存計(jì)劃：本公司按當(dāng)?shù)卣南嚓P(guān)規(guī)定為職工繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和失業(yè)保險(xiǎn)，在職工為其提供服務(wù)的會(huì)計(jì)期間，按以當(dāng)?shù)匾?guī)定的繳納基數(shù)和比例計(jì)算應(yīng)繳納金額確認(rèn)為負(fù)債，并計(jì)入當(dāng)期損益或相關(guān)資產(chǎn)成本。
②設(shè)定受益計(jì)劃：本公司根據(jù)預(yù)期累計(jì)福利單位法確定的公式將設(shè)定受益計(jì)劃產(chǎn)生的福利義務(wù)歸屬于職工提供服務(wù)的期間，并計(jì)入當(dāng)期損益或相關(guān)資產(chǎn)成本。
（3）辭退福利的會(huì)計(jì)處理方法
在職工勞動(dòng)合同到期之前解除與職工的勞動(dòng)關(guān)系，或?yàn)楣膭?lì)職工自愿接受裁減而提出給予補(bǔ)償?shù)慕ㄗh，在本公司不能單方面撤回因解除勞動(dòng)關(guān)系計(jì)劃或裁減建議所提供的辭退福利時(shí)，和本公司確認(rèn)與涉及支付辭退福利的重組相關(guān)的成本兩者孰早日，確認(rèn)辭退福利產(chǎn)生的職工薪酬負(fù)債，并計(jì)入當(dāng)期損益。但辭退福利預(yù)期在年度報(bào)告期結(jié)束后十二個(gè)月不能完全支付的，按照其他長期職工薪酬處理。
職工內(nèi)部退休計(jì)劃采用上述辭退福利相同的原則處理。本公司將自職工停止提供服務(wù)日至正常退休日的期間擬支付的內(nèi)退人員工資和繳納的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等，在符合預(yù)計(jì)負(fù)債確認(rèn)條件時(shí)，計(jì)入當(dāng)期損益（辭退福利）。
（4）其他長期職工福利的會(huì)計(jì)處理方法
本公司向職工提供的其他長期職工福利，符合設(shè)定提存計(jì)劃的，按照設(shè)定提存計(jì)劃進(jìn)行會(huì)計(jì)處理，除此之外按照設(shè)定收益計(jì)劃進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。
23、預(yù)計(jì)負(fù)債
公司與或有事項(xiàng)相關(guān)義務(wù)同時(shí)滿足以下條件的確認(rèn)為預(yù)計(jì)負(fù)債：①該義務(wù)是企業(yè)承擔(dān)的現(xiàn)時(shí)義務(wù)；②履行該義務(wù)很可能導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)利益流出企業(yè)；③該義務(wù)的金額能夠可靠地計(jì)量。
公司按照履行相關(guān)現(xiàn)時(shí)義務(wù)所需支出的最佳估計(jì)數(shù)進(jìn)行初始計(jì)量，于資產(chǎn)負(fù)債表日對預(yù)計(jì)負(fù)債進(jìn)行復(fù)核，按照當(dāng)前最佳估計(jì)數(shù)對賬面價(jià)值進(jìn)行調(diào)整。
24、股份支付
（1）股份支付的種類
公司股份支付分為以權(quán)益結(jié)算和以現(xiàn)金結(jié)算兩類。
以權(quán)益結(jié)算的股份支付，是指企業(yè)為獲取服務(wù)而以股份或其他權(quán)益工具作為對價(jià)進(jìn)行結(jié)算的交易。
以現(xiàn)金結(jié)算的股份支付，是指企業(yè)為獲取服務(wù)而承擔(dān)的以股份或其他權(quán)益工具為基礎(chǔ)計(jì)算的交付現(xiàn)金或其他資產(chǎn)的義務(wù)的交易。
（2）權(quán)益工具公允價(jià)值的確定方法
對于授予的存在活躍市場的期權(quán)等權(quán)益工具，按活躍市場中的報(bào)價(jià)確定其公允價(jià)值；活躍市場沒有報(bào)價(jià)的，參照具有類似交易條款的期權(quán)的市場價(jià)格確定其公允價(jià)值；不存在類似交易條件市場價(jià)格的，采用估值技術(shù)確定其公允價(jià)值。
（3）確認(rèn)可行權(quán)權(quán)益工具最佳估計(jì)的依據(jù)
等待期內(nèi)每個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表日，公司根據(jù)最新取得的可行權(quán)職工人數(shù)等后續(xù)信息作出最佳估計(jì)，修正預(yù)計(jì)可行權(quán)的權(quán)益工具數(shù)量。在可行權(quán)日，最終預(yù)計(jì)可行權(quán)權(quán)益工具數(shù)量與實(shí)際可行權(quán)數(shù)量一致。
（4）實(shí)施、修改、終止股份支付計(jì)劃的相關(guān)會(huì)計(jì)處理
以權(quán)益結(jié)算的股份支付換取職工提供服務(wù)的，以所授予職工權(quán)益工具的公允價(jià)值計(jì)量。授予后立即可行權(quán)的，在授予日以權(quán)益工具的公允價(jià)值計(jì)入相關(guān)成本或費(fèi)用，相應(yīng)增加資本公積；完成等待期內(nèi)的服務(wù)或達(dá)到規(guī)定業(yè)績才可行權(quán)的，在等待期內(nèi)每個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表日，以對可行權(quán)數(shù)量的最佳估計(jì)為基礎(chǔ)，按權(quán)益工具授予日的公允價(jià)值，將當(dāng)期取得的服務(wù)計(jì)入相關(guān)成本或費(fèi)用和資本公積。
以現(xiàn)金結(jié)算的股份支付按照企業(yè)承擔(dān)的以股份或其他權(quán)益工具為基礎(chǔ)計(jì)算確定的負(fù)債的公允價(jià)值計(jì)量。授予后立即可行權(quán)的，在授予日以企業(yè)承擔(dān)的負(fù)債公允價(jià)值計(jì)入相關(guān)成本或費(fèi)用，相應(yīng)增加負(fù)債；完成等待期內(nèi)的服務(wù)或達(dá)到規(guī)定業(yè)績才可行權(quán)的，在等待期內(nèi)每個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表日，以對可行權(quán)數(shù)量的最佳估計(jì)為基礎(chǔ)，按企業(yè)承擔(dān)負(fù)債的公允價(jià)值，將當(dāng)期取得的服務(wù)計(jì)入相關(guān)成本或費(fèi)用和相應(yīng)的負(fù)債。
25、收入
公司是否需要遵守特殊行業(yè)的披露要求
否
（1）銷售商品收入確認(rèn)原則：公司已將商品所有權(quán)上的主要風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬轉(zhuǎn)移給購貨方；公司不再對該商品實(shí)施繼續(xù)管理權(quán)和實(shí)際控制權(quán)；收入的金額能夠可靠地計(jì)量；相關(guān)經(jīng)濟(jì)利益很可能流入企業(yè)；相關(guān)的已發(fā)生或?qū)⒁l(fā)生的成本能夠可靠地計(jì)量時(shí)，確認(rèn)收入的實(shí)現(xiàn)。
公司商品銷售收入確認(rèn)的具體原則為：公司將貨物發(fā)出，購貨方簽收無誤后，收入金額已經(jīng)確定，并已收訖貨款或預(yù)計(jì)可收回貨款，成本能夠可靠計(jì)量。出口銷售當(dāng)公司將貨物發(fā)出，辦理出口報(bào)關(guān)、離港及取得提單后依據(jù)出庫單、貨運(yùn)單據(jù)、出口報(bào)關(guān)單等確認(rèn)收入的實(shí)現(xiàn)。
（2）提供勞務(wù)收入確認(rèn)原則：公司在資產(chǎn)負(fù)債表日提供勞務(wù)交易的結(jié)果能夠可靠估計(jì)的，采用完工百分比法確認(rèn)提供勞務(wù)收入。
公司采用以下方法確定提供勞務(wù)交易的完工進(jìn)度：①已完工作的測量；②己經(jīng)提供的勞務(wù)占應(yīng)提供的勞務(wù)總量的比例；③已發(fā)生的成本占估計(jì)總成本的比例。
本公司與其他企業(yè)簽訂的合同或協(xié)議包括銷售商品和提供勞務(wù)時(shí)，如銷售商品部分和提供勞務(wù)部分能夠區(qū)分并單獨(dú)計(jì)量的，將銷售商品部分和提供勞務(wù)部分分別處理；如銷售商品部分和提供勞務(wù)部分不能夠區(qū)分，或雖能區(qū)分但不能夠單獨(dú)計(jì)量的，將該合同全部作為銷售商品處理。
（3）讓渡資產(chǎn)使用權(quán)收入確認(rèn)：在滿足相關(guān)的經(jīng)濟(jì)利益很可能流入企業(yè)和收入的金額能夠可靠地計(jì)量等兩個(gè)條件時(shí)，本公司分別以下情況確認(rèn)收入：
利息收入金額，按照他人使用本公司貨幣資金的時(shí)間和實(shí)際利率計(jì)算確定；使用費(fèi)收入金額，按照有關(guān)合同或協(xié)議約定的收費(fèi)時(shí)間和方法計(jì)算確定。
26、政府補(bǔ)助
（1）與資產(chǎn)相關(guān)的政府補(bǔ)助判斷依據(jù)及會(huì)計(jì)處理方法
政府文件規(guī)定用于購建或以其他方式形成長期資產(chǎn)的，作為與資產(chǎn)相關(guān)的政府補(bǔ)助；政府文件不明確的，以取得該補(bǔ)助必須具備的基本條件為基礎(chǔ)進(jìn)行判斷，以購建或其他方式形成長期資產(chǎn)為基本條件的作為與資產(chǎn)相關(guān)的政府補(bǔ)助。與資產(chǎn)相關(guān)的政府補(bǔ)助，確認(rèn)為遞延收益，在相關(guān)資產(chǎn)使用壽命內(nèi)平均分配，計(jì)入當(dāng)期損益。但按照名義金額計(jì)量的政府補(bǔ)助，直接計(jì)入當(dāng)期損益。
（2）與收益相關(guān)的政府補(bǔ)助判斷依據(jù)及會(huì)計(jì)處理方法
與收益相關(guān)的政府補(bǔ)助，用于補(bǔ)償以后期間的相關(guān)費(fèi)用或損失的，確認(rèn)為遞延收益，并在確認(rèn)相關(guān)費(fèi)用的期間計(jì)入當(dāng)期損益；用于補(bǔ)償已發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用或損失的，直接計(jì)入當(dāng)期損益。
27、遞延所得稅資產(chǎn)/遞延所得稅負(fù)債
（1）遞延所得稅資產(chǎn)
①資產(chǎn)、負(fù)債的賬面價(jià)值與其計(jì)稅基礎(chǔ)存在可抵扣暫時(shí)性差異的，以未來期間很可能取得用來抵扣可抵扣暫時(shí)性差異的應(yīng)納稅所得額為限，按照預(yù)期收回該資產(chǎn)或清償該負(fù)債期間的適用稅率，計(jì)算確認(rèn)由可抵扣暫時(shí)性差異產(chǎn)生的遞延所得稅資產(chǎn)。如果無法產(chǎn)生足夠的應(yīng)納稅所得額用以利用可抵扣暫時(shí)性差異的影響，使得與可抵扣暫時(shí)性差異相關(guān)的經(jīng)濟(jì)利益無法實(shí)現(xiàn)的，則不應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)。
②資產(chǎn)負(fù)債表日，企業(yè)應(yīng)當(dāng)對遞延所得稅資產(chǎn)的賬面價(jià)值進(jìn)行復(fù)核。如果未來期間很可能無法取得足夠的應(yīng)納稅所得額用以利用可抵扣暫時(shí)性差異帶來的經(jīng)濟(jì)利益，減記遞延所得稅資產(chǎn)的賬面價(jià)值。在很可能獲得足夠的應(yīng)納稅所得額時(shí)，轉(zhuǎn)回減記的金額。
（2）遞延所得稅負(fù)債
資產(chǎn)、負(fù)債的賬面價(jià)值與其計(jì)稅基礎(chǔ)存在應(yīng)納稅暫時(shí)性差異的，按照預(yù)期收回該資產(chǎn)或清償該負(fù)債期間的適用稅率，計(jì)算確認(rèn)應(yīng)納稅暫時(shí)性差異產(chǎn)生的遞延所得稅負(fù)債。
28、租賃
（1）經(jīng)營租賃的會(huì)計(jì)處理方法
經(jīng)營租賃的租金在租賃期內(nèi)各個(gè)期間按照直線法計(jì)入相關(guān)資產(chǎn)成本或當(dāng)期損益。經(jīng)營租賃的租金收入在租賃期內(nèi)各個(gè)期間按照直線法確認(rèn)為當(dāng)期損益。
（2）融資租賃的會(huì)計(jì)處理方法
在租賃期開始日，公司將租賃開始日租賃資產(chǎn)公允價(jià)值與最低租賃付款額現(xiàn)值兩者中較低者作為租入資產(chǎn)的入賬價(jià)值，將最低租賃付款額作為長期應(yīng)付款的入賬價(jià)值，其差額作為未確認(rèn)融資費(fèi)用。未確認(rèn)融資費(fèi)用在租賃期內(nèi)各個(gè)期間采用實(shí)際利率法進(jìn)行分?jǐn)偂?
29、其他重要的會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)
30、重要會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)變更
（1）重要會(huì)計(jì)政策變更
√適用□不適用
會(huì)計(jì)政策變更的內(nèi)容和原因 審批程序 備注
2017年5月10日，財(cái)政部修訂了《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第16號-政府補(bǔ)助》（財(cái)會(huì)〔2017〕 受影響的報(bào)表科目及金額：
15號）（以下簡稱新準(zhǔn)則），本準(zhǔn)則自2017年6月12日起施行，企業(yè)對2017 1、其他收益增加金額2,791,447.73
年1月1日存在的政府補(bǔ)助采用未來適用法處理，對2017年1月1日至本準(zhǔn) 元；
則施行日之間新增的政府補(bǔ)助根據(jù)本準(zhǔn)則進(jìn)行調(diào)整。2006年2月15日財(cái)政部 2、營業(yè)外收入減少金額
印發(fā)的《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)
<企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第1號-存貨>
等38項(xiàng)具體準(zhǔn)則的通知》 2,791,447.73元
（財(cái)會(huì)〔2006〕3號）中的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第16號―政府補(bǔ)助》同時(shí)廢止。
（2）重要會(huì)計(jì)估計(jì)變更
□適用√不適用
六、稅項(xiàng)
1、主要稅種及稅率
稅種 計(jì)稅依據(jù) 稅率
增值稅 應(yīng)納稅銷售收入 17%
城市維護(hù)建設(shè)稅 應(yīng)繳納流轉(zhuǎn)稅稅額 7%、5%
企業(yè)所得稅 應(yīng)納稅所得額 25%、15%
教育費(fèi)附加、地方教育附加 應(yīng)繳納流轉(zhuǎn)稅稅額 3%、2%
存在不同企業(yè)所得稅稅率納稅主體的，披露情況說明
納稅主體名稱 所得稅稅率
重慶明珠塑料有限公司 15%
滄州明珠塑料股份有限公司 25%
滄州東鴻包裝材料有限公司 25%
德州東鴻制膜科技有限公司 25%
蕪湖明珠塑料有限責(zé)任公司 25%
滄州明珠隔膜科技有限公司 15%
滄州東鴻制膜科技有限公司 25%
德州東鴻制膜科技有限公司 25%
滄州明珠鋰電隔膜有限公司 25%
2、稅收優(yōu)惠
（1）增值稅稅收優(yōu)惠政策
出口執(zhí)行“免抵退”政策，本公司聚乙烯管材管件及子公司滄州東鴻包裝材料有限公司、德州東鴻制膜科技有限公司、滄州明珠隔膜科技有限公司、德州東鴻薄膜科技有限公司進(jìn)料加工商品的出口退稅率為13%。
（2）所得稅稅收優(yōu)惠政策
子公司重慶明珠塑料有限公司享受《關(guān)于深入實(shí)施西部大開發(fā)戰(zhàn)略有關(guān)稅收政策問題的通知》（財(cái)稅〔2011〕58號）文件規(guī)定的稅收優(yōu)惠政策，自2013年度公司設(shè)立起至2020年12月31日，減按15%的稅率征收企業(yè)所得稅。
子公司滄州明珠隔膜科技有限公司于2015年9月29日經(jīng)批準(zhǔn)獲發(fā)高新技術(shù)企業(yè)證書（證書編號為：GR201513000131，
有效期3年）。公司自2015年起三年內(nèi)享受高新技術(shù)企業(yè)15%的所得稅優(yōu)惠稅率。
七、合并財(cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)目注釋
1、貨幣資金
單位：元
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
庫存現(xiàn)金 464,036.68 1,023,239.59
銀行存款 462,906,681.40 578,985,069.12
其他貨幣資金 82,660,520.18 40,380,825.53
合計(jì) 546,031,238.26 620,389,134.24
其他說明：
期末余額中其他貨幣資金82,660,520.18元主要是信用證存款和承兌匯票保證金。
2、應(yīng)收票據(jù)
（1）應(yīng)收票據(jù)分類列示
單位：元
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
銀行承兌票據(jù) 357,448,923.25 353,048,576.73
商業(yè)承兌票據(jù) 104,234,436.75 59,444,945.87
合計(jì) 461,683,360.00 412,493,522.60
（2）期末公司已質(zhì)押的應(yīng)收票據(jù)
單位：元
項(xiàng)目 期末已質(zhì)押金額
銀行承兌票據(jù) 2,309,422.20
合計(jì) 2,309,422.20
（3）期末公司已背書或貼現(xiàn)且在資產(chǎn)負(fù)債表日尚未到期的應(yīng)收票據(jù)
單位：元
項(xiàng)目 期末終止確認(rèn)金額 期末未終止確認(rèn)金額
銀行承兌票據(jù) 247,359,683.11
合計(jì) 247,359,683.11
3、應(yīng)收賬款
（1）應(yīng)收賬款分類披露
單位：元
期末余額 期初余額
類別 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備
計(jì)提 賬面價(jià)值 計(jì)提 賬面價(jià)值
金額 比例 金額 比例 金額 比例 金額 比例
按信用風(fēng)險(xiǎn)特征組合計(jì)1,130,278,8 68,527,64 1,061,751,2 782,421,5 54,321,59 728,099,98
提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款 100.00% 6.06% 100.00% 6.94%
93.41 8.72 44.69 80.80 2.59 8.21
合計(jì) 1,130,278,8 68,527,64 1,061,751,2 782,421,5 54,321,59 728,099,98
100.00% 6.06% 100.00% 6.94%
93.41 8.72 44.69 80.80 2.59 8.21
期末單項(xiàng)金額重大并單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款：
□適用√不適用
組合中，按賬齡分析法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款：
√適用□不適用
單位：元
期末余額
賬齡
應(yīng)收賬款 壞賬準(zhǔn)備 計(jì)提比例
1年以內(nèi)分項(xiàng)
1年以內(nèi) 1,062,960,436.14 53,148,021.79 5.00%
1年以內(nèi)小計(jì) 1,062,960,436.14 53,148,021.79 5.00%
1至2年 30,422,646.29 3,042,264.63 10.00%
2至3年 28,823,857.44 5,764,771.49 20.00%
3至4年 2,489,026.53 1,244,513.27 50.00%
4至5年 1,274,247.37 1,019,397.90 80.00%
5年以上 4,308,679.64 4,308,679.64 100.00%
合計(jì) 1,130,278,893.41 68,527,648.72 6.06%
確定該組合依據(jù)的說明：
組合中，采用余額百分比法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款：
□適用√不適用
組合中，采用其他方法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款：
（2）本期計(jì)提、收回或轉(zhuǎn)回的壞賬準(zhǔn)備情況
本期計(jì)提壞賬準(zhǔn)備金額14,206,056.13元；本期收回或轉(zhuǎn)回壞賬準(zhǔn)備金額0.00元。
（3）按欠款方歸集的期末余額前五名的應(yīng)收賬款情況
本公司本期按欠款方歸集的年末余額前五名的應(yīng)收賬款匯總金額452,831,263.50元，占應(yīng)收賬款期末余額合計(jì)數(shù)的比例為40.06%，相應(yīng)計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備期末余額匯總金額22,923,821.63元。
4、預(yù)付款項(xiàng)
（1）預(yù)付款項(xiàng)按賬齡列示
單位：元
期末余額 期初余額
賬齡
金額 比例 金額 比例
1年以內(nèi) 41,472,676.29 94.02% 55,720,692.13 97.06%
1至2年 12,425.13 0.03% 461,143.63 0.80%
2至3年 1,400,000.00 3.17% 624,100.00 1.09%
3年以上 1,224,377.07 2.78% 600,277.07 1.05%
合計(jì) 44,109,478.49 -- 57,406,212.83 --
賬齡超過1年且金額重要的預(yù)付款項(xiàng)未及時(shí)結(jié)算原因的說明：
單位：元
單位名稱 期末余額 賬齡 未及時(shí)結(jié)算原因
國網(wǎng)河北省電力公司滄州供電分公司 1,400,000.00元為2-3年; 電費(fèi)保證金
2,520,000.00 1,120,000.00元為3年以上
合計(jì) 2,520,000.00
（2）按預(yù)付對象歸集的期末余額前五名的預(yù)付款情況
本公司本年按欠款方歸集的年末余額前五名的預(yù)付賬款匯總金額24,445,739.64元，占預(yù)付賬款期末余額合計(jì)數(shù)的比例為55.42%。
5、應(yīng)收股利
（1）應(yīng)收股利
單位：元
項(xiàng)目(或被投資單位) 期末余額 期初余額
黃驊中燃天然氣輸配有限公司 3,040,000.00 3,040,000.00
合計(jì) 3,040,000.00 3,040,000.00
（2）重要的賬齡超過1年的應(yīng)收股利
單位：元
項(xiàng)目(或被投資單位) 期末余額 賬齡 未收回的原因 是否發(fā)生減值及其判斷依據(jù)
黃驊中燃天然氣輸配有限公司 5年以上1,700,000.00元，尚未支付 否
3,040,000.00 年內(nèi)1,340,000.00元
1
合計(jì) 3,040,000.00 -- -- --
其他說明：
6、其他應(yīng)收款
（1）其他應(yīng)收款分類披露
單位：元
期末余額 期初余額
類別 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備
計(jì)提 賬面價(jià)值 計(jì)提 賬面價(jià)值
金額 比例 金額 比例 金額 比例 金額 比例
按信用風(fēng)險(xiǎn)特征組合計(jì)提 27,766,915.2 2,629,03 25,137,880. 27,944,70 2,608,043. 25,336,662.
壞賬準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款 100.00% 9.47% 100.00% 9.33%
8 4.90 38 5.69 43 26
合計(jì) 27,766,915.2 2,629,03 25,137,880. 27,944,70 2,608,043. 25,336,662.
100.00% 9.47% 100.00% 9.33%
8 4.90 38 5.69 43 26
期末單項(xiàng)金額重大并單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款：
□適用√不適用
組合中，按賬齡分析法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款：
√適用□不適用
單位：元
期末余額
賬齡
其他應(yīng)收款 壞賬準(zhǔn)備 計(jì)提比例
1年以內(nèi)分項(xiàng)
1年以內(nèi) 24,514,729.44 1,225,737.00 5.00%
1年以內(nèi)小計(jì) 24,514,729.44 1,225,737.00 5.00%
1至2年 1,239,123.54 123,912.35 10.00%
2至3年 682,000.00 136,400.00 20.00%
3至4年 68,153.50 34,076.75 50.00%
4至5年 770,000.00 616,000.00 80.00%
5年以上 492,908.80 492,908.80 100.00%
合計(jì) 27,766,915.28 2,629,034.90 9.47%
確定該組合依據(jù)的說明：
組合中，采用余額百分比法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款：
□適用√不適用
組合中，采用其他方法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款：
□適用√不適用
（2）本期計(jì)提、收回或轉(zhuǎn)回的壞賬準(zhǔn)備情況
本期計(jì)提壞賬準(zhǔn)備金額20,991.47元；本期收回或轉(zhuǎn)回壞賬準(zhǔn)備金額0.00元。
（3）其他應(yīng)收款按款項(xiàng)性質(zhì)分類情況
單位：元
款項(xiàng)性質(zhì) 期末賬面余額 期初賬面余額
投標(biāo)保證金 7,586,341.00 6,691,343.04
質(zhì)量保證金 3,684,084.19 750,000.00
倉庫保證金 180,750.00
訴訟保全押金 408,761.30 1,367,605.30
職員備用金 605,595.69 3,500.00
資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓款 11,884,000.00 16,670,000.00
設(shè)備保證金 3,160,355.40 1,807,990.72
水電費(fèi) 116,479.09 193,512.94
其他 321,298.61 280,003.69
合計(jì) 27,766,915.28 27,944,705.69
（4）按欠款方歸集的期末余額前五名的其他應(yīng)收款情況
單位：元
單位名稱 款項(xiàng)的性質(zhì) 期末余額 賬齡 占其他應(yīng)收款期末 壞賬準(zhǔn)備期末余額
余額合計(jì)數(shù)的比例
滄州潔通塑料有限公司 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 11,884,000.001年以內(nèi) 42.80% 594,200.00
中華人民共和國滄州海關(guān) 設(shè)備保證金 3,160,355.401年以內(nèi) 11.38% 158,017.77
沈陽燃?xì)庥邢薰? 投標(biāo)保證金 3,135,930.691年以內(nèi) 11.29% 156,796.53
沈陽地鐵工程咨詢有限公司 投標(biāo)保證金 1,755,000.001年以內(nèi) 6.32% 87,750.00
安徽深燃天然氣有限公司 投標(biāo)保證金 1,000,000.001年以內(nèi) 3.60% 50,000.00
合計(jì) -- 20,935,286.09 -- 75.39% 1,046,764.30
7、存貨
公司是否需要遵守房地產(chǎn)行業(yè)的披露要求
否
（1）存貨分類
單位：元
期末余額 期初余額
項(xiàng)目
賬面余額 跌價(jià)準(zhǔn)備 賬面價(jià)值 賬面余額 跌價(jià)準(zhǔn)備 賬面價(jià)值
原材料 281,768,381.98 281,768,381.98 185,613,681.88 185,613,681.88
在產(chǎn)品 5,498,128.29 5,498,128.29 2,650,650.44 2,650,650.44
庫存商品 80,607,591.24 80,607,591.24 102,634,480.03 102,634,480.03
委托加工物資 983,391.66 983,391.66 352,696.57 352,696.57
合計(jì) 368,857,493.17 368,857,493.17 291,251,508.92 291,251,508.92
公司是否需遵守《深圳證券交易所行業(yè)信息披露指引第4號―上市公司從事種業(yè)、種植業(yè)務(wù)》的披露要求
否
8、其他流動(dòng)資產(chǎn)
單位：元
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
待抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 44,545,636.94 24,184,343.93
企業(yè)所得稅 854,556.96
合計(jì) 44,545,636.94 25,038,900.89
其他說明：
9、可供出售金融資產(chǎn)
（1）可供出售金融資產(chǎn)情況
單位：元
期末余額 期初余額
項(xiàng)目
賬面余額 減值準(zhǔn)備 賬面價(jià)值 賬面余額 減值準(zhǔn)備 賬面價(jià)值
可供出售權(quán)益工具： 34,255,226.42 34,255,226.42 34,255,226.42 34,255,226.42
按成本計(jì)量的 34,255,226.42 34,255,226.42 34,255,226.42 34,255,226.42
合計(jì) 34,255,226.42 34,255,226.42 34,255,226.42 34,255,226.42
（2）期末按成本計(jì)量的可供出售金融資產(chǎn)
單位：元
賬面余額 減值準(zhǔn)備
被投資單位 在被投資單 本期現(xiàn)金紅
期初 本期 本期 期末 期初 本期 本期 期末 位持股比例 利
增加 減少 增加 減少
滄州銀行股份有限公司 33,000,000.00 33,000,000.00 1.62% 3,630,000.00
滄州渤海新區(qū)中燃城市
燃?xì)獍l(fā)展有限公司 1,255,226.42 1,255,226.42 15.00% 172,380.16
合計(jì) 34,255,226.42 34,255,226.42 -- 3,802,380.16
10、長期股權(quán)投資
單位：元
本期增減變動(dòng)
減值準(zhǔn)
被投資單位 期初余額 追加減少 權(quán)益法下 其他綜合其他權(quán)宣告發(fā)放計(jì)提減值 期末余額 備期末
投資投資 確認(rèn)的投 收益調(diào)整益變動(dòng)現(xiàn)金股利 準(zhǔn)備 其他 余額
資損益 或利潤
一、合營企業(yè)
二、聯(lián)營企業(yè)
黃驊中燃天然氣
輸配有限公司 5,578,610.03 69,941.09 5,648,551.12
小計(jì) 5,578,610.03 69,941.09 5,648,551.12
合計(jì) 5,578,610.03 69,941.09 5,648,551.12
11、投資性房地產(chǎn)
（1）采用成本計(jì)量模式的投資性房地產(chǎn)
√適用□不適用
單位：元
項(xiàng)目 房屋、建筑物 土地使用權(quán) 在建工程 合計(jì)
一、賬面原值
1.期初余額 18,449,736.24 3,580,073.09 22,029,809.33
2.本期增加金額
（1）外購
（2）存貨\固定資產(chǎn)\在建工程轉(zhuǎn)入
（3）企業(yè)合并增加
3.本期減少金額
（1）處置
（2）其他轉(zhuǎn)出
4.期末余額 18,449,736.24 3,580,073.09 22,029,809.33
二、累計(jì)折舊和累計(jì)攤銷
1.期初余額 3,719,441.93 214,804.44 3,934,246.37
2.本期增加金額 464,930.22 35,800.74 500,730.96
（1）計(jì)提或攤銷 464,930.22 35,800.74 500,730.96
3.本期減少金額
（1）處置
（2）其他轉(zhuǎn)出
4.期末余額 4,184,372.15 250,605.18 4,434,977.33
三、減值準(zhǔn)備
1.期初余額
2.本期增加金額
（1）計(jì)提
3、本期減少金額
（1）處置
（2）其他轉(zhuǎn)出
4.期末余額
四、賬面價(jià)值
1.期末賬面價(jià)值 14,265,364.09 3,329,467.91 17,594,832.00
2.期初賬面價(jià)值 14,730,294.31 3,365,268.65 18,095,562.96
12、固定資產(chǎn)
（1）固定資產(chǎn)情況
單位：元
項(xiàng)目 房屋及建筑物 機(jī)器設(shè)備 電子設(shè)備及其他 運(yùn)輸設(shè)備 合計(jì)
一、賬面原值：
1.期初余額 365,421,796.18 887,916,446.37 19,391,693.74 17,287,534.11 1,290,017,470.40
2.本期增加金額 33,590,119.92 153,381,354.20 924,293.18 330,431.54 188,226,198.84
（1）購置 130,628.95 2,129,175.78 904,293.18 326,286.24 3,490,384.15
（2）在建工程轉(zhuǎn)入 33,459,490.97 151,252,178.42 20,000.00 4,145.30 184,735,814.69
（3）企業(yè)合并增加
3.本期減少金額 2,486,189.35 21,880.50 40,414.00 2,548,483.85
（1）處置或報(bào)廢 2,486,189.35 21,880.50 40,414.00 2,548,483.85
4.期末余額 399,011,916.10 1,038,811,611.22 20,294,106.42 17,577,551.65 1,475,695,185.39
二、累計(jì)折舊
1.期初余額 70,718,788.65 333,775,740.00 10,436,737.21 9,340,161.94 424,271,427.80
2.本期增加金額 10,299,846.07 44,281,369.43 1,592,357.36 1,204,924.26 57,378,497.12
（1）計(jì)提 10,299,846.07 44,281,369.43 1,592,357.36 1,204,924.26 57,378,497.12
3.本期減少金額 973,252.06 20,486.49 38,393.30 1,032,131.85
（1）處置或報(bào)廢 973,252.06 20,486.49 38,393.30 1,032,131.85
4.期末余額 81,018,634.72 377,083,857.37 12,008,608.08 10,506,692.90 480,617,793.07
三、減值準(zhǔn)備
1.期初余額
2.本期增加金額
（1）計(jì)提
3.本期減少金額
（1）處置或報(bào)廢
4.期末余額
四、賬面價(jià)值
1.期末賬面價(jià)值 317,993,281.38 661,727,753.85 8,285,498.34 7,070,858.75 995,077,392.32
2.期初賬面價(jià)值 294,703,007.53 554,140,706.37 8,954,956.53 7,947,372.17 865,746,042.60
（2）未辦妥產(chǎn)權(quán)證書的固定資產(chǎn)情況
單位：元
項(xiàng)目 賬面價(jià)值 未辦妥產(chǎn)權(quán)證書的原因
房屋及建筑物 60,689,930.47 手續(xù)正在辦理中
其他說明：
期末本公司以固定資產(chǎn)中房產(chǎn)（賬面價(jià)值21,413,676.50元）及土地使用權(quán)（賬面價(jià)值17,329,666.80）為本公司62,000,000.00元短期借款設(shè)定抵押擔(dān)保；子公司蕪湖明珠塑料有限責(zé)任公司以其房產(chǎn)（賬面價(jià)值11,274,153.63元）及土地使用權(quán)（賬面價(jià)值8,025,196.50元）為本公司31,643,100.00元短期借款設(shè)定抵押擔(dān)保。
13、在建工程
（1）在建工程情況
單位：元
期末余額 期初余額
項(xiàng)目
賬面余額 減值準(zhǔn)備 賬面價(jià)值 賬面余額 減值準(zhǔn)備 賬面價(jià)值
地?zé)嵩O(shè)備二期 31,757.26 31,757.26
冷卻塔（小） 98,136.72 98,136.72
生產(chǎn)設(shè)備 641,758.71 641,758.71
德州東鴻濕法隔膜項(xiàng)目2、3線 115,944,893.96 115,944,893.96 226,018,798.76 226,018,798.76
停車場 463,963.96 463,963.96
鏈條組件 1,527,264.97 1,527,264.97
隔膜單層PP流延膜生產(chǎn)線 6,984,483.72 6,984,483.72 6,874,537.01 6,874,537.01
新建管材堆場 117,117.12 117,117.12
重慶明珠新增PE250生產(chǎn)線 37,825.77 37,825.77
鋰電隔膜濕法隔膜三期項(xiàng)目 124,398,488.18 124,398,488.18 51,748,948.32 51,748,948.32
其他項(xiàng)目 1,386,837.59 1,386,837.59 1,561,538.45 1,561,538.45
合計(jì) 251,594,702.19 251,594,702.19 286,241,648.31 286,241,648.31
（2）重要在建工程項(xiàng)目本期變動(dòng)情況
單位：元
本期轉(zhuǎn)入 本期其 工程累計(jì) 利息資 其中：本 本期
項(xiàng)目名稱 預(yù)算數(shù) 期初余 本期增加 固定資產(chǎn) 他減少 期末余 投入占預(yù) 工程 本化累 期利息資 利息 資金
額 金額 金額 金額 額 算比例 進(jìn)度 計(jì)金額 本化金額 資本 來源
化率
德州東鴻濕法隔 320,000,226,018, 42,702,71 152,776,6 115,944, 5,948,273,501,640. 74.63其他
膜項(xiàng)目2、3線 102.82%100%
000.00 798.76 5.55 20.35 893.96 8.28 48 %
鋰電隔膜濕法隔 592,000,51,748,9 72,649,53 124,398, 募股
膜三期項(xiàng)目 21.01%60% 資金
000.00 48.32 9.86 488.18
隔膜單層PP流延8,500,006,874,53 109,946.7 6,984,48 其他
膜生產(chǎn)線 95.92%98%
0.00 7.01 1 3.72
重慶明珠新增 4,039,0037,825.73,665,409.3,703,234. 其他
PE250生產(chǎn)線 100.00%100%
0.00 7 02 79
合計(jì) 924,539,284,680, 119,127,6 156,479,8 247,327, 5,948,273,501,640. 74.63
-- -- --
000.00 109.86 11.14 55.14 865.86 8.28 48 %
（3）本期計(jì)提在建工程減值準(zhǔn)備情況
其他說明：
①在建工程中利息資本化累計(jì)金額5,948,278.28元。
②本公司期末在建工程不存在減值情形，未計(jì)提在建工程減值準(zhǔn)備。
14、工程物資
單位：元
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
專用材料 3,914,216.50 1,952,229.21
合計(jì) 3,914,216.50 1,952,229.21
其他說明：
15、無形資產(chǎn)
（1）無形資產(chǎn)情況
單位：元
項(xiàng)目 土地使用權(quán) 專利權(quán) 非專利技術(shù) 其他 合計(jì)
一、賬面原值
1.期初余額 131,097,091.34 1,145,000.00 2,541,407.57 134,783,498.91
2.本期增加金額
（1）購置
（2）內(nèi)部研發(fā)
（3）企業(yè)合并增加
3.本期減少金額
（1）處置
4.期末余額 131,097,091.34 1,145,000.00 2,541,407.57 134,783,498.91
二、累計(jì)攤銷
1.期初余額 11,542,888.28 543,875.19 1,383,591.17 13,470,354.64
2.本期增加金額 1,352,654.10 57,250.02 199,470.54 1,609,374.66
（1）計(jì)提 1,352,654.10 57,250.02 199,470.54 1,609,374.66
3.本期減少金額
（1）處置
4.期末余額 12,895,542.38 601,125.21 1,583,061.71 15,079,729.30
三、減值準(zhǔn)備
1.期初余額
2.本期增加金額
（1）計(jì)提
3.本期減少金額
（1）處置
4.期末余額
四、賬面價(jià)值
1.期末賬面價(jià)值 118,201,548.96 543,874.79 958,345.86 119,703,769.61
2.期初賬面價(jià)值 119,554,203.06 601,124.81 1,157,816.40 121,313,144.27
本期末通過公司內(nèi)部研發(fā)形成的無形資產(chǎn)占無形資產(chǎn)余額的比例0.00%。
其他說明：
期末本公司以固定資產(chǎn)中房產(chǎn)（賬面價(jià)值21,413,676.50元）及土地使用權(quán)（賬面價(jià)值17,329,666.80）為本公司62,000,000.00元短期借款設(shè)定抵押擔(dān)保；子公司蕪湖明珠塑料有限責(zé)任公司以其房產(chǎn)（賬面價(jià)值11,274,153.63元）及土地使用權(quán)（賬面價(jià)值8,025,196.50元）為本公司31,643,100.00元短期借款設(shè)定抵押擔(dān)保。
16、長期待攤費(fèi)用
單位：元
項(xiàng)目 期初余額 本期增加金額 本期攤銷金額 其他減少金額 期末余額
租入土地改良支出 886,659.84 221,664.72 664,995.12
租入房產(chǎn)改良支出 903,809.54 181,884.90 721,924.64
容量熱費(fèi) 489,542.20 155,803.44 333,738.76
租入廠區(qū)土地硬化 101,279.28 50,639.76 50,639.52
土方 37,574.08 2,087.46 35,486.62
共用圍墻改良支出 82,483.27 4,900.02 77,583.25
合計(jì) 2,501,348.21 616,980.30 1,884,367.91
17、遞延所得稅資產(chǎn)/遞延所得稅負(fù)債
（1）未經(jīng)抵銷的遞延所得稅資產(chǎn)
單位：元
期末余額 期初余額
項(xiàng)目
可抵扣暫時(shí)性差異 遞延所得稅資產(chǎn) 可抵扣暫時(shí)性差異 遞延所得稅資產(chǎn)
資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 71,156,683.62 14,214,217.26 56,929,636.02 14,214,217.30
內(nèi)部交易未實(shí)現(xiàn)利潤 58,319.08 12,185.31
遞延收益 15,135,515.65 3,394,823.35 14,763,817.85 3,432,776.67
合計(jì) 86,350,518.35 17,621,225.92 71,693,453.87 17,646,993.97
（2）未經(jīng)抵銷的遞延所得稅負(fù)債
單位：元
期末余額 期初余額
項(xiàng)目
應(yīng)納稅暫時(shí)性差異 遞延所得稅負(fù)債 應(yīng)納稅暫時(shí)性差異 遞延所得稅負(fù)債
固定資產(chǎn)加速折舊 991.40 247.85 991.40 247.85
合計(jì) 991.40 247.85 991.40 247.85
（3）以抵銷后凈額列示的遞延所得稅資產(chǎn)或負(fù)債
單位：元
項(xiàng)目 遞延所得稅資產(chǎn)和負(fù)債 抵銷后遞延所得稅資產(chǎn) 遞延所得稅資產(chǎn)和負(fù)債抵銷后遞延所得稅資產(chǎn)
期末互抵金額 或負(fù)債期末余額 期初互抵金額 或負(fù)債期初余額
遞延所得稅資產(chǎn) 17,621,225.92 17,646,993.97
遞延所得稅負(fù)債 247.85 247.85
（4）未確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)明細(xì)
單位：元
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
可抵扣虧損 1,190,361.75
合計(jì) 1,190,361.75
（5）未確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)的可抵扣虧損將于以下年度到期
單位：元
年份 期末金額 期初金額 備注
2021 1,190,361.75
合計(jì) 1,190,361.75 --
18、其他非流動(dòng)資產(chǎn)
單位：元
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
預(yù)付設(shè)備款 145,143,446.55 110,752,394.42
預(yù)付工程款 1,174,756.41 4,255,641.21
合計(jì) 146,318,202.96 115,008,035.63
19、短期借款
（1）短期借款分類
單位：元
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
抵押借款 93,643,100.00 68,760,000.00
保證借款 365,602,393.95 160,000,000.00
信用借款 80,000,000.00 80,000,000.00
合計(jì) 539,245,493.95 308,760,000.00
短期借款分類的說明：
①抵押借款93,643,100.00元中：
62,000,000.00元借款由本公司以房產(chǎn)和土地設(shè)定抵押擔(dān)保；
31,643,100.00元借款由蕪湖明珠塑料有限責(zé)任公司以房產(chǎn)和土地設(shè)定抵押擔(dān)保，并追加本公司保證擔(dān)保。
②保證借款365,602,393.95元中：
136,887,631.72元借款由河北滄州東塑集團(tuán)股份有限公司為本公司提供保證擔(dān)保；
127,144,657.11元借款由滄州明珠隔膜科技有限公司為本公司提供保證擔(dān)保；
60,000,000.00元借款由本公司及河北滄州東塑集團(tuán)股份有限公司為本公司之子公司重慶明珠塑料有限公司提供保證擔(dān)保；
23,596,267.04元借款由本公司為其子公司蕪湖明珠塑料有限責(zé)任公司提供保證擔(dān)保；
17,973,838.08元借款由德州東鴻制膜科技有限公司為本公司提供擔(dān)保；
③信用借款80,000,000.00元由本公司從中國民生銀行股份有限公司滄州分行取得的借款。
20、以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債
單位：元
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
指定為以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債 2,383,386.10
合計(jì) 2,383,386.10
21、應(yīng)付票據(jù)
單位：元
種類 期末余額 期初余額
銀行承兌匯票 2,723,334.10 3,293,125.18
合計(jì) 2,723,334.10 3,293,125.18
本期末已到期未支付的應(yīng)付票據(jù)總額為0.00元。
22、應(yīng)付賬款
（1）應(yīng)付賬款列示
單位：元
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
1年以內(nèi) 253,570,085.55 173,825,447.24
1-2年 2,400,187.11 3,290,890.77
2-3年 586,104.47 768,466.01
3年以上 1,097,751.13 152,245.40
合計(jì) 257,654,128.26 178,037,049.42
（2）賬齡超過1年的重要應(yīng)付賬款
單位：元
項(xiàng)目 期末余額 未償還或結(jié)轉(zhuǎn)的原因
河北世達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 871,440.00質(zhì)保金
蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司 629,718.00質(zhì)保金
天津宇鵬緣模具有限公司 334,000.00設(shè)備尚未竣工
合計(jì) 1,835,158.00 --
23、預(yù)收款項(xiàng)
（1）預(yù)收款項(xiàng)列示
單位：元
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
1年以內(nèi) 34,139,891.99 17,896,141.36
1-2年 918,237.86 1,017,584.52
2-3年 248,239.95 208,168.98
3年以上 674,481.63 574,461.87
合計(jì) 35,980,851.43 19,696,356.73
（2）賬齡超過1年的重要預(yù)收款項(xiàng)
單位：元
項(xiàng)目 期末余額 未償還或結(jié)轉(zhuǎn)的原因
遠(yuǎn)大石化有限公司 8,581,322.87采購余款
浙江泰成開元貿(mào)易有限公司 3,385,800.00采購余款
上海白蝶管業(yè)科技股份有限公司 1,260,541.19采購余款
合計(jì) 13,227,664.06 --
24、應(yīng)付職工薪酬
（1）應(yīng)付職工薪酬列示
單位：元
項(xiàng)目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額
一、短期薪酬 39,227,218.85 99,498,585.29 120,698,998.15 18,026,805.99
二、離職后福利-設(shè)定提存計(jì)劃 10,356,978.11 10,356,978.11
合計(jì) 39,227,218.85 109,855,563.40 131,055,976.26 18,026,805.99
（2）短期薪酬列示
單位：元
項(xiàng)目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額
1、工資、獎(jiǎng)金、津貼和補(bǔ)貼 37,869,962.35 87,336,193.96 113,293,972.51 11,912,183.80
2、職工福利費(fèi) 2,486,983.24 2,486,983.24
3、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) -6,974,711.98 5,509,887.78 2,387,421.76 -3,852,245.96
其中：醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi) -6,529,564.00 4,495,303.55 1,579,876.01 -3,614,136.46
工傷保險(xiǎn)費(fèi) -14,830.50 718,195.05 703,364.55
生育保險(xiǎn)費(fèi) -430,317.48 296,389.18 104,181.20 -238,109.50
4、住房公積金 -210.00 1,509,175.25 1,509,175.25 -210.00
5、工會(huì)經(jīng)費(fèi)和職工教育經(jīng)費(fèi) 8,332,178.48 2,656,345.06 1,021,445.39 9,967,078.15
合計(jì) 39,227,218.85 99,498,585.29 120,698,998.15 18,026,805.99
（3）設(shè)定提存計(jì)劃列示
單位：元
項(xiàng)目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額
1、基本養(yǎng)老保險(xiǎn) 10,003,100.17 10,003,100.17
2、失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi) 353,877.94 353,877.94
合計(jì) 10,356,978.11 10,356,978.11
其他說明：
社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)期末余額負(fù)數(shù)原因系本年預(yù)繳下半年保險(xiǎn)金所致。
25、應(yīng)交稅費(fèi)
單位：元
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
增值稅 9,656,108.66 2,533,587.85
企業(yè)所得稅 37,073,980.20 31,683,991.00
個(gè)人所得稅 702,680.00 830,393.74
城市維護(hù)建設(shè)稅 787,458.67 182,548.57
教育費(fèi)附加 352,214.76 91,843.94
地方教育附加 234,809.83 61,229.30
房產(chǎn)稅 201,159.79 139,825.57
土地使用稅 455,431.66 455,431.66
印花稅 22,471.80 12,844.60
水利基金 30,284.39 67,201.75
合計(jì) 49,516,599.76 36,058,897.98
26、應(yīng)付利息
單位：元
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
分期付息到期還本的長期借款利息 882,675.26 917,614.94
短期借款應(yīng)付利息 388,448.34 399,171.33
進(jìn)口押匯利息 1,818,226.47
合計(jì) 3,089,350.07 1,316,786.27
27、其他應(yīng)付款
（1）按款項(xiàng)性質(zhì)列示其他應(yīng)付款
單位：元
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
銷售代理費(fèi) 4,560,382.32 6,813,412.33
業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)金 1,955,162.65 1,798,306.89
運(yùn)費(fèi) 5,646,338.53 6,937,918.40
客戶、供應(yīng)商、職員保證金等 3,438,924.00 6,023,832.74
發(fā)行費(fèi)用 460,789.00
焊機(jī)押金 75,580.00 251,580.00
業(yè)務(wù)員暫扣款 126,511.80 1,252,198.84
其他 4,532,225.77 480,259.73
合計(jì) 20,335,125.07 24,018,297.93
（2）賬齡超過1年的重要其他應(yīng)付款
單位：元
項(xiàng)目 期末余額 未償還或結(jié)轉(zhuǎn)的原因
華潤燃?xì)馔顿Y（中國）有限公司 2,931,389.03咨詢費(fèi)
業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)金（區(qū)域） 1,955,162.65①
重慶榮誠物流有限公司 1,132,925.00運(yùn)費(fèi)
合計(jì) 6,019,476.68 --
其他說明：
①為防范應(yīng)收賬款的壞賬風(fēng)險(xiǎn)，公司自業(yè)務(wù)人員的績效工資中提取一定比例作為風(fēng)險(xiǎn)保證金，將視業(yè)務(wù)人員欠款風(fēng)險(xiǎn)情況安排風(fēng)險(xiǎn)金的發(fā)放。
28、長期借款
（1）長期借款分類
單位：元
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
保證借款 180,000,000.00 175,518,705.30
合計(jì) 180,000,000.00 175,518,705.30
長期借款分類的說明：
保證借款180,000,000.00元由本公司為本公司之子公司德州東鴻制膜科技有限公司提供保證擔(dān)保。
29、遞延收益
單位：元
項(xiàng)目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 形成原因
政府補(bǔ)助 73,152,332.46 14,225,000.00 2,430,417.73 84,946,914.73與資產(chǎn)相關(guān)的政府補(bǔ)助
合計(jì) 73,152,332.46 14,225,000.00 2,430,417.73 84,946,914.73 --
涉及政府補(bǔ)助的項(xiàng)目：
單位：元
負(fù)債項(xiàng)目 期初余額 本期新增補(bǔ) 本期計(jì)入營業(yè)外 其他變 期末余額 與資產(chǎn)相關(guān)/
助金額 收入金額 動(dòng) 與收益相關(guān)
產(chǎn)業(yè)扶持資金 12,182,040.00 937,080.00 11,244,960.00與資產(chǎn)相關(guān)
鋰離子動(dòng)力電池隔離膜研發(fā)資金 704,069.61 51,824.94 652,244.67與資產(chǎn)相關(guān)
資源節(jié)約綜合利用專項(xiàng)資金 723,083.29 52,500.00 670,583.29與資產(chǎn)相關(guān)
產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整專項(xiàng)資金 2,276,724.15 98,275.86 2,178,448.29與資產(chǎn)相關(guān)
產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金 6,041,165.14 396,110.82 5,645,054.32與資產(chǎn)相關(guān)
工業(yè)企業(yè)技術(shù)改造專項(xiàng)資金 1,645,833.47 124,999.98 1,520,833.49與資產(chǎn)相關(guān)
鋰離子動(dòng)力電池隔離膜研究專項(xiàng)資金 127,500.00 9,000.00 118,500.00與資產(chǎn)相關(guān)
項(xiàng)目建設(shè)扶持資金 3,150,000.03 87,499.98 3,062,500.05與資產(chǎn)相關(guān)
電力專項(xiàng)資金 1,600,000.00 1,600,000.00與資產(chǎn)相關(guān)
民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展專項(xiàng)資金 2,581,777.88 1,540,000.00 231,222.20 3,890,555.68與資產(chǎn)相關(guān)
工業(yè)企業(yè)技術(shù)改造專項(xiàng)資金 2,120,138.89 179,166.66 1,940,972.23與資產(chǎn)相關(guān)
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金 20,000,000.00 20,000,000.00與資產(chǎn)相關(guān)
科技扶持資金補(bǔ)助 20,000,000.00 400,000.00 262,737.29 20,137,262.71與資產(chǎn)相關(guān)
綠色制造系統(tǒng)集成項(xiàng)目資金 12,285,000.00 12,285,000.00與資產(chǎn)相關(guān)
合計(jì) 73,152,332.4614,225,000.00 2,430,417.73 84,946,914.73 --
其他說明：
上述遞延收益全部為與資產(chǎn)相關(guān)的政府補(bǔ)助，按形成資產(chǎn)的使用期平均計(jì)入損益，當(dāng)期計(jì)入營業(yè)外收入/其他收益的金額為2,430,417.73元。
30、股本
單位：元
本次變動(dòng)增減（+、-）
期初余額 期末余額
發(fā)行新股 送股 公積金轉(zhuǎn)股 其他 小計(jì)
股份總數(shù) 641,594,661.00 449,116,262.00 449,116,262.00 1,090,710,923.00
其他說明：
公司于2017年6月9日實(shí)施了2016年度股東大會(huì)審議通過的分紅派息和資本公積轉(zhuǎn)增股本方案，以2016年12月31日公司總股本641,594,661股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利1.6元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股利102,655,145.76元，不送紅股；同時(shí)進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本，向全體股東每股10股轉(zhuǎn)增7股，資本公積轉(zhuǎn)增股本總金額為449,116,262.00元，轉(zhuǎn)增后公司總股本為1,090,710,923股。
31、資本公積
單位：元
項(xiàng)目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額
資本溢價(jià)（股本溢價(jià)） 952,590,380.69 449,116,262.00 503,474,118.69
其他資本公積 7,645,507.46 7,645,507.46
合計(jì) 960,235,888.15 449,116,262.00 511,119,626.15
其他說明，包括本期增減變動(dòng)情況、變動(dòng)原因說明：
公司于2017年6月9日實(shí)施了2016年度股東大會(huì)審議通過的分紅派息和資本公積轉(zhuǎn)增股本方案，以2016年12月31日公司總股本641,594,661股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利1.6元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股利102,655,145.76元，不送紅股；同時(shí)進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本，向全體股東每股10股轉(zhuǎn)增7股，資本公積轉(zhuǎn)增股本總金額為449,116,262.00元。
32、盈余公積
單位：元
項(xiàng)目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額
法定盈余公積 134,334,054.20 134,334,054.20
合計(jì) 134,334,054.20 134,334,054.20
33、未分配利潤
單位：元
項(xiàng)目 本期 上期
調(diào)整前上期末未分配利潤 977,688,320.23 617,279,245.96
調(diào)整后期初未分配利潤 977,688,320.23 617,279,245.96
加：本期歸屬于母公司所有者的凈利潤 284,933,701.97 487,319,497.79
減：提取法定盈余公積 27,957,132.64
應(yīng)付普通股股利 102,655,145.76 98,953,290.88
期末未分配利潤 1,159,966,876.44 977,688,320.23
調(diào)整期初未分配利潤明細(xì)：
1)、由于《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及其相關(guān)新規(guī)定進(jìn)行追溯調(diào)整，影響期初未分配利潤0.00元。
2)、由于會(huì)計(jì)政策變更，影響期初未分配利潤0.00元。
3)、由于重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正，影響期初未分配利潤0.00元。
4)、由于同一控制導(dǎo)致的合并范圍變更，影響期初未分配利潤0.00元。
5)、其他調(diào)整合計(jì)影響期初未分配利潤0.00元。
34、營業(yè)收入和營業(yè)成本
單位：元
本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
項(xiàng)目
收入 成本 收入 成本
主營業(yè)務(wù) 1,595,821,421.68 1,116,943,555.49 1,195,161,008.26 768,194,102.91
其他業(yè)務(wù) 39,105,987.78 35,843,603.22 20,787,895.20 18,050,085.00
合計(jì) 1,634,927,409.46 1,152,787,158.71 1,215,948,903.46 786,244,187.91
35、稅金及附加
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
城市維護(hù)建設(shè)稅 3,878,985.20 3,950,377.33
教育費(fèi)附加 1,741,287.45 1,715,205.46
房產(chǎn)稅 1,724,749.45 137,992.01
土地使用稅 3,288,497.28 1,263,397.56
車船使用稅 19,939.80 3,900.00
印花稅 1,013,427.98 342,663.59
地方教育附加 1,160,858.31 1,143,470.35
營業(yè)稅 62,246.36
水資源稅 78,061.60
合計(jì) 12,905,807.07 8,619,252.66
其他說明：
稅金及附加、管理費(fèi)用上期發(fā)生額根據(jù)財(cái)政部2016年12月發(fā)布的《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)
<增值稅會(huì)計(jì)處理規(guī)定>
的通知》（財(cái)會(huì)〔2016〕22號）進(jìn)行了調(diào)整。 36、銷售費(fèi)用 單位：元 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 工資福利、附加及社會(huì)保險(xiǎn) 19,592,904.49 15,908,365.21 運(yùn)費(fèi) 28,679,961.44 22,300,946.81 銷售代理費(fèi) 5,477,658.72 4,953,024.16 差旅費(fèi) 1,317,428.86 1,166,347.21 招待費(fèi)、會(huì)議費(fèi) 1,079,968.02 1,252,202.95 廣告費(fèi)、展覽費(fèi) 142,126.91 305,843.00 招標(biāo)費(fèi)用 357,848.98 225,956.20 發(fā)貨費(fèi)用 760,127.67 404,403.81 出口費(fèi)用 1,059,638.80 711,350.12 租賃費(fèi) 128,000.77 辦公費(fèi) 166,822.38 216,715.16 折舊費(fèi) 139,266.42 168,817.97 機(jī)物料消耗 137,687.09 249,115.02 其他 444,466.99 166,066.24 合計(jì) 59,355,906.77 48,157,154.63 37、管理費(fèi)用 單位：元 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 工資 12,974,371.22 13,965,892.32 職工福利、工資附加及社會(huì)保險(xiǎn) 3,675,610.59 3,368,641.75 研發(fā)費(fèi) 9,654,223.51 8,394,504.35 招待費(fèi)、會(huì)議費(fèi) 751,883.50 788,343.24 修理費(fèi) 157,328.74 276,176.30 差旅費(fèi) 282,609.37 347,346.83 機(jī)物料消耗 192,329.05 142,329.63 折舊 4,339,578.56 4,198,938.40 稅金 3,542,999.66 辦公費(fèi) 456,413.89 568,248.57 審計(jì)、咨詢、律師費(fèi)用 150,943.39 19,500.00 車輛費(fèi) 317,871.34 469,579.43 電話費(fèi) 63,960.11 73,177.86 租賃費(fèi) 82,000.00 82,400.00 低值易耗品 2,628.86 5,564.16 無形資產(chǎn)攤銷 1,511,674.44 1,355,645.09 證券費(fèi)用 615,051.52 175,209.87 董事會(huì)津貼 120,000.06 100,000.08 保險(xiǎn)費(fèi) 209,320.86 182,326.55 其他 2,879,220.81 1,434,351.94 合計(jì) 38,437,019.82 39,491,176.03 其他說明： 稅金及附加、管理費(fèi)用上期發(fā)生額根據(jù)財(cái)政部2016年12月發(fā)布的《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)
<增值稅會(huì)計(jì)處理規(guī)定>
的通知》（財(cái)會(huì)〔2016〕22號）進(jìn)行了調(diào)整。 38、財(cái)務(wù)費(fèi)用 單位：元 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 利息支出 9,028,895.22 10,735,420.09 減：利息收入 763,158.56 666,130.57 匯兌凈損益 -1,429,787.06 3,795,013.47 金融機(jī)構(gòu)手續(xù)費(fèi) 658,754.80 336,828.54 貼現(xiàn)利息 476,016.35 合計(jì) 7,494,704.40 14,677,147.88 39、資產(chǎn)減值損失 單位：元 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 一、壞賬損失 14,227,047.60 11,930,427.19 合計(jì) 14,227,047.60 11,930,427.19 40、公允價(jià)值變動(dòng)收益 單位：元 產(chǎn)生公允價(jià)值變動(dòng)收益的來源 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 以公允價(jià)值計(jì)量的且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債 -1,234,946.50 合計(jì) -1,234,946.50 41、投資收益 單位：元 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 權(quán)益法核算的長期股權(quán)投資收益 69,941.09 26,340.73 處置長期股權(quán)投資產(chǎn)生的投資收益 141,249.79 可供出售金融資產(chǎn)在持有期間的投資收益 3,802,380.16 4,356,000.00 合計(jì) 3,872,321.25 4,523,590.52 42、其他收益 單位：元 產(chǎn)生其他收益的來源 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 政府補(bǔ)助 2,791,447.73 43、營業(yè)外收入 單位：元 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 計(jì)入當(dāng)期非經(jīng)常性損益的金額 非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得合計(jì) 234.64 2,120.83 234.64 其中：固定資產(chǎn)處置利得 234.64 2,120.83 234.64 政府補(bǔ)助 6,282,700.00 3,595,327.76 6,601,000.00 其他收入 2,278,855.00 3,654,243.87 2,278,855.00 合計(jì) 8,561,789.64 7,251,692.46 8,880,089.64 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助： 單位：元 補(bǔ)助項(xiàng)目 發(fā)放主體 發(fā)放 性質(zhì)類型 補(bǔ)貼是否影 是否特 本期發(fā)生 上期發(fā)生 與資產(chǎn)相關(guān)/ 原因 響當(dāng)年盈虧 殊補(bǔ)貼 金額 金額 與收益相關(guān) 產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持基 蕪湖縣財(cái)稅服 補(bǔ)助 因符合地方政府招商引資否 否 584,700.01,831,900.與收益相關(guān) 金 務(wù)中心 等地方性扶持政策而獲得 0 00 的補(bǔ)助 因從事國家鼓勵(lì)和扶持特 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整專 滄州市發(fā)展和 補(bǔ)助 定行業(yè)、產(chǎn)業(yè)而獲得的補(bǔ)助否 否 98,275.86與資產(chǎn)相關(guān) 項(xiàng)資金 改革委員會(huì) （按國家級政策規(guī)定依法 取得） 滄州高新區(qū)管 因符合地方政府招商引資 產(chǎn)業(yè)扶持資金 補(bǔ)助 等地方性扶持政策而獲得否 否 937,080.0與資產(chǎn)相關(guān) 委會(huì)辦公室 的補(bǔ)助 0 鋰離子動(dòng)力電池 滄州市發(fā)展和 補(bǔ)助 因研究開發(fā)、技術(shù)更新及改否 否 51,824.94與資產(chǎn)相關(guān) 隔離膜研發(fā)資金 改革委員會(huì) 造等獲得的補(bǔ)助 資源節(jié)約綜合利 滄州市財(cái)政局、 因研究開發(fā)、技術(shù)更新及改 用專項(xiàng)資金 滄州市發(fā)展和 補(bǔ)助 造等獲得的補(bǔ)助 否 否 52,500.00與資產(chǎn)相關(guān) 改革委員會(huì) 產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資 金（年產(chǎn)2000萬河北省科學(xué)技 補(bǔ)助 因研究開發(fā)、技術(shù)更新及改否 否 275,580.3與資產(chǎn)相關(guān) 平米鋰離子電池 術(shù)局 造等獲得的補(bǔ)助 6 隔膜項(xiàng)目） 年產(chǎn)5000噸新型河北省工業(yè)和 因研究開發(fā)、技術(shù)更新及改 高阻隔包裝薄膜 信息化廳、河北補(bǔ)助 否 否 124,999.9與資產(chǎn)相關(guān) （BOPA）項(xiàng)目 省財(cái)政廳 造等獲得的補(bǔ)助 8 鋰離子動(dòng)力電池 滄州市科技局、 因研究開發(fā)、技術(shù)更新及改 隔離膜研究專項(xiàng) 滄州市財(cái)政局 補(bǔ)助 造等獲得的補(bǔ)助 否 否 9,000.00與資產(chǎn)相關(guān) 資金 榮昌區(qū)工業(yè)園 因從事國家鼓勵(lì)和扶持特 項(xiàng)目建設(shè)扶持資 區(qū)管委會(huì)、重慶補(bǔ)助 定行業(yè)、產(chǎn)業(yè)而獲得的補(bǔ)助否 否 186,166.6與資產(chǎn)相關(guān) 金 市經(jīng)濟(jì)信息委 （按國家級政策規(guī)定依法 2 取得） 外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng) 滄州市財(cái)政局 獎(jiǎng)勵(lì) 因研究開發(fā)、技術(shù)更新及改否 否 與收益相關(guān) 資金 造等獲得的補(bǔ)助 18,000.00 重慶市榮昌區(qū) 因從事國家鼓勵(lì)和扶持特 工業(yè)發(fā)展資金補(bǔ) 經(jīng)濟(jì)和信息化 補(bǔ)助 定行業(yè)、產(chǎn)業(yè)而獲得的補(bǔ)助否 否 與收益相關(guān) 貼 （按國家級政策規(guī)定依法 10,000.00 委員會(huì) 取得） 高新技術(shù)企業(yè)扶 滄州高新技術(shù) 因研究開發(fā)、技術(shù)更新及改 產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)財(cái) 獎(jiǎng)勵(lì) 否 否 200,000.0 與收益相關(guān) 持資金 政局 造等獲得的補(bǔ)助 0 滄州市科技創(chuàng)新 中共滄州市委 因研究開發(fā)、技術(shù)更新及改 優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)勵(lì)資 獎(jiǎng)勵(lì) 否 否 500,000.0 與收益相關(guān) 金 組織部 造等獲得的補(bǔ)助 0 重慶市榮昌區(qū) 因從事國家鼓勵(lì)和扶持特 實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展深 經(jīng)濟(jì)和信息化 獎(jiǎng)勵(lì) 定行業(yè)、產(chǎn)業(yè)而獲得的補(bǔ)助否 否 100,000.0 與收益相關(guān) 化年突出貢獻(xiàn)獎(jiǎng) 委員會(huì) （按國家級政策規(guī)定依法 0 取得） 工業(yè)企業(yè)新增規(guī) 重慶市榮昌區(qū) 因研究開發(fā)、技術(shù)更新及改 模補(bǔ)貼 經(jīng)濟(jì)和信息化 補(bǔ)助 造等獲得的補(bǔ)助 否 否 10,000.00 與收益相關(guān) 委員會(huì) 重慶市榮昌區(qū) 因符合地方政府招商引資 招商引資補(bǔ)貼 工業(yè)園區(qū)經(jīng)濟(jì) 獎(jiǎng)勵(lì) 等地方性扶持政策而獲得否 否 4,888,000. 與收益相關(guān) 運(yùn)行分局 的補(bǔ)助 00 合計(jì) 6,282,700.3,595,327. -- -- -- -- -- -- 00 76 其他說明： 44、營業(yè)外支出 單位：元 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 計(jì)入當(dāng)期非經(jīng)常性損益的金額 非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失合計(jì) 19,822.78 681,636.80 19,822.78 其中：固定資產(chǎn)處置損失 19,822.78 681,636.80 19,822.78 其他 10,000.00 30,000.00 10,000.00 合計(jì) 29,822.78 711,636.80 29,822.78 45、所得稅費(fèi)用 （1）所得稅費(fèi)用表 單位：元 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 當(dāng)期所得稅費(fèi)用 78,436,627.33 60,881,830.70 遞延所得稅費(fèi)用 37,953.36 249,070.02 合計(jì) 78,474,580.69 61,130,900.72 （2）會(huì)計(jì)利潤與所得稅費(fèi)用調(diào)整過程 單位：元 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 利潤總額 363,680,554.43 按法定/適用稅率計(jì)算的所得稅費(fèi)用 90,920,138.64 子公司適用不同稅率的影響 -10,137,116.85 調(diào)整以前期間所得稅的影響 -138,882.57 非應(yīng)稅收入的影響 -1,147,281.26 不可抵扣的成本、費(fèi)用和損失的影響 -1,022,277.27 所得稅費(fèi)用 78,474,580.69 46、現(xiàn)金流量表項(xiàng)目 （1）收到的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 單位：元 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 政府補(bǔ)助 6,643,730.00 4,499,900.00 利息收入 763,158.56 272,581.03 保證金 -96,500.00 -18,000.00 租金收入 2,181,194.00 616,188.00 其他 7,840,050.40 4,265,396.23 合計(jì) 17,331,632.96 9,636,065.26 （2）支付的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 單位：元 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 運(yùn)輸費(fèi) 26,790,881.16 18,336,481.98 銷售代理費(fèi) 7,297,553.69 5,358,003.52 差旅費(fèi) 1,891,926.89 1,764,594.51 業(yè)務(wù)招待費(fèi) 1,977,295.12 2,253,796.39 中介費(fèi)用 580,568.05 1,675,252.27 財(cái)務(wù)手續(xù)費(fèi) 472,463.77 854,607.77 辦公費(fèi) 852,126.28 928,646.91 租賃費(fèi) 2,252,358.40 2,252,400.00 維修費(fèi) 1,210,194.30 815,282.66 保險(xiǎn)費(fèi) 238,001.59 376,028.36 車輛費(fèi)用 232,913.88 415,750.74 投標(biāo)保證金 5,192,778.26 4,523,432.86 檢測費(fèi) 600,681.98 828,952.90 電話費(fèi) 158,178.97 173,512.02 出口費(fèi)用 1,060,158.22 646,173.11 研發(fā)費(fèi) 190,373.80 181,319.46 保證金 570,487.54 368,765.08 機(jī)物料消耗 36,621.72 2,141.93 職員業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)金及尾款 2,553.09 42,546.84 物業(yè)費(fèi) 205,225.50 213,950.00 保安費(fèi) 98,900.00 47,440.00 宣傳、展覽費(fèi) 1,134,724.99 344,231.50 備用金 603,595.69 718,668.50 其他 3,076,862.04 6,117,836.22 合計(jì) 56,727,424.93 49,239,815.53 （3）收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 單位：元 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 政府補(bǔ)助 15,440,000.00 合計(jì) 15,440,000.00 47、現(xiàn)金流量表補(bǔ)充資料 （1）現(xiàn)金流量表補(bǔ)充資料 單位：元 補(bǔ)充資料 本期金額 上期金額 1．將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流量： -- -- 凈利潤 285,205,973.74 256,762,302.62 加：資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 14,227,047.60 11,930,427.19 固定資產(chǎn)折舊、油氣資產(chǎn)折耗、生產(chǎn)性生物資產(chǎn)折舊 57,843,427.34 49,872,918.16 無形資產(chǎn)攤銷 1,645,175.40 1,391,445.83 長期待攤費(fèi)用攤銷 616,980.30 616,980.30 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失（收益以“－”號填列） 19,588.14 679,515.97 財(cái)務(wù)費(fèi)用（收益以“－”號填列） 7,399,843.96 14,530,433.56 投資損失（收益以“－”號填列） -3,872,321.25 -4,523,590.52 遞延所得稅資產(chǎn)減少（增加以“－”號填列） 25,768.05 22,904.41 存貨的減少（增加以“－”號填列） -75,504,848.25 -106,354,658.68 經(jīng)營性應(yīng)收項(xiàng)目的減少（增加以“－”號填列） -484,362,809.26 -530,731,176.37 經(jīng)營性應(yīng)付項(xiàng)目的增加（減少以“－”號填列） 254,563,294.83 428,036,374.34 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 57,807,120.60 122,233,876.81 2．不涉及現(xiàn)金收支的重大投資和籌資活動(dòng)： -- -- 3．現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈變動(dòng)情況： -- -- 現(xiàn)金的期末余額 463,370,718.08 224,751,916.47 減：現(xiàn)金的期初余額 580,008,308.71 127,809,277.09 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -116,637,590.63 96,942,639.38 （2）現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物的構(gòu)成 單位：元 項(xiàng)目 期末余額 期初余額 一、現(xiàn)金 463,370,718.08 580,008,308.71 其中：庫存現(xiàn)金 464,036.68 1,023,239.59 可隨時(shí)用于支付的銀行存款 462,906,681.40 578,985,069.12 三、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 463,370,718.08 580,008,308.71 其他說明： 期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物與貨幣資金差額為82,660,520.18元，主要是信用證存款和銀行承兌匯票保證金。 48、所有權(quán)或使用權(quán)受到限制的資產(chǎn) 單位：元 項(xiàng)目 期末賬面價(jià)值 受限原因 貨幣資金 82,660,520.18信用證存款、履約保函保證金和承兌匯票保證金 應(yīng)收票據(jù) 2,309,422.20向銀行質(zhì)押或抵押簽發(fā)票據(jù) 固定資產(chǎn) 32,687,830.13向銀行質(zhì)押或抵押借款 無形資產(chǎn) 25,354,863.30向銀行質(zhì)押或抵押借款 合計(jì) 143,012,635.81 -- 49、外幣貨幣性項(xiàng)目 （1）外幣貨幣性項(xiàng)目 單位：元 項(xiàng)目 期末外幣余額 折算匯率 期末折算人民幣余額 貨幣資金 其中：美元 6,395,223.28 6.7744 43,323,800.59 歐元 61,301.66 7.7496 475,063.34 應(yīng)收賬款 其中：美元 1,308,209.93 6.7744 8,862,337.35 應(yīng)付賬款 其中：美元 30,000.00 6.7744 203,232.00 日元 18,640,000.00 0.060485 1,127,440.40 其他應(yīng)付款 其中：美元 49,918.71 6.7744 338,169.31 短期借款 其中：美元 9,333,225.00 6.7744 63,226,999.44 （2）境外經(jīng)營實(shí)體說明，包括對于重要的境外經(jīng)營實(shí)體，應(yīng)披露其境外主要經(jīng)營地、記賬本位幣及選擇依據(jù)，記賬本位幣發(fā)生變化的還應(yīng)披露原因。 □適用√不適用 八、合并范圍的變更 1、處置子公司 是否存在單次處置對子公司投資即喪失控制權(quán)的情形 □是√否 是否存在通過多次交易分步處置對子公司投資且在本期喪失控制權(quán)的情形 □是√否 2、其他 本報(bào)告期與上年同期及上年度末相比，納入合并報(bào)表范圍的子公司無變動(dòng)。 九、在其他主體中的權(quán)益 1、在子公司中的權(quán)益 （1）企業(yè)集團(tuán)的構(gòu)成 主要經(jīng) 持股比例 取得方 子公司名稱 營地 注冊地 業(yè)務(wù)性質(zhì) 式 直接 間接 德州東鴻制膜科技有 山東省 山東省平原經(jīng)濟(jì)開雙向拉伸聚酰胺（尼龍）薄膜生產(chǎn)、銷售；鋰100.00% 設(shè)立 限公司 德州市 發(fā)區(qū)東區(qū) 離子電池隔膜、涂覆改性隔膜、微孔膜、過濾 膜的制造、開發(fā)、加工、銷售及相關(guān)技術(shù)服務(wù)； 房屋租賃；貨物的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。 德州東鴻薄膜科技有 山東省 山東省平原經(jīng)濟(jì)開雙向拉伸聚酰胺（尼龍）薄膜生產(chǎn)、銷售；貨 設(shè)立 限公司 德州市 發(fā)區(qū)東區(qū) 物的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。 100.00% 蕪湖明珠塑料有限責(zé) 安徽省 蕪湖機(jī)械工業(yè)園 生產(chǎn)和銷售聚乙烯燃?xì)饨o水管材管件、排水管 設(shè)立 任公司 蕪湖市 材管件、硅膠管管材管件其他各類管材管件 100.00% 聚乙烯燃?xì)饨o水管材管件、排水排污雙壁波紋 重慶明珠塑料有限公 重慶市 榮昌區(qū)板橋工業(yè)園管材管件、硅膠管管材管件，及其他各類塑料 司 榮昌區(qū) 區(qū)明珠路6號 管材管件的生產(chǎn)與銷售；提供聚乙烯塑料管道100.00% 設(shè)立 的安裝與技術(shù)服務(wù)；生產(chǎn)、銷售食品用聚酰胺 薄膜、切片及其他塑料制品、貨物進(jìn)出口 滄州東鴻制膜科技有 河北省 滄州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)制造食品用聚酰胺薄膜、聚酰胺切片及其他塑 限公司 滄州市 開發(fā)區(qū)內(nèi)永濟(jì)路北膠制品；貨物進(jìn)出口 100.00% 設(shè)立 側(cè)、吉林大道東側(cè) 滄州明珠隔膜科技有 河北省 滄州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)鋰離子電池隔膜、涂覆改性隔膜、微孔膜、過 限公司 滄州市 開發(fā)區(qū)內(nèi)永濟(jì)路北濾膜的制造、開發(fā)、加工、銷售及相關(guān)技術(shù)服100.00% 設(shè)立 側(cè)、吉林大道東側(cè)務(wù)；自營、代理貨物進(jìn)出口 滄州東鴻包裝材料有 河北省 滄州市運(yùn)河區(qū)滄河生產(chǎn)、銷售聚酰胺薄膜、聚酰亞胺保鮮膜、聚 同一控 限公司 滄州市 路北側(cè)東塑工業(yè)園酰胺切片和其他塑膠制品 100.00% 制下企 區(qū) 業(yè)合并 滄州明珠鋰電隔膜有 河北省 滄州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)、銷售鋰離子電池隔膜產(chǎn)品；新產(chǎn)品的研 限公司 滄州市 開發(fā)區(qū)長春路北側(cè)發(fā)；貨物進(jìn)出口。 90.00% 設(shè)立 吉林大道西側(cè) （2）重要的非全資子公司 單位：元 子公司名稱 少數(shù)股東持股比例 本期歸屬于少數(shù)股東的 本期向少數(shù)股東宣告分期末少數(shù)股東權(quán)益余額 損益 派的股利 滄州明珠鋰電隔膜有限公司 10.00% 272,271.77 58,735,101.78 （3）重要非全資子公司的主要財(cái)務(wù)信息 單位：元 期末余額 期初余額 子公司名 稱 流動(dòng)資 非流動(dòng) 資產(chǎn)合 流動(dòng)負(fù) 非流動(dòng) 負(fù)債合 流動(dòng)資 非流動(dòng) 資產(chǎn)合 流動(dòng)負(fù) 非流動(dòng) 負(fù)債合 產(chǎn) 資產(chǎn) 計(jì) 債 負(fù)債 計(jì) 產(chǎn) 資產(chǎn) 計(jì) 債 負(fù)債 計(jì) 滄州明珠 336,316,309,837,646,153,6,517,2652,285,058,802,2471,001,156,500,627,502,2,874,1640,000,042,874,1 鋰電隔膜 118.20 160.57 278.77 0.95 00.00 60.95 562.44 906.46 468.90 8.77 00.00 68.77 有限公司 單位：元 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 子公司名稱 綜合收益總 經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn) 綜合收益總 經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn) 營業(yè)收入 凈利潤 額 金流量 營業(yè)收入 凈利潤 額 金流量 滄州明珠鋰電隔 膜有限公司 9,000.00 2,722,717.69 2,722,717.69 -923,782.20 -191,121.33 -191,121.33 464,291.48 2、在合營安排或聯(lián)營企業(yè)中的權(quán)益 （1）不重要的合營企業(yè)和聯(lián)營企業(yè)的匯總財(cái)務(wù)信息 單位：元 期末余額/本期發(fā)生額 期初余額/上期發(fā)生額 合營企業(yè)： -- -- 下列各項(xiàng)按持股比例計(jì)算的合計(jì)數(shù) -- -- 聯(lián)營企業(yè)： -- -- 投資賬面價(jià)值合計(jì) 5,648,551.12 5,578,610.03 下列各項(xiàng)按持股比例計(jì)算的合計(jì)數(shù) -- -- --凈利潤 69,941.09 167,590.52 --綜合收益總額 69,941.09 167,590.52 十、與金融工具相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn) 本公司從事風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是在風(fēng)險(xiǎn)和收益之間取得平衡，將風(fēng)險(xiǎn)對本公司經(jīng)營業(yè)績的負(fù)面影響降至最低水平，使股東和其他權(quán)益投資者的利益最大化。基于該風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)，本公司風(fēng)險(xiǎn)管理的基本策略是確認(rèn)和分析本公司面臨的各種風(fēng)險(xiǎn)，建立適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)承受底線和進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理，并及時(shí)可靠地對各種風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)督，將風(fēng)險(xiǎn)控制在限定的范圍內(nèi)。 本公司的金融工具面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)是市場風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)及流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。公司經(jīng)營管理層全面負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)和政策的確定，并對風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)和政策承擔(dān)最終責(zé)任。 （1）市場風(fēng)險(xiǎn) ①外匯風(fēng)險(xiǎn) 外匯風(fēng)險(xiǎn)，是指金融工具的公允價(jià)值或未來現(xiàn)金流量因外匯匯率變動(dòng)而發(fā)生波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。本公司量入為出，盡可能將外幣收入與外幣支出相匹配以降低外匯風(fēng)險(xiǎn)。此外，公司還可能簽署遠(yuǎn)期外匯合約或貨幣互換合約以達(dá)到規(guī)避外匯風(fēng)險(xiǎn)的目的。 ②利率風(fēng)險(xiǎn)－現(xiàn)金流量變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn) 利率風(fēng)險(xiǎn)，是指金融工具的公允價(jià)值或未來現(xiàn)金流量因市場利率變動(dòng)而發(fā)生波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。 本公司面臨的利率風(fēng)險(xiǎn)主要來源于銀行借款。公司通過建立良好的銀企關(guān)系，對授信額度、授信品種以及授信期限進(jìn)行合理的設(shè)計(jì)，保障銀行授信額度充足，滿足公司各類融資需求。并且通過縮短單筆借款的期限、取得優(yōu)惠的貸款利率、約定提前還款條款等措施，合理降低利率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。 （2）信用風(fēng)險(xiǎn) 信用風(fēng)險(xiǎn)是指金融工具的一方不履行義務(wù)，造成另一方發(fā)生財(cái)務(wù)損失的風(fēng)險(xiǎn)。本公司主要面臨賒銷導(dǎo)致的客戶信用風(fēng)險(xiǎn)。 在簽訂新合同之前，本公司會(huì)對新客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估，滿足要求的才與供貨。公司通過對已有客戶信用評級的日常監(jiān)控以及應(yīng)收賬款賬齡分析的月度審核來確保公司的整體信用風(fēng)險(xiǎn)在可控的范圍內(nèi)。在監(jiān)控客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，按照客戶的信用特征對其分組。被評為“高風(fēng)險(xiǎn)”級別的客戶會(huì)放在受限制客戶名單里，并且只有在額外批準(zhǔn)的前提下，公司才可在未來期間內(nèi)對其賒銷，否則必須要求其提前支付相應(yīng)款項(xiàng)。 （3）流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn) 流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，是指企業(yè)在履行以交付現(xiàn)金或其他金融資產(chǎn)的方式結(jié)算的義務(wù)時(shí)發(fā)生資金短缺的風(fēng)險(xiǎn)。本公司的政策是確保擁有充足的現(xiàn)金以償還到期債務(wù)。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)由本公司的財(cái)務(wù)部門集中控制。財(cái)務(wù)部門通過監(jiān)控現(xiàn)金余額、可隨時(shí)變現(xiàn)的有價(jià)證券以及對未來12個(gè)月現(xiàn)金流量的滾動(dòng)預(yù)測，確保公司在所有合理預(yù)測的情況下?lián)碛谐渥愕馁Y金償還債務(wù)。 十一、公允價(jià)值的披露 1、以公允價(jià)值計(jì)量的資產(chǎn)和負(fù)債的期末公允價(jià)值 單位：元 期末公允價(jià)值 項(xiàng)目 第一層次公允價(jià)值計(jì)量 第二層次公允價(jià)值計(jì)量 第三層次公允價(jià)值計(jì)量 合計(jì) 一、持續(xù)的公允價(jià)值計(jì)量 -- -- -- -- （六）指定為以公允價(jià)值計(jì)量且 變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債 2,383,386.10 2,383,386.10 持續(xù)以公允價(jià)值計(jì)量的負(fù)債總 額 2,383,386.10 2,383,386.10 二、非持續(xù)的公允價(jià)值計(jì)量 -- -- -- -- 2、持續(xù)和非持續(xù)第二層次公允價(jià)值計(jì)量項(xiàng)目，采用的估值技術(shù)和重要參數(shù)的定性及定量信息 衍生金融工具主要系遠(yuǎn)期外匯合約及外匯期權(quán)，其公允價(jià)值計(jì)量以資產(chǎn)負(fù)債表日，未結(jié)清的遠(yuǎn)期外匯及外匯期權(quán)所在銀行提供的估值作為確定公允價(jià)值的依據(jù)。 十二、關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)交易 1、本企業(yè)的母公司情況 母公司名稱 注冊地 業(yè)務(wù)性質(zhì) 注冊資本 母公司對本企 母公司對本企業(yè) 業(yè)的持股比例 的表決權(quán)比例 河北滄州東塑集團(tuán)股份有限公司 滄州市運(yùn)河區(qū)新 塑料制品、機(jī)械設(shè)備、10,887萬元 華西路13號 房屋租賃、餐飲服務(wù)。 29.16% 29.16% 本企業(yè)的母公司情況的說明 本企業(yè)最終控制方是于桂亭。 2、本企業(yè)的子公司情況 本企業(yè)子公司的情況詳見附注“在其他主體中的權(quán)益”。 3、本企業(yè)合營和聯(lián)營企業(yè)情況 本企業(yè)重要的合營或聯(lián)營企業(yè)詳見附注在“其他主體中的權(quán)益”。 本期與本公司發(fā)生關(guān)聯(lián)方交易，或前期與本公司發(fā)生關(guān)聯(lián)方交易形成余額的其他合營或聯(lián)營企業(yè)情況如下： 合營或聯(lián)營企業(yè)名稱 與本企業(yè)關(guān)系 黃驊中燃天然氣輸配有限公司 聯(lián)營 4、其他關(guān)聯(lián)方情況 其他關(guān)聯(lián)方名稱 其他關(guān)聯(lián)方與本企業(yè)關(guān)系 滄州東塑集團(tuán)潔通塑料有限公司 備注1 河北滄州東塑集團(tuán)股份有限公司頤和大酒店 受同一母公司控制 滄州東塑明珠商貿(mào)城有限公司 受同一母公司控制 滄州東塑房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 受同一母公司控制 滄州東塑集團(tuán)御河酒業(yè)營銷有限公司 受同一母公司控制 其他說明： 備注1：2016年6月河北滄州東塑集團(tuán)股份有限公司轉(zhuǎn)讓了該公司股權(quán)，該公司已不屬于控股股東子公司。 5、關(guān)聯(lián)交易情況 （1）購銷商品、提供和接受勞務(wù)的關(guān)聯(lián)交易 采購商品/接受勞務(wù)情況表 單位：元 關(guān)聯(lián)方 關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容 本期發(fā)生額 獲批的交易額度 是否超過交易額度 上期發(fā)生額 滄州潔通塑料有限公司 產(chǎn)成品/材料/動(dòng)力 5,934.20 3,000,000.00否 出售商品/提供勞務(wù)情況表 單位：元 關(guān)聯(lián)方 關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 滄州潔通塑料有限公司 產(chǎn)成品 397,517.95 滄州東塑明珠商貿(mào)城有限公司 電 89,687.33 120,539.03 滄州東塑明珠商貿(mào)城有限公司 水 1,765.30 2,182.73 （2）關(guān)聯(lián)租賃情況 本公司作為出租方： 單位：元 承租方名稱 租賃資產(chǎn)種類 本期確認(rèn)的租賃收入 上期確認(rèn)的租賃收入 河北滄州東塑集團(tuán)股份有限公司 辦公樓 406,908.00 406,908.00 滄州潔通塑料有限公司 辦公樓 4,200.00 11,760.00 滄州潔通塑料有限公司 土地、房屋 1,220,000.00 滄州東塑房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 辦公樓 305,100.00 305,100.00 滄州東塑明珠商貿(mào)城有限公司 辦公樓 322,614.00 本公司作為承租方： 單位：元 出租方名稱 租賃資產(chǎn)種類 本期確認(rèn)的租賃費(fèi) 上期確認(rèn)的租賃費(fèi) 河北滄州東塑集團(tuán)股份有限公司 廠房 80,000.00 80,000.00 河北滄州東塑集團(tuán)股份有限公司 廠房、辦公用房 317,088.00 317,088.00 河北滄州東塑集團(tuán)股份有限公司 土地 738,000.00 738,000.00 河北滄州東塑集團(tuán)股份有限公司 職工宿舍 150,000.00 150,000.00 河北滄州東塑集團(tuán)股份有限公司 廠房 600,000.00 600,000.00 河北滄州東塑集團(tuán)股份有限公司 土地 35,000.00 35,000.00 河北滄州東塑集團(tuán)股份有限公司 土地 147,000.00 147,000.00 河北滄州東塑集團(tuán)股份有限公司 土地 82,000.00 82,000.00 河北滄州東塑集團(tuán)股份有限公司 廠房、土地 102,912.00 102,912.00 （3）關(guān)聯(lián)擔(dān)保情況 本公司作為擔(dān)保方 單位：元 被擔(dān)保方 擔(dān)保金額 擔(dān)保起始日 擔(dān)保到期日 擔(dān)保是否已經(jīng)履行完畢 蕪湖明珠塑料有限責(zé)任公司 80,000,000.002016年11月15日 2017年11月14日否 重慶明珠塑料有限公司 90,000,000.002014年07月23日 2017年07月22日否 德州東鴻制膜科技有限公司 300,000,000.002016年05月23日 2021年05月22日否 本公司作為被擔(dān)保方 單位：元 擔(dān)保方 擔(dān)保金額 擔(dān)保起始日 擔(dān)保到期日 擔(dān)保是否已經(jīng)履行完畢 滄州明珠隔膜科技有限公司 90,000,000.002017年02月28日 2018年02月27日否 滄州明珠隔膜科技有限公司 10,000,000.002017年03月20日 2018年03月19日否 滄州明珠隔膜科技有限公司 31,000,000.002017年03月10日 2018年03月09日否 滄州明珠隔膜科技有限公司 27,785,675.812017年01月06日 2017年07月03日否 滄州明珠隔膜科技有限公司 8,604,639.642017年01月16日 2017年07月14日否 河北滄州東塑集團(tuán)股份有限公司 160,000,000.002016年09月09日 2017年09月08日否 河北滄州東塑集團(tuán)股份有限公司 77,000,000.002017年01月06日 2018年01月05日否 德州東鴻制膜科技有限公司 120,000,000.002017年06月13日 2018年06月12日否 （4）關(guān)聯(lián)方資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、債務(wù)重組情況 單位：元 關(guān)聯(lián)方 關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 河北滄州東塑集團(tuán)股份有限公司 公司將持有的滄州明珠天佳儀表科技 有限公司24%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給東塑集團(tuán) 2,322,700.00 （5）關(guān)鍵管理人員報(bào)酬 單位：元 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 關(guān)鍵管理人員報(bào)酬 6,883,700.00 4,709,200.00 6、關(guān)聯(lián)方應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng) （1）應(yīng)收項(xiàng)目 單位：元 期末余額 期初余額 項(xiàng)目名稱 關(guān)聯(lián)方 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備 其他應(yīng)收款 滄州潔通塑料有限公司 11,884,000.00 594,200.00 16,670,000.00 833,500.00 7、其他 單位：元 單位名稱 內(nèi)容 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 滄州東塑集團(tuán)御河酒業(yè)營銷有限公司 購買酒水 68,544.00 14,224.00 河北滄州東塑集團(tuán)股份有限公司頤和大酒店 招待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、住宿費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、 277,887.50 363,614.50 綠化養(yǎng)護(hù)費(fèi)等 十三、承諾及或有事項(xiàng) 1、重要承諾事項(xiàng) 資產(chǎn)負(fù)債表日存在的重要承諾： 本公司不存在需要披露的重大承諾事項(xiàng)。 2、或有事項(xiàng) （1）資產(chǎn)負(fù)債表日存在的重要或有事項(xiàng) 本報(bào)告期無需披露的或有事項(xiàng)。 （2）公司沒有需要披露的重要或有事項(xiàng)，也應(yīng)予以說明 公司不存在需要披露的重要或有事項(xiàng)。 十四、母公司財(cái)務(wù)報(bào)表主要項(xiàng)目注釋 1、應(yīng)收賬款 （1）應(yīng)收賬款分類披露 單位：元 期末余額 期初余額 類別 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備 計(jì)提比 賬面價(jià)值 賬面價(jià)值 金額 比例 金額 例 金額 比例 金額 計(jì)提比例 按信用風(fēng)險(xiǎn)特征組 合計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的 1,074,60 65,743,7 1,008,858773,168 53,858,92 719,309,24 100.00% 6.12% 100.00% 6.97% 應(yīng)收賬款 1,878.51 97.98 ,080.53 ,166.05 1.85 4.20 合計(jì) 1,074,60 65,743,7 1,008,858773,168 53,858,92 719,309,24 100.00% 6.12% 100.00% 6.97% 1,878.51 97.98 ,080.53 ,166.05 1.85 4.20 期末單項(xiàng)金額重大并單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款： □適用√不適用 組合中，按賬齡分析法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款： √適用□不適用 單位：元 期末余額 賬齡 應(yīng)收賬款 壞賬準(zhǔn)備 計(jì)提比例 1年以內(nèi)分項(xiàng) 1年以內(nèi) 1,007,283,421.24 50,364,171.05 5.00% 1年以內(nèi)小計(jì) 1,007,283,421.24 50,364,171.05 5.00% 1至2年 30,422,646.29 3,042,264.63 10.00% 2至3年 28,823,857.44 5,764,771.49 20.00% 3至4年 2,489,026.53 1,244,513.27 50.00% 4至5年 1,274,247.37 1,019,397.90 80.00% 5年以上 4,308,679.64 4,308,679.64 100.00% 合計(jì) 1,074,601,878.51 65,743,797.98 6.12% 確定該組合依據(jù)的說明： 組合中，采用余額百分比法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款： □適用√不適用 組合中，采用其他方法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款： （2）本期計(jì)提、收回或轉(zhuǎn)回的壞賬準(zhǔn)備情況 本期計(jì)提壞賬準(zhǔn)備金額11,884,876.13元；本期收回或轉(zhuǎn)回壞賬準(zhǔn)備金額0.00元。 （3）按欠款方歸集的期末余額前五名的應(yīng)收賬款情況 本公司本期按欠款方歸集的年末余額前五名的應(yīng)收賬款匯總金額452,831,263.50元，占應(yīng)收賬款期末余額合計(jì)數(shù)的比例為42.14%，相應(yīng)計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備期末余額匯總金額22,923,821.63元。 2、其他應(yīng)收款 （1）其他應(yīng)收款分類披露 單位：元 期末余額 期初余額 類別 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備 計(jì)提比 賬面價(jià)值 賬面價(jià)值 金額 比例 金額 例 金額 比例 金額 計(jì)提比例 按信用風(fēng)險(xiǎn)特征組 合計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的 24,120,9 2,367,17 21,753,75 26,005, 2,421,527 23,584,390. 100.00% 9.81% 100.00% 9.31% 其他應(yīng)收款 36.99 9.38 7.61 918.29 .60 69 合計(jì) 24,120,9 2,367,17 21,753,75 26,005, 2,421,527 23,584,390. 100.00% 9.81% 100.00% 9.31% 36.99 9.38 7.61 918.29 .60 69 期末單項(xiàng)金額重大并單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款： □適用√不適用 組合中，按賬齡分析法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款： √適用□不適用 單位：元 期末余額 賬齡 其他應(yīng)收款 壞賬準(zhǔn)備 計(jì)提比例 1年以內(nèi)分項(xiàng) 1年以內(nèi) 20,954,560.99 1,047,728.58 5.00% 1年以內(nèi)小計(jì) 20,954,560.99 1,047,728.58 5.00% 1至2年 1,238,720.50 123,872.05 10.00% 2至3年 680,000.00 136,000.00 20.00% 3至4年 68,153.50 34,076.75 50.00% 4至5年 770,000.00 616,000.00 80.00% 5年以上 409,502.00 409,502.00 100.00% 合計(jì) 24,120,936.99 2,367,179.38 9.81% 確定該組合依據(jù)的說明： 組合中，采用余額百分比法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款： □適用√不適用 組合中，采用其他方法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款： □適用√不適用 （2）本期計(jì)提、收回或轉(zhuǎn)回的壞賬準(zhǔn)備情況 本期計(jì)提壞賬準(zhǔn)備金額-54,348.22元；本期收回或轉(zhuǎn)回壞賬準(zhǔn)備金額0.00元。 （3）其他應(yīng)收款按款項(xiàng)性質(zhì)分類情況 單位：元 款項(xiàng)性質(zhì) 期末賬面余額 期初賬面余額 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓款 11,884,000.00 16,670,000.00 投標(biāo)保證金 7,586,341.00 6,691,343.04 質(zhì)量保證金 3,684,084.19 750,000.00 訴訟保全押金 325,354.50 1,284,198.50 倉庫保證金 180,750.00 職員備用金 316,410.69 水電費(fèi) 90,512.58 168,479.91 服務(wù)費(fèi) 84,269.00 其他 149,965.03 261,146.84 合計(jì) 24,120,936.99 26,005,918.29 （4）按欠款方歸集的期末余額前五名的其他應(yīng)收款情況 單位：元 單位名稱 款項(xiàng)的性質(zhì) 期末余額 賬齡 占其他應(yīng)收款期末 壞賬準(zhǔn)備期末余額 余額合計(jì)數(shù)的比例 滄州潔通塑料有限公司 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 11,884,000.001年以內(nèi) 49.27% 594,200.00 沈陽燃?xì)庥邢薰?投標(biāo)保證金 3,135,930.691年以內(nèi) 13.00% 156,796.53 沈陽地鐵工程咨詢有限公司 投標(biāo)保證金 1,755,000.001年以內(nèi) 7.28% 87,750.00 安徽深燃天然氣有限公司 投標(biāo)保證金 1,000,000.001年以內(nèi) 4.15% 50,000.00 北京國際貿(mào)易公司 投標(biāo)保證金 948,000.001年以內(nèi) 3.93% 47,400.00 合計(jì) -- 18,722,930.69 -- 77.63% 936,146.53 3、長期股權(quán)投資 單位：元 期末余額 期初余額 項(xiàng)目 賬面余額 減值準(zhǔn)備 賬面價(jià)值 賬面余額 減值準(zhǔn)備 賬面價(jià)值 對子公司投資 1,394,952,815.03 1,394,952,815.03 1,394,952,815.03 1,394,952,815.03 對聯(lián)營、合營企業(yè)投資 5,648,551.12 5,648,551.12 5,578,610.03 5,578,610.03 合計(jì) 1,400,601,366.15 1,400,601,366.15 1,400,531,425.06 1,400,531,425.06 （1）對子公司投資 單位：元 被投資單位 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 本期計(jì)提減 減值準(zhǔn)備期 值準(zhǔn)備 末余額 蕪湖明珠塑料有限責(zé)任公司 30,000,000.00 30,000,000.00 德州東鴻制膜科技有限公司 158,500,000.00 158,500,000.00 德州東鴻薄膜科技有限公司 56,000,000.00 56,000,000.00 滄州東鴻包裝材料有限公司 66,560,761.62 66,560,761.62 滄州東鴻制膜科技有限公司 141,916,165.48 141,916,165.48 滄州明珠隔膜科技有限公司 229,176,341.45 229,176,341.45 滄州明珠鋰電隔膜有限公司 532,800,000.00 532,800,000.00 重慶明珠塑料有限公司 179,999,546.48 179,999,546.48 合計(jì) 1,394,952,815.03 1,394,952,815.03 （2）對聯(lián)營、合營企業(yè)投資 單位：元 本期增減變動(dòng) 投資單位 期初余額 權(quán)益法下確 其他綜 宣告發(fā)放 期末余額 減值準(zhǔn)備 追加 減少 認(rèn)的投資損 合收益 其他權(quán) 現(xiàn)金股利 計(jì)提減其他 期末余額 投資 投資 益 調(diào)整 益變動(dòng) 或利潤 值準(zhǔn)備 一、合營企業(yè) 二、聯(lián)營企業(yè) 黃驊中燃天然氣 輸配有限公司 5,578,610.03 69,941.09 5,648,551.12 小計(jì) 5,578,610.03 69,941.09 5,648,551.12 合計(jì) 5,578,610.03 69,941.09 5,648,551.12 4、營業(yè)收入和營業(yè)成本 單位：元 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 項(xiàng)目 收入 成本 收入 成本 主營業(yè)務(wù) 1,146,973,204.08 987,872,831.59 732,846,035.58 644,842,944.60 其他業(yè)務(wù) 307,413,856.75 305,640,530.80 195,049,992.59 194,017,564.98 合計(jì) 1,454,387,060.83 1,293,513,362.39 927,896,028.17 838,860,509.58 其他說明： 5、投資收益 單位：元 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 成本法核算的長期股權(quán)投資收益 167,377,895.06 110,000,000.00 權(quán)益法核算的長期股權(quán)投資收益 69,941.09 26,340.73 處置長期股權(quán)投資產(chǎn)生的投資收益 141,249.79 可供出售金融資產(chǎn)在持有期間的投資收益 3,802,380.16 4,356,000.00 合計(jì) 171,250,216.31 114,523,590.52 十五、補(bǔ)充資料 1、當(dāng)期非經(jīng)常性損益明細(xì)表 √適用□不適用 單位：元 項(xiàng)目 金額 說明 非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 -19,588.14 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按 照國家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外） 9,074,147.73 除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 2,268,855.00 減：所得稅影響額 2,087,721.25 少數(shù)股東權(quán)益影響額 17,209.67 合計(jì) 9,218,483.67 -- 對公司根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號――非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目，以及 把《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號――非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng) 目，應(yīng)說明原因。 □適用√不適用 2、凈資產(chǎn)收益率及每股收益 每股收益 報(bào)告期利潤 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 基本每股收益（元/股）稀釋每股收益（元/股） 歸屬于公司普通股股東的凈利潤 9.98% 0.26 0.26 扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于公司普通股股 東的凈利潤 9.65% 0.25 0.25 3、境內(nèi)外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)差異 （1）同時(shí)按照國際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與按中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則披露的財(cái)務(wù)報(bào)告中凈利潤和凈資產(chǎn)差異情況 □適用√不適用 （2）同時(shí)按照境外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與按中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則披露的財(cái)務(wù)報(bào)告中凈利潤和凈資產(chǎn)差異情況 □適用√不適用 第十一節(jié) 備查文件目錄 1、載有公司法定代表人簽名的2017年半年度報(bào)告及摘要原件； 2、載有公司法定代表人、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽名并蓋章的財(cái)務(wù)報(bào)告； 3、報(bào)告期內(nèi)在中國證監(jiān)會(huì)指定信息披露載體上公開披露過的所有公司文件正本及公告原稿； 4、以上備查文件備置地點(diǎn)：公司證券投資部。 滄州明珠塑料股份有限公司 董事長：陳宏偉 2017年8月22日
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